国泰民安增益纯债C基金净值查询(006340)
今天最新净值
1.1440
-0.0016 -0.14%
2025-12-16
- 累计净值：1.2007
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1835亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄志翔 李铭一
近一季,国泰民安增益纯债C(006340)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1441 |
1.2008 |
1.1440 |
1.2007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1440 |
1.2007 |
1.1456 |
1.2023 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1456 |
1.2023 |
1.1469 |
1.2036 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1469 |
1.2036 |
1.1457 |
1.2024 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1457 |
1.2024 |
1.1450 |
1.2017 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1450 |
1.2017 |
1.1444 |
1.2011 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1444 |
1.2011 |
1.1445 |
1.2012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1445 |
1.2012 |
1.1442 |
1.2009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1442 |
1.2009 |
1.1456 |
1.2023 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1456 |
1.2023 |
1.1466 |
1.2033 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1466 |
1.2033 |
1.1472 |
1.2039 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1472 |
1.2039 |
1.1472 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1472 |
1.2039 |
1.1467 |
1.2034 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1467 |
1.2034 |
1.1472 |
1.2039 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1472 |
1.2039 |
1.1480 |
1.2047 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1480 |
1.2047 |
1.1487 |
1.2054 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1487 |
1.2054 |
1.1487 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1487 |
1.2054 |
1.1491 |
1.2058 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1491 |
1.2058 |
1.1491 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1491 |
1.2058 |
1.1499 |
1.2066 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1499 |
1.2066 |
1.1497 |
1.2064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1497 |
1.2064 |
1.1490 |
1.2057 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1490 |
1.2057 |
1.1491 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1491 |
1.2058 |
1.1495 |
1.2062 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1495 |
1.2062 |
1.1488 |
1.2055 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1488 |
1.2055 |
1.1490 |
1.2057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1490 |
1.2057 |
1.1486 |
1.2053 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1486 |
1.2053 |
1.1488 |
1.2055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1488 |
1.2055 |
1.1504 |
1.2071 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1504 |
1.2071 |
1.1502 |
1.2069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1502 |
1.2069 |
1.1501 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1501 |
1.2068 |
1.1497 |
1.2064 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1497 |
1.2064 |
1.1475 |
1.2042 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1475 |
1.2042 |
1.1465 |
1.2032 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1465 |
1.2032 |
1.1467 |
1.2034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1467 |
1.2034 |
1.1445 |
1.2012 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1445 |
1.2012 |
1.1440 |
1.2007 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1440 |
1.2007 |
1.1447 |
1.2014 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1447 |
1.2014 |
1.1453 |
1.2020 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1453 |
1.2020 |
1.1451 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1451 |
1.2018 |
1.1439 |
1.2006 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1439 |
1.2006 |
1.1447 |
1.2014 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1447 |
1.2014 |
1.1424 |
1.1991 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1424 |
1.1991 |
1.1412 |
1.1979 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1412 |
1.1979 |
1.1411 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1411 |
1.1978 |
1.1406 |
1.1973 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1406 |
1.1973 |
1.1393 |
1.1960 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1393 |
1.1960 |
1.1401 |
1.1968 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1401 |
1.1968 |
1.1395 |
1.1962 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1395 |
1.1962 |
1.1387 |
1.1954 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1387 |
1.1954 |
1.1400 |
1.1967 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-26 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1400 |
1.1967 |
1.1397 |
1.1964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1397 |
1.1964 |
1.1393 |
1.1960 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1393 |
1.1960 |
1.1413 |
1.1980 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-23 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1413 |
1.1980 |
1.1429 |
1.1996 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1429 |
1.1996 |
1.1419 |
1.1986 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1419 |
1.1986 |
1.1443 |
1.2010 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1443 |
1.2010 |
1.1457 |
1.2024 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1457 |
1.2024 |
1.1441 |
1.2008 |
0.0016 |
0.14% |
