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长盛盛琪一年期定开债C基金净值查询(003200)

今天最新净值 1.0506 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2037
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0732亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:葛鹤军 王赛飞
近一季长盛盛琪一年期定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长盛盛琪一年期定开债C(003200)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0445 1.2049 1.0445 1.2049 0.0000 0.00%
2024-03-27 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0445 1.2049 1.0442 1.2046 0.0003 0.03%
2024-03-26 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0442 1.2046 1.0442 1.2046 0.0000 0.00%
2024-03-25 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0442 1.2046 1.0444 1.2048 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0444 1.2048 1.0443 1.2047 0.0001 0.01%
2024-03-21 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0443 1.2047 1.0441 1.2045 0.0002 0.02%
2024-03-20 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0441 1.2045 1.0510 1.2041 0.0004 0.04%
2024-03-19 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0510 1.2041 1.0508 1.2039 0.0002 0.02%
2024-03-18 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0508 1.2039 1.0506 1.2037 0.0002 0.02%
2024-03-15 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0506 1.2037 1.0502 1.2033 0.0004 0.04%
2024-03-14 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0502 1.2033 1.0493 1.2024 0.0009 0.09%
2024-03-13 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0493 1.2024 1.0496 1.2027 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0496 1.2027 1.0499 1.2030 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0499 1.2030 1.0497 1.2028 0.0002 0.02%
2024-03-08 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0497 1.2028 1.0497 1.2028 0.0000 0.00%
2024-03-07 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0497 1.2028 1.0497 1.2028 0.0000 0.00%
2024-03-06 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0497 1.2028 1.0492 1.2023 0.0005 0.05%
2024-03-05 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0492 1.2023 1.0491 1.2022 0.0001 0.01%
2024-03-04 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0491 1.2022 1.0488 1.2019 0.0003 0.03%
2024-03-01 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0488 1.2019 1.0492 1.2023 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0492 1.2023 1.0488 1.2019 0.0004 0.04%
2024-02-28 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0488 1.2019 1.0485 1.2016 0.0003 0.03%
2024-02-27 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0485 1.2016 1.0482 1.2013 0.0003 0.03%
2024-02-26 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0482 1.2013 1.0475 1.2006 0.0007 0.07%
2024-02-23 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0475 1.2006 1.0470 1.2001 0.0005 0.05%
2024-02-22 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0470 1.2001 1.0466 1.1997 0.0004 0.04%
2024-02-21 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0466 1.1997 1.0464 1.1995 0.0002 0.02%
2024-02-20 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0464 1.1995 1.0459 1.1990 0.0005 0.05%
2024-02-19 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0459 1.1990 1.0450 1.1981 0.0009 0.09%
2024-02-08 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0450 1.1981 1.0450 1.1981 0.0000 0.00%
2024-02-07 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0450 1.1981 1.0446 1.1977 0.0004 0.04%
2024-02-06 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0446 1.1977 1.0452 1.1983 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0452 1.1983 1.0441 1.1972 0.0011 0.11%
2024-02-02 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0441 1.1972 1.0438 1.1969 0.0003 0.03%
2024-02-01 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0438 1.1969 1.0436 1.1967 0.0002 0.02%
2024-01-31 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0436 1.1967 1.0430 1.1961 0.0006 0.06%
2024-01-30 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0430 1.1961 1.0423 1.1954 0.0007 0.07%
2024-01-29 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0423 1.1954 1.0419 1.1950 0.0004 0.04%
2024-01-26 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0419 1.1950 1.0418 1.1949 0.0001 0.01%
2024-01-25 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0418 1.1949 1.0415 1.1946 0.0003 0.03%
2024-01-24 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0415 1.1946 1.0413 1.1944 0.0002 0.02%
2024-01-23 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0413 1.1944 1.0412 1.1943 0.0001 0.01%
2024-01-22 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0412 1.1943 1.0409 1.1940 0.0003 0.03%
2024-01-19 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0409 1.1940 1.0406 1.1937 0.0003 0.03%
2024-01-18 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0406 1.1937 1.0403 1.1934 0.0003 0.03%
2024-01-17 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0403 1.1934 1.0400 1.1931 0.0003 0.03%
2024-01-16 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0400 1.1931 1.0400 1.1931 0.0000 0.00%
2024-01-15 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0400 1.1931 1.0399 1.1930 0.0001 0.01%
2024-01-12 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0399 1.1930 1.0399 1.1930 0.0000 0.00%
2024-01-11 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0399 1.1930 1.0396 1.1927 0.0003 0.03%
2024-01-10 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0396 1.1927 1.0395 1.1926 0.0001 0.01%
2024-01-09 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0395 1.1926 1.0391 1.1922 0.0004 0.04%
2024-01-08 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0391 1.1922 1.0388 1.1919 0.0003 0.03%
2024-01-05 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0388 1.1919 1.0385 1.1916 0.0003 0.03%
2024-01-04 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0385 1.1916 1.0382 1.1913 0.0003 0.03%
2024-01-03 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0382 1.1913 1.0382 1.1913 0.0000 0.00%
2024-01-02 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0382 1.1913 1.0377 1.1908 0.0005 0.05%
2023-12-29 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0377 1.1908 1.0372 1.1903 0.0005 0.05%
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基金名称 单位净值 日增长率
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