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国泰民安增益纯债C基金净值查询(006340)

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今天最新净值 1.1146 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2213
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1835亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李铭一
近一季国泰民安增益纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰民安增益纯债C(006340)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006340 国泰民安增益纯债C 1.1147 1.2214 1.1146 1.2213 0.0001 0.01%
2026-09-16 006340 国泰民安增益纯债C 1.1146 1.2213 1.1145 1.2212 0.0001 0.01%
2026-09-15 006340 国泰民安增益纯债C 1.1145 1.2212 1.1143 1.2210 0.0002 0.02%
2026-09-14 006340 国泰民安增益纯债C 1.1143 1.2210 1.1141 1.2208 0.0002 0.02%
2026-09-11 006340 国泰民安增益纯债C 1.1141 1.2208 1.1144 1.2211 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 006340 国泰民安增益纯债C 1.1144 1.2211 1.1145 1.2212 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006340 国泰民安增益纯债C 1.1145 1.2212 1.1145 1.2212 0.0000 0.00%
2026-09-08 006340 国泰民安增益纯债C 1.1145 1.2212 1.1146 1.2213 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006340 国泰民安增益纯债C 1.1146 1.2213 1.1144 1.2211 0.0002 0.02%
2026-09-04 006340 国泰民安增益纯债C 1.1144 1.2211 1.1146 1.2213 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 006340 国泰民安增益纯债C 1.1146 1.2213 1.1140 1.2207 0.0006 0.05%
2026-09-02 006340 国泰民安增益纯债C 1.1140 1.2207 1.1642 1.2209 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 006340 国泰民安增益纯债C 1.1642 1.2209 1.1636 1.2203 0.0006 0.05%
2026-08-31 006340 国泰民安增益纯债C 1.1636 1.2203 1.1633 1.2200 0.0003 0.03%
2026-08-28 006340 国泰民安增益纯债C 1.1633 1.2200 1.1632 1.2199 0.0001 0.01%
2026-08-27 006340 国泰民安增益纯债C 1.1632 1.2199 1.1641 1.2208 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 006340 国泰民安增益纯债C 1.1641 1.2208 1.1644 1.2211 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 006340 国泰民安增益纯债C 1.1644 1.2211 1.1647 1.2214 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 006340 国泰民安增益纯债C 1.1647 1.2214 1.1637 1.2204 0.0010 0.09%
2026-08-21 006340 国泰民安增益纯债C 1.1637 1.2204 1.1642 1.2209 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 006340 国泰民安增益纯债C 1.1642 1.2209 1.1646 1.2213 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 006340 国泰民安增益纯债C 1.1646 1.2213 1.1654 1.2221 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 006340 国泰民安增益纯债C 1.1654 1.2221 1.1645 1.2212 0.0009 0.08%
2026-08-17 006340 国泰民安增益纯债C 1.1645 1.2212 1.1637 1.2204 0.0008 0.07%
2026-08-14 006340 国泰民安增益纯债C 1.1637 1.2204 1.1635 1.2202 0.0002 0.02%
2026-08-13 006340 国泰民安增益纯债C 1.1635 1.2202 1.1626 1.2193 0.0009 0.08%
2026-08-12 006340 国泰民安增益纯债C 1.1626 1.2193 1.1626 1.2193 0.0000 0.00%
2026-08-11 006340 国泰民安增益纯债C 1.1626 1.2193 1.1633 1.2200 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 006340 国泰民安增益纯债C 1.1633 1.2200 1.1622 1.2189 0.0011 0.09%
2026-08-07 006340 国泰民安增益纯债C 1.1622 1.2189 1.1614 1.2181 0.0008 0.07%
2026-08-06 006340 国泰民安增益纯债C 1.1614 1.2181 1.1610 1.2177 0.0004 0.03%
2026-08-05 006340 国泰民安增益纯债C 1.1610 1.2177 1.1610 1.2177 0.0000 0.00%
2026-08-04 006340 国泰民安增益纯债C 1.1610 1.2177 1.1607 1.2174 0.0003 0.03%
2026-08-03 006340 国泰民安增益纯债C 1.1607 1.2174 1.1606 1.2173 0.0001 0.01%
2026-07-31 006340 国泰民安增益纯债C 1.1606 1.2173 1.1602 1.2169 0.0004 0.03%
2026-07-30 006340 国泰民安增益纯债C 1.1602 1.2169 1.1593 1.2160 0.0009 0.08%
2026-07-29 006340 国泰民安增益纯债C 1.1593 1.2160 1.1595 1.2162 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 006340 国泰民安增益纯债C 1.1595 1.2162 1.1596 1.2163 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006340 国泰民安增益纯债C 1.1596 1.2163 1.1598 1.2165 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 006340 国泰民安增益纯债C 1.1598 1.2165 1.1592 1.2159 0.0006 0.05%
2026-07-23 006340 国泰民安增益纯债C 1.1592 1.2159 1.1591 1.2158 0.0001 0.01%
2026-07-22 006340 国泰民安增益纯债C 1.1591 1.2158 1.1569 1.2136 0.0022 0.19%
2026-07-21 006340 国泰民安增益纯债C 1.1569 1.2136 1.1567 1.2134 0.0002 0.02%
2026-07-20 006340 国泰民安增益纯债C 1.1567 1.2134 1.1572 1.2139 -0.0005 -0.04%
2026-07-17 006340 国泰民安增益纯债C 1.1572 1.2139 1.1567 1.2134 0.0005 0.04%
2026-07-16 006340 国泰民安增益纯债C 1.1567 1.2134 1.1571 1.2138 -0.0004 -0.03%
2026-07-15 006340 国泰民安增益纯债C 1.1571 1.2138 1.1567 1.2134 0.0004 0.03%
2026-07-14 006340 国泰民安增益纯债C 1.1567 1.2134 1.1565 1.2132 0.0002 0.02%
2026-07-13 006340 国泰民安增益纯债C 1.1565 1.2132 1.1571 1.2138 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 006340 国泰民安增益纯债C 1.1571 1.2138 1.1570 1.2137 0.0001 0.01%
2026-07-09 006340 国泰民安增益纯债C 1.1570 1.2137 1.1571 1.2138 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006340 国泰民安增益纯债C 1.1571 1.2138 1.1562 1.2129 0.0009 0.08%
2026-07-07 006340 国泰民安增益纯债C 1.1562 1.2129 1.1562 1.2129 0.0000 0.00%
2026-07-06 006340 国泰民安增益纯债C 1.1562 1.2129 1.1553 1.2120 0.0009 0.08%
2026-07-03 006340 国泰民安增益纯债C 1.1553 1.2120 1.1559 1.2126 -0.0006 -0.05%
2026-07-02 006340 国泰民安增益纯债C 1.1559 1.2126 1.1557 1.2124 0.0002 0.02%
2026-07-01 006340 国泰民安增益纯债C 1.1557 1.2124 1.1571 1.2138 -0.0014 -0.12%
2026-06-30 006340 国泰民安增益纯债C 1.1571 1.2138 1.1582 1.2149 -0.0011 -0.09%
2026-06-29 006340 国泰民安增益纯债C 1.1582 1.2149 1.1572 1.2139 0.0010 0.09%
2026-06-26 006340 国泰民安增益纯债C 1.1572 1.2139 1.1569 1.2136 0.0003 0.03%
2026-06-25 006340 国泰民安增益纯债C 1.1569 1.2136 1.1557 1.2124 0.0012 0.10%
2026-06-24 006340 国泰民安增益纯债C 1.1557 1.2124 1.1558 1.2125 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 006340 国泰民安增益纯债C 1.1558 1.2125 1.1566 1.2133 -0.0008 -0.07%
2026-06-22 006340 国泰民安增益纯债C 1.1566 1.2133 1.1568 1.2135 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 006340 国泰民安增益纯债C 1.1568 1.2135 1.1564 1.2131 0.0004 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
工银主题策略混合C 9.1670 4.48%
东方惠新C 3.0385 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
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