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鹏华丰玉债券A(鹏华丰玉债券) - 基金主页(代码:004463)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0736 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3543
成立日期：2017-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.1029亿
最近资产：38.02亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：汪坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.49%	0.07%	0.17%	0.75%	2.92%	5.34%	9.90%	37.86%
同类排名	498/2488	302/2522	624/2515	485/2504	508/2453	479/2168	509/1723	-

鹏华丰玉债券A(004463)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0739	0.03%
2026-09-17	1.0736	0.03%
2026-09-16	1.0733	0.02%
2026-09-15	1.0731	0.01%
2026-09-14	1.0730	0.02%
2026-09-11	1.0728	-0.01%

鹏华丰玉债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-23	分红	每份派现金0.0190元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-24	分红	每份派现金0.0210元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	分红	每份派现金0.0106元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0475元
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-26	分红	每份派现金0.0105元

鹏华丰玉债券A(004463)基金档案

基金代码	004463	基金简称	鹏华丰玉债券A	基金全称
发行日期	2017-03-07~2017-03-07	成立日期	2017-03-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	汪坤	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	38.02亿	最近份额	36.1029亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%