| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.67% | 0.02% | 0.09% | 0.42% | 1.96% | 3.69% | 7.27% | 30.00% |
| 同类排名 | 1715/2488 | 1543/2520 | 1912/2515 | 1933/2504 | 1800/2453 | 1660/2168 | 1372/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0763 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0762 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0760 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0759 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0758 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.0760 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 分红 | 每份派现金0.0054元 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0239元 |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0291元 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0437元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创指基 | 1.8011 | 3.56% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.3269 | 3.54% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.3231 | 3.54% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强A | 1.6587 | 3.29% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强C | 1.6495 | 3.28% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6964 | 3.09% |
| 博时半导体主题混合C | 1.6447 | 3.08% |
| 科创材料 | 1.0698 | 3.04% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.6690 | 3.02% |
| 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2.0898 | 2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 农银金瑞利率债债券 | 1.0367 | 0.30% |
| 百嘉百达利率债债券C | 1.0233 | 0.30% |