国泰民安增益纯债C基金净值查询(006340)

今天最新净值 1.1145 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2212
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1835亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：李铭一

近一季国泰民安增益纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰民安增益纯债C(006340)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006340	国泰民安增益纯债C	1.1146	1.2213	1.1145	1.2212	0.0001	0.01%
2026-09-15	006340	国泰民安增益纯债C	1.1145	1.2212	1.1143	1.2210	0.0002	0.02%
2026-09-14	006340	国泰民安增益纯债C	1.1143	1.2210	1.1141	1.2208	0.0002	0.02%
2026-09-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1141	1.2208	1.1144	1.2211	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1144	1.2211	1.1145	1.2212	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006340	国泰民安增益纯债C	1.1145	1.2212	1.1145	1.2212	0.0000	0.00%
2026-09-08	006340	国泰民安增益纯债C	1.1145	1.2212	1.1146	1.2213	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006340	国泰民安增益纯债C	1.1146	1.2213	1.1144	1.2211	0.0002	0.02%
2026-09-04	006340	国泰民安增益纯债C	1.1144	1.2211	1.1146	1.2213	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	006340	国泰民安增益纯债C	1.1146	1.2213	1.1140	1.2207	0.0006	0.05%

2026-09-02	006340	国泰民安增益纯债C	1.1140	1.2207	1.1642	1.2209	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	006340	国泰民安增益纯债C	1.1642	1.2209	1.1636	1.2203	0.0006	0.05%
2026-08-31	006340	国泰民安增益纯债C	1.1636	1.2203	1.1633	1.2200	0.0003	0.03%
2026-08-28	006340	国泰民安增益纯债C	1.1633	1.2200	1.1632	1.2199	0.0001	0.01%
2026-08-27	006340	国泰民安增益纯债C	1.1632	1.2199	1.1641	1.2208	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1641	1.2208	1.1644	1.2211	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1644	1.2211	1.1647	1.2214	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1647	1.2214	1.1637	1.2204	0.0010	0.09%
2026-08-21	006340	国泰民安增益纯债C	1.1637	1.2204	1.1642	1.2209	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1642	1.2209	1.1646	1.2213	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1646	1.2213	1.1654	1.2221	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1654	1.2221	1.1645	1.2212	0.0009	0.08%
2026-08-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1645	1.2212	1.1637	1.2204	0.0008	0.07%
2026-08-14	006340	国泰民安增益纯债C	1.1637	1.2204	1.1635	1.2202	0.0002	0.02%
2026-08-13	006340	国泰民安增益纯债C	1.1635	1.2202	1.1626	1.2193	0.0009	0.08%

2026-08-12	006340	国泰民安增益纯债C	1.1626	1.2193	1.1626	1.2193	0.0000	0.00%
2026-08-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1626	1.2193	1.1633	1.2200	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1633	1.2200	1.1622	1.2189	0.0011	0.09%
2026-08-07	006340	国泰民安增益纯债C	1.1622	1.2189	1.1614	1.2181	0.0008	0.07%
2026-08-06	006340	国泰民安增益纯债C	1.1614	1.2181	1.1610	1.2177	0.0004	0.03%
2026-08-05	006340	国泰民安增益纯债C	1.1610	1.2177	1.1610	1.2177	0.0000	0.00%
2026-08-04	006340	国泰民安增益纯债C	1.1610	1.2177	1.1607	1.2174	0.0003	0.03%
2026-08-03	006340	国泰民安增益纯债C	1.1607	1.2174	1.1606	1.2173	0.0001	0.01%
2026-07-31	006340	国泰民安增益纯债C	1.1606	1.2173	1.1602	1.2169	0.0004	0.03%
2026-07-30	006340	国泰民安增益纯债C	1.1602	1.2169	1.1593	1.2160	0.0009	0.08%
2026-07-29	006340	国泰民安增益纯债C	1.1593	1.2160	1.1595	1.2162	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	006340	国泰民安增益纯债C	1.1595	1.2162	1.1596	1.2163	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006340	国泰民安增益纯债C	1.1596	1.2163	1.1598	1.2165	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1598	1.2165	1.1592	1.2159	0.0006	0.05%
2026-07-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1592	1.2159	1.1591	1.2158	0.0001	0.01%
2026-07-22	006340	国泰民安增益纯债C	1.1591	1.2158	1.1569	1.2136	0.0022	0.19%
2026-07-21	006340	国泰民安增益纯债C	1.1569	1.2136	1.1567	1.2134	0.0002	0.02%
2026-07-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1567	1.2134	1.1572	1.2139	-0.0005	-0.04%
2026-07-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1572	1.2139	1.1567	1.2134	0.0005	0.04%
2026-07-16	006340	国泰民安增益纯债C	1.1567	1.2134	1.1571	1.2138	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	006340	国泰民安增益纯债C	1.1571	1.2138	1.1567	1.2134	0.0004	0.03%
2026-07-14	006340	国泰民安增益纯债C	1.1567	1.2134	1.1565	1.2132	0.0002	0.02%
2026-07-13	006340	国泰民安增益纯债C	1.1565	1.2132	1.1571	1.2138	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1571	1.2138	1.1570	1.2137	0.0001	0.01%
2026-07-09	006340	国泰民安增益纯债C	1.1570	1.2137	1.1571	1.2138	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006340	国泰民安增益纯债C	1.1571	1.2138	1.1562	1.2129	0.0009	0.08%
2026-07-07	006340	国泰民安增益纯债C	1.1562	1.2129	1.1562	1.2129	0.0000	0.00%
2026-07-06	006340	国泰民安增益纯债C	1.1562	1.2129	1.1553	1.2120	0.0009	0.08%
2026-07-03	006340	国泰民安增益纯债C	1.1553	1.2120	1.1559	1.2126	-0.0006	-0.05%
2026-07-02	006340	国泰民安增益纯债C	1.1559	1.2126	1.1557	1.2124	0.0002	0.02%
2026-07-01	006340	国泰民安增益纯债C	1.1557	1.2124	1.1571	1.2138	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	006340	国泰民安增益纯债C	1.1571	1.2138	1.1582	1.2149	-0.0011	-0.09%
2026-06-29	006340	国泰民安增益纯债C	1.1582	1.2149	1.1572	1.2139	0.0010	0.09%
2026-06-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1572	1.2139	1.1569	1.2136	0.0003	0.03%
2026-06-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1569	1.2136	1.1557	1.2124	0.0012	0.10%
2026-06-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1557	1.2124	1.1558	1.2125	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1558	1.2125	1.1566	1.2133	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	006340	国泰民安增益纯债C	1.1566	1.2133	1.1568	1.2135	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1568	1.2135	1.1564	1.2131	0.0004	0.03%
2026-06-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1564	1.2131	1.1558	1.2125	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%