| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0475元 |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 每份派现金0.0105元 |
| 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 每份派现金0.0053元 |
| 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-04 | 每份派现金0.0201元 |
| 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.0227元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
