长盛盛琪一年期定开债C基金净值查询(003200)
今天最新净值
1.0506
0.0004 0.0400%
2024-03-28
- 累计净值:1.2037
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.0732亿
- 最近资产:
- 基金公司:长盛基金
- 基金经理:葛鹤军 王赛飞
近一季,长盛盛琪一年期定开债C(003200)基金累计收益率1.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0445 |
1.2049 |
1.0445 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0445 |
1.2049 |
1.0442 |
1.2046 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-26 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0442 |
1.2046 |
1.0442 |
1.2046 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0442 |
1.2046 |
1.0444 |
1.2048 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-22 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0444 |
1.2048 |
1.0443 |
1.2047 |
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0.01% |
2024-03-21 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0443 |
1.2047 |
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0.02% |
2024-03-20 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0441 |
1.2045 |
1.0510 |
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0.04% |
2024-03-19 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
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1.2041 |
1.0508 |
1.2039 |
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2024-03-18 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0508 |
1.2039 |
1.0506 |
1.2037 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-15 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0506 |
1.2037 |
1.0502 |
1.2033 |
0.0004 |
0.04% |
|
2024-03-14 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0502 |
1.2033 |
1.0493 |
1.2024 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-13 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0493 |
1.2024 |
1.0496 |
1.2027 |
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-0.03% |
2024-03-12 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0496 |
1.2027 |
1.0499 |
1.2030 |
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-0.03% |
2024-03-11 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
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1.2028 |
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2024-03-08 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
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1.2028 |
1.0497 |
1.2028 |
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0.00% |
2024-03-07 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
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1.2028 |
1.0497 |
1.2028 |
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2024-03-06 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
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1.2028 |
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1.2023 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-05 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
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1.2023 |
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1.2022 |
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2024-03-04 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
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1.2022 |
1.0488 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-01 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0488 |
1.2019 |
1.0492 |
1.2023 |
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-0.04% |
2024-02-29 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0492 |
1.2023 |
1.0488 |
1.2019 |
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2024-02-28 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
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1.2019 |
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1.2016 |
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0.03% |
2024-02-27 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0485 |
1.2016 |
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1.2013 |
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0.03% |
2024-02-26 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
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0.07% |
2024-02-23 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
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1.2006 |
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0.05% |
|
2024-02-22 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
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1.2001 |
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1.1997 |
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0.04% |
2024-02-21 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0466 |
1.1997 |
1.0464 |
1.1995 |
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0.02% |
2024-02-20 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
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1.1995 |
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1.1990 |
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0.05% |
2024-02-19 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
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1.1990 |
1.0450 |
1.1981 |
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0.09% |
2024-02-08 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0450 |
1.1981 |
1.0450 |
1.1981 |
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0.00% |
2024-02-07 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
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1.1977 |
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0.04% |
2024-02-06 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0446 |
1.1977 |
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1.1983 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-02-05 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0452 |
1.1983 |
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1.1972 |
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0.11% |
2024-02-02 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0441 |
1.1972 |
1.0438 |
1.1969 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-01 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0438 |
1.1969 |
1.0436 |
1.1967 |
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0.02% |
2024-01-31 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0436 |
1.1967 |
1.0430 |
1.1961 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-30 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0430 |
1.1961 |
1.0423 |
1.1954 |
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0.07% |
2024-01-29 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0423 |
1.1954 |
1.0419 |
1.1950 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-26 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0419 |
1.1950 |
1.0418 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0418 |
1.1949 |
1.0415 |
1.1946 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-24 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0415 |
1.1946 |
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0.02% |
2024-01-23 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0413 |
1.1944 |
1.0412 |
1.1943 |
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2024-01-22 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0412 |
1.1943 |
1.0409 |
1.1940 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-19 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0409 |
1.1940 |
1.0406 |
1.1937 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-18 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0406 |
1.1937 |
1.0403 |
1.1934 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0403 |
1.1934 |
1.0400 |
1.1931 |
0.0003 |
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2024-01-16 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0400 |
1.1931 |
1.0400 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0400 |
1.1931 |
1.0399 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-12 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0399 |
1.1930 |
1.0399 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0399 |
1.1930 |
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1.1927 |
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2024-01-10 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0396 |
1.1927 |
1.0395 |
1.1926 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-09 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0395 |
1.1926 |
1.0391 |
1.1922 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-08 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0391 |
1.1922 |
1.0388 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-05 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0388 |
1.1919 |
1.0385 |
1.1916 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-04 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0385 |
1.1916 |
1.0382 |
1.1913 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-03 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0382 |
1.1913 |
1.0382 |
1.1913 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0382 |
1.1913 |
1.0377 |
1.1908 |
0.0005 |
0.05% |
2023-12-29 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0377 |
1.1908 |
1.0372 |
1.1903 |
0.0005 |
0.05% |