| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.32% | 0.03% | 0.07% | 0.59% | 3.56% | 6.69% | 11.25% | 32.67% |
| 同类排名 | 719/2488 | 1545/2522 | 1878/2515 | 1036/2504 | 153/2453 | 111/2168 | 200/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0772 | 0.07% |
| 2026-09-17 | 1.0765 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0765 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0763 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 1.0759 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0760 | -0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0053元 |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 分红 | 每份派现金0.0408元 |
| 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 分红 | 每份派现金0.0195元 |
| 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 分红 | 每份派现金0.0515元 |
| 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0175元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创指基 | 1.8011 | 3.56% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.3269 | 3.54% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.3231 | 3.54% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强A | 1.6587 | 3.29% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强C | 1.6495 | 3.28% |
| 科创智能 | 0.7816 | 3.22% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1843 | 3.14% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1789 | 3.14% |
| 博时科综 | 1.5731 | 3.10% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6964 | 3.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
