收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.96% | -0.06% | 0.36% | 1.33% | 3.31% | 6.01% | 9.87% | 61.75% |
同类排名 | 1550/3093 | 979/3177 | 1731/3140 | 1679/3059 | 1995/2721 | 1598/2345 | 1400/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 分红 | 每份派现金0.0063元 |
2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 分红 | 每份派现金0.0041元 |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0475元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |