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博时悦楚纯债债券A(博时悦楚纯债债券)基金净值查询(003268)

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今天最新净值 1.0501 -0.0001 -0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2862
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.5614亿
  • 最近资产：0.51亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：程卓 郭思洁
今年以来博时悦楚纯债债券A|博时悦楚纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时悦楚纯债债券A(003268)基金累计收益率2.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0501 1.2862 1.0501 1.2862 0.0000 0.00%
2025-12-15 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0501 1.2862 1.0502 1.2863 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0502 1.2863 1.0505 1.2866 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0505 1.2866 1.0500 1.2861 0.0005 0.05%
2025-12-10 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0500 1.2861 1.0486 1.2847 0.0014 0.13%
2025-12-09 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0486 1.2847 1.0480 1.2841 0.0006 0.06%
2025-12-08 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0480 1.2841 1.0478 1.2839 0.0002 0.02%
2025-12-05 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0478 1.2839 1.0471 1.2832 0.0007 0.07%
2025-12-04 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0471 1.2832 1.0482 1.2843 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0482 1.2843 1.0489 1.2850 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0489 1.2850 1.0492 1.2853 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0492 1.2853 1.0490 1.2851 0.0002 0.02%
2025-11-28 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0490 1.2851 1.0486 1.2847 0.0004 0.04%
2025-11-27 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0486 1.2847 1.0488 1.2849 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0488 1.2849 1.0489 1.2850 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0489 1.2850 1.0489 1.2850 0.0000 0.00%
2025-11-24 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0489 1.2850 1.0489 1.2850 0.0000 0.00%
2025-11-21 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0489 1.2850 1.0489 1.2850 0.0000 0.00%
2025-11-20 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0489 1.2850 1.0488 1.2849 0.0001 0.01%
2025-11-19 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0488 1.2849 1.0484 1.2845 0.0004 0.04%
2025-11-18 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0484 1.2845 1.0536 1.2844 0.0001 0.01%
2025-11-17 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0536 1.2844 1.0535 1.2843 0.0001 0.01%
2025-11-14 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0535 1.2843 1.0535 1.2843 0.0000 0.00%
2025-11-13 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0535 1.2843 1.0534 1.2842 0.0001 0.01%
2025-11-12 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0534 1.2842 1.0531 1.2839 0.0003 0.03%
2025-11-11 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0531 1.2839 1.0532 1.2840 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0532 1.2840 1.0528 1.2836 0.0004 0.04%
2025-11-07 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0528 1.2836 1.0530 1.2838 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0530 1.2838 1.0536 1.2844 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0536 1.2844 1.0535 1.2843 0.0001 0.01%
2025-11-04 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0535 1.2843 1.0534 1.2842 0.0001 0.01%
2025-11-03 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0534 1.2842 1.0538 1.2846 -0.0004 -0.04%
2025-10-31 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0538 1.2846 1.0518 1.2826 0.0020 0.19%
2025-10-30 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0518 1.2826 1.0509 1.2817 0.0009 0.09%
2025-10-29 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0509 1.2817 1.0506 1.2814 0.0003 0.03%
2025-10-28 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0506 1.2814 1.0491 1.2799 0.0015 0.14%
2025-10-27 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0491 1.2799 1.0488 1.2796 0.0003 0.03%
2025-10-24 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0488 1.2796 1.0490 1.2798 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0490 1.2798 1.0495 1.2803 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0495 1.2803 1.0491 1.2799 0.0004 0.04%
2025-10-21 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0491 1.2799 1.0487 1.2795 0.0004 0.04%
2025-10-20 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0487 1.2795 1.0497 1.2805 -0.0010 -0.10%
2025-10-17 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0497 1.2805 1.0477 1.2785 0.0020 0.19%
2025-10-16 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0477 1.2785 1.0470 1.2778 0.0007 0.07%
2025-10-15 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0470 1.2778 1.0468 1.2776 0.0002 0.02%
2025-10-14 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0468 1.2776 1.0467 1.2775 0.0001 0.01%
2025-10-13 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0467 1.2775 1.0460 1.2768 0.0007 0.07%
2025-10-10 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0460 1.2768 1.0462 1.2770 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0462 1.2770 1.0454 1.2762 0.0008 0.08%
2025-09-30 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0454 1.2762 1.0445 1.2753 0.0009 0.09%
2025-09-29 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0445 1.2753 1.0450 1.2758 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0450 1.2758 1.0446 1.2754 0.0004 0.04%
2025-09-25 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0446 1.2754 1.0438 1.2746 0.0008 0.08%
2025-09-24 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0438 1.2746 1.0441 1.2749 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0441 1.2749 1.0442 1.2750 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0442 1.2750 1.0440 1.2748 0.0002 0.02%
2025-09-19 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0440 1.2748 1.0440 1.2748 0.0000 0.00%
2025-09-18 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0440 1.2748 1.0447 1.2755 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0447 1.2755 1.0438 1.2746 0.0009 0.09%
2025-09-16 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0438 1.2746 1.0429 1.2737 0.0009 0.09%
2025-09-15 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0429 1.2737 1.0429 1.2737 0.0000 0.00%
2025-09-12 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0429 1.2737 1.0419 1.2727 0.0010 0.10%
2025-09-11 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0419 1.2727 1.0421 1.2729 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0421 1.2729 1.0429 1.2737 -0.0008 -0.08%
2025-09-09 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0429 1.2737 1.0436 1.2744 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0436 1.2744 1.0444 1.2752 -0.0008 -0.08%
2025-09-05 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0444 1.2752 1.0450 1.2758 -0.0006 -0.06%
2025-09-04 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0450 1.2758 1.0448 1.2756 0.0002 0.02%
2025-09-03 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0448 1.2756 1.0436 1.2744 0.0012 0.11%
2025-09-02 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0436 1.2744 1.0430 1.2738 0.0006 0.06%
2025-09-01 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0430 1.2738 1.0422 1.2730 0.0008 0.08%
2025-08-29 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0422 1.2730 1.0421 1.2729 0.0001 0.01%
2025-08-28 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0421 1.2729 1.0417 1.2725 0.0004 0.04%
2025-08-27 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0417 1.2725 1.0415 1.2723 0.0002 0.02%
2025-08-26 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0415 1.2723 1.0413 1.2721 0.0002 0.02%
2025-08-25 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0413 1.2721 1.0404 1.2712 0.0009 0.09%
2025-08-22 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0404 1.2712 1.0404 1.2712 0.0000 0.00%
2025-08-21 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0404 1.2712 1.0397 1.2705 0.0007 0.07%
2025-08-20 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0397 1.2705 1.0399 1.2707 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0399 1.2707 1.0396 1.2704 0.0003 0.03%
2025-08-18 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0396 1.2704 1.0397 1.2705 -0.0001 -0.01%
2025-08-15 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0397 1.2705 1.0399 1.2707 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0399 1.2707 1.0401 1.2709 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0401 1.2709 1.0401 1.2709 0.0000 0.00%
2025-08-12 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0401 1.2709 1.0401 1.2709 0.0000 0.00%
2025-08-11 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0401 1.2709 1.0402 1.2710 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0402 1.2710 1.0401 1.2709 0.0001 0.01%
2025-08-07 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0401 1.2709 1.0401 1.2709 0.0000 0.00%
2025-08-06 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0401 1.2709 1.0400 1.2708 0.0001 0.01%
2025-08-05 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0400 1.2708 1.0393 1.2701 0.0007 0.07%
2025-08-04 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0393 1.2701 1.0396 1.2704 -0.0003 -0.03%
2025-08-01 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0396 1.2704 1.0397 1.2705 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0397 1.2705 1.0384 1.2692 0.0013 0.13%
2025-07-30 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0384 1.2692 1.0363 1.2671 0.0021 0.20%
2025-07-29 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0363 1.2671 1.0367 1.2675 -0.0004 -0.04%
2025-07-28 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0367 1.2675 1.0346 1.2654 0.0021 0.20%
2025-07-25 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0346 1.2654 1.0346 1.2654 0.0000 0.00%
2025-07-24 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0346 1.2654 1.0348 1.2656 -0.0002 -0.02%
2025-07-23 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0348 1.2656 1.0349 1.2657 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0349 1.2657 1.0347 1.2655 0.0002 0.02%
2025-07-21 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0347 1.2655 1.0353 1.2661 -0.0006 -0.06%
2025-07-18 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0353 1.2661 1.0352 1.2660 0.0001 0.01%
2025-07-17 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0352 1.2660 1.0353 1.2661 -0.0001 -0.01%
2025-07-16 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0353 1.2661 1.0355 1.2663 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0355 1.2663 1.0346 1.2654 0.0009 0.09%
2025-07-14 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0346 1.2654 1.0346 1.2654 0.0000 0.00%
2025-07-11 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0346 1.2654 1.0338 1.2646 0.0008 0.08%
2025-07-10 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0338 1.2646 1.0346 1.2654 -0.0008 -0.08%
2025-07-09 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0346 1.2654 1.0348 1.2656 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0348 1.2656 1.0347 1.2655 0.0001 0.01%
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2025-07-04 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0347 1.2655 1.0346 1.2654 0.0001 0.01%
2025-07-03 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0346 1.2654 1.0347 1.2655 -0.0001 -0.01%
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2025-01-16 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0706 1.2606 1.0711 1.2611 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0711 1.2611 1.0709 1.2609 0.0002 0.02%
2025-01-14 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0709 1.2609 1.0702 1.2602 0.0007 0.07%
2025-01-13 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0702 1.2602 1.0709 1.2609 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0709 1.2609 1.0708 1.2608 0.0001 0.01%
2025-01-09 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0708 1.2608 1.0717 1.2617 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0717 1.2617 1.0718 1.2618 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0718 1.2618 1.0723 1.2623 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0723 1.2623 1.0722 1.2622 0.0001 0.01%
2025-01-03 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0722 1.2622 1.0719 1.2619 0.0003 0.03%
2025-01-02 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0719 1.2619 1.0707 1.2607 0.0012 0.11%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A 0.9502 0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C 0.9489 0.70%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
博时北证50成份指数发起式C 1.6564 0.52%
博时中债5-10农发行A 1.1196 0.04%
博时中债5-10农发行C 1.1177 0.04%
博时双月薪债券A 0.9814 0.03%
博时裕腾纯债债券A 1.0098 0.03%
博时富源纯债债券A 1.0142 0.03%
博时富灿一年定开债发起式 1.0122 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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