博时裕乾纯债A基金净值查询(002175)
今天最新净值
1.1151
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.3154
- 成立日期：2016-01-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4886亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄海峰 李秋实 何平
近一季,博时裕乾纯债A(002175)基金累计收益率1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1326 |
1.3329 |
1.1335 |
1.3338 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1335 |
1.3338 |
1.1333 |
1.3336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1333 |
1.3336 |
1.1342 |
1.3345 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1342 |
1.3345 |
1.1320 |
1.3323 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1320 |
1.3323 |
1.1297 |
1.3300 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1297 |
1.3300 |
1.1260 |
1.3263 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-04-18 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1260 |
1.3263 |
1.1236 |
1.3239 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1236 |
1.3239 |
1.1215 |
1.3218 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1215 |
1.3218 |
1.1213 |
1.3216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1213 |
1.3216 |
1.1218 |
1.3221 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1218 |
1.3221 |
1.1208 |
1.3211 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1208 |
1.3211 |
1.1199 |
1.3202 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1199 |
1.3202 |
1.1208 |
1.3211 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1208 |
1.3211 |
1.1199 |
1.3202 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1199 |
1.3202 |
1.1192 |
1.3195 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1192 |
1.3195 |
1.1184 |
1.3187 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1184 |
1.3187 |
1.1175 |
1.3178 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1175 |
1.3178 |
1.1180 |
1.3183 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1180 |
1.3183 |
1.1176 |
1.3179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1176 |
1.3179 |
1.1173 |
1.3176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1173 |
1.3176 |
1.1144 |
1.3147 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-03-26 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1144 |
1.3147 |
1.1145 |
1.3148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1145 |
1.3148 |
1.1157 |
1.3160 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1157 |
1.3160 |
1.1158 |
1.3161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1158 |
1.3161 |
1.1156 |
1.3159 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1156 |
1.3159 |
1.1158 |
1.3161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1158 |
1.3161 |
1.1156 |
1.3159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1156 |
1.3159 |
1.1151 |
1.3154 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1151 |
1.3154 |
1.1149 |
1.3152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1149 |
1.3152 |
1.1153 |
1.3156 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1153 |
1.3156 |
1.1152 |
1.3155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1152 |
1.3155 |
1.1165 |
1.3168 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1165 |
1.3168 |
1.1167 |
1.3170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1167 |
1.3170 |
1.1162 |
1.3165 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1162 |
1.3165 |
1.1165 |
1.3168 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1165 |
1.3168 |
1.1149 |
1.3152 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1149 |
1.3152 |
1.1147 |
1.3150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1147 |
1.3150 |
1.1138 |
1.3141 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1138 |
1.3141 |
1.1157 |
1.3160 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1157 |
1.3160 |
1.1138 |
1.3141 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1138 |
1.3141 |
1.1124 |
1.3127 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-27 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1124 |
1.3127 |
1.1110 |
1.3113 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1110 |
1.3113 |
1.1097 |
1.3100 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1097 |
1.3100 |
1.1092 |
1.3095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1092 |
1.3095 |
1.1086 |
1.3089 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1086 |
1.3089 |
1.1084 |
1.3087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1084 |
1.3087 |
1.1073 |
1.3076 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1073 |
1.3076 |
1.1062 |
1.3065 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1062 |
1.3065 |
1.1063 |
1.3066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1063 |
1.3066 |
1.1052 |
1.3055 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1052 |
1.3055 |
1.1066 |
1.3069 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1066 |
1.3069 |
1.1055 |
1.3058 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1055 |
1.3058 |
1.1054 |
1.3057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1054 |
1.3057 |
1.1052 |
1.3055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1052 |
1.3055 |
1.1036 |
1.3039 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1036 |
1.3039 |
1.1012 |
1.3015 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-01-29 |
002175 |
博时裕乾纯债A |
1.1012 |
1.3015 |
1.1006 |
1.3009 |
0.0006 |
0.05% |
