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招商招盛纯债C基金净值查询(003453)

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今天最新净值 1.1141 -0.0005 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5789
成立日期：2016-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.2116亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇徐一李家辉张宜杰

近一月招商招盛纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招盛纯债C(003453)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003453	招商招盛纯债C	1.1141	1.5789	1.1141	1.5789	0.0000	0.00%
2025-12-15	003453	招商招盛纯债C	1.1141	1.5789	1.1146	1.5794	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	003453	招商招盛纯债C	1.1146	1.5794	1.1150	1.5798	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	003453	招商招盛纯债C	1.1150	1.5798	1.1146	1.5794	0.0004	0.04%
2025-12-10	003453	招商招盛纯债C	1.1146	1.5794	1.1143	1.5791	0.0003	0.03%
2025-12-09	003453	招商招盛纯债C	1.1143	1.5791	1.1140	1.5788	0.0003	0.03%
2025-12-08	003453	招商招盛纯债C	1.1140	1.5788	1.1141	1.5789	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	003453	招商招盛纯债C	1.1141	1.5789	1.1138	1.5786	0.0003	0.03%
2025-12-04	003453	招商招盛纯债C	1.1138	1.5786	1.1147	1.5795	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	003453	招商招盛纯债C	1.1147	1.5795	1.1152	1.5800	-0.0005	-0.04%

2025-12-02	003453	招商招盛纯债C	1.1152	1.5800	1.1155	1.5803	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	003453	招商招盛纯债C	1.1155	1.5803	1.1154	1.5802	0.0001	0.01%
2025-11-28	003453	招商招盛纯债C	1.1154	1.5802	1.1150	1.5798	0.0004	0.04%
2025-11-27	003453	招商招盛纯债C	1.1150	1.5798	1.1153	1.5801	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	003453	招商招盛纯债C	1.1153	1.5801	1.1159	1.5807	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	003453	招商招盛纯债C	1.1159	1.5807	1.1163	1.5811	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	003453	招商招盛纯债C	1.1163	1.5811	1.1161	1.5809	0.0002	0.02%
2025-11-21	003453	招商招盛纯债C	1.1161	1.5809	1.1163	1.5811	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	003453	招商招盛纯债C	1.1163	1.5811	1.1163	1.5811	0.0000	0.00%
2025-11-19	003453	招商招盛纯债C	1.1163	1.5811	1.1164	1.5812	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003453	招商招盛纯债C	1.1164	1.5812	1.1164	1.5812	0.0000	0.00%
2025-11-17	003453	招商招盛纯债C	1.1164	1.5812	1.1160	1.5808	0.0004	0.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%