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国泰民安增益纯债C基金净值查询(006340)

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今天最新净值 1.1440 -0.0016 -0.14% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2007
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1835亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：黄志翔李铭一

近一年国泰民安增益纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰民安增益纯债C(006340)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006340	国泰民安增益纯债C	1.1441	1.2008	1.1440	1.2007	0.0001	0.01%
2025-12-15	006340	国泰民安增益纯债C	1.1440	1.2007	1.1456	1.2023	-0.0016	-0.14%
2025-12-12	006340	国泰民安增益纯债C	1.1456	1.2023	1.1469	1.2036	-0.0013	-0.11%
2025-12-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1469	1.2036	1.1457	1.2024	0.0012	0.10%
2025-12-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1457	1.2024	1.1450	1.2017	0.0007	0.06%
2025-12-09	006340	国泰民安增益纯债C	1.1450	1.2017	1.1444	1.2011	0.0006	0.05%
2025-12-08	006340	国泰民安增益纯债C	1.1444	1.2011	1.1445	1.2012	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	006340	国泰民安增益纯债C	1.1445	1.2012	1.1442	1.2009	0.0003	0.03%
2025-12-04	006340	国泰民安增益纯债C	1.1442	1.2009	1.1456	1.2023	-0.0014	-0.12%
2025-12-03	006340	国泰民安增益纯债C	1.1456	1.2023	1.1466	1.2033	-0.0010	-0.09%

2025-12-02	006340	国泰民安增益纯债C	1.1466	1.2033	1.1472	1.2039	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	006340	国泰民安增益纯债C	1.1472	1.2039	1.1472	1.2039	0.0000	0.00%
2025-11-28	006340	国泰民安增益纯债C	1.1472	1.2039	1.1467	1.2034	0.0005	0.04%
2025-11-27	006340	国泰民安增益纯债C	1.1467	1.2034	1.1472	1.2039	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1472	1.2039	1.1480	1.2047	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1480	1.2047	1.1487	1.2054	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1487	1.2054	1.1487	1.2054	0.0000	0.00%
2025-11-21	006340	国泰民安增益纯债C	1.1487	1.2054	1.1491	1.2058	-0.0004	-0.03%
2025-11-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1491	1.2058	1.1491	1.2058	0.0000	0.00%
2025-11-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1491	1.2058	1.1499	1.2066	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1499	1.2066	1.1497	1.2064	0.0002	0.02%
2025-11-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1497	1.2064	1.1490	1.2057	0.0007	0.06%
2025-11-14	006340	国泰民安增益纯债C	1.1490	1.2057	1.1491	1.2058	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	006340	国泰民安增益纯债C	1.1491	1.2058	1.1495	1.2062	-0.0004	-0.03%
2025-11-12	006340	国泰民安增益纯债C	1.1495	1.2062	1.1488	1.2055	0.0007	0.06%

2025-11-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1488	1.2055	1.1490	1.2057	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1490	1.2057	1.1486	1.2053	0.0004	0.03%
2025-11-07	006340	国泰民安增益纯债C	1.1486	1.2053	1.1488	1.2055	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	006340	国泰民安增益纯债C	1.1488	1.2055	1.1504	1.2071	-0.0016	-0.14%
2025-11-05	006340	国泰民安增益纯债C	1.1504	1.2071	1.1502	1.2069	0.0002	0.02%
2025-11-04	006340	国泰民安增益纯债C	1.1502	1.2069	1.1501	1.2068	0.0001	0.01%
2025-11-03	006340	国泰民安增益纯债C	1.1501	1.2068	1.1497	1.2064	0.0004	0.03%
2025-10-31	006340	国泰民安增益纯债C	1.1497	1.2064	1.1475	1.2042	0.0022	0.19%
2025-10-30	006340	国泰民安增益纯债C	1.1475	1.2042	1.1465	1.2032	0.0010	0.09%
2025-10-29	006340	国泰民安增益纯债C	1.1465	1.2032	1.1467	1.2034	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	006340	国泰民安增益纯债C	1.1467	1.2034	1.1445	1.2012	0.0022	0.19%
2025-10-27	006340	国泰民安增益纯债C	1.1445	1.2012	1.1440	1.2007	0.0005	0.04%
2025-10-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1440	1.2007	1.1447	1.2014	-0.0007	-0.06%
2025-10-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1447	1.2014	1.1453	1.2020	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	006340	国泰民安增益纯债C	1.1453	1.2020	1.1451	1.2018	0.0002	0.02%
2025-10-21	006340	国泰民安增益纯债C	1.1451	1.2018	1.1439	1.2006	0.0012	0.10%
2025-10-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1439	1.2006	1.1447	1.2014	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1447	1.2014	1.1424	1.1991	0.0023	0.20%
2025-10-16	006340	国泰民安增益纯债C	1.1424	1.1991	1.1412	1.1979	0.0012	0.11%
2025-10-15	006340	国泰民安增益纯债C	1.1412	1.1979	1.1411	1.1978	0.0001	0.01%
2025-10-14	006340	国泰民安增益纯债C	1.1411	1.1978	1.1406	1.1973	0.0005	0.04%
2025-10-13	006340	国泰民安增益纯债C	1.1406	1.1973	1.1393	1.1960	0.0013	0.11%
2025-10-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1393	1.1960	1.1401	1.1968	-0.0008	-0.07%
2025-10-09	006340	国泰民安增益纯债C	1.1401	1.1968	1.1395	1.1962	0.0006	0.05%
2025-09-30	006340	国泰民安增益纯债C	1.1395	1.1962	1.1387	1.1954	0.0008	0.07%
2025-09-29	006340	国泰民安增益纯债C	1.1387	1.1954	1.1400	1.1967	-0.0013	-0.11%
2025-09-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1400	1.1967	1.1397	1.1964	0.0003	0.03%
2025-09-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1397	1.1964	1.1393	1.1960	0.0004	0.04%
2025-09-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1393	1.1960	1.1413	1.1980	-0.0020	-0.18%
2025-09-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1413	1.1980	1.1429	1.1996	-0.0016	-0.14%
2025-09-22	006340	国泰民安增益纯债C	1.1429	1.1996	1.1419	1.1986	0.0010	0.09%
2025-09-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1419	1.1986	1.1443	1.2010	-0.0024	-0.21%
2025-09-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1443	1.2010	1.1457	1.2024	-0.0014	-0.12%
2025-09-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1457	1.2024	1.1441	1.2008	0.0016	0.14%
2025-09-16	006340	国泰民安增益纯债C	1.1441	1.2008	1.1428	1.1995	0.0013	0.11%
2025-09-15	006340	国泰民安增益纯债C	1.1428	1.1995	1.1429	1.1996	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	006340	国泰民安增益纯债C	1.1429	1.1996	1.1419	1.1986	0.0010	0.09%
2025-09-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1419	1.1986	1.1420	1.1987	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1420	1.1987	1.1447	1.2014	-0.0027	-0.24%
2025-09-09	006340	国泰民安增益纯债C	1.1447	1.2014	1.1463	1.2030	-0.0016	-0.14%
2025-09-08	006340	国泰民安增益纯债C	1.1463	1.2030	1.1489	1.2056	-0.0026	-0.23%
2025-09-05	006340	国泰民安增益纯债C	1.1489	1.2056	1.1511	1.2078	-0.0022	-0.19%
2025-09-04	006340	国泰民安增益纯债C	1.1511	1.2078	1.1518	1.2085	-0.0007	-0.06%
2025-09-03	006340	国泰民安增益纯债C	1.1518	1.2085	1.1489	1.2056	0.0029	0.25%
2025-09-02	006340	国泰民安增益纯债C	1.1489	1.2056	1.1485	1.2052	0.0004	0.03%
2025-09-01	006340	国泰民安增益纯债C	1.1485	1.2052	1.1475	1.2042	0.0010	0.09%
2025-08-29	006340	国泰民安增益纯债C	1.1475	1.2042	1.1470	1.2037	0.0005	0.04%
2025-08-28	006340	国泰民安增益纯债C	1.1470	1.2037	1.1501	1.2068	-0.0031	-0.27%
2025-08-27	006340	国泰民安增益纯债C	1.1501	1.2068	1.1507	1.2074	-0.0006	-0.05%
2025-08-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1507	1.2074	1.1496	1.2063	0.0011	0.10%
2025-08-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1496	1.2063	1.1464	1.2031	0.0032	0.28%
2025-08-22	006340	国泰民安增益纯债C	1.1464	1.2031	1.1473	1.2040	-0.0009	-0.08%
2025-08-21	006340	国泰民安增益纯债C	1.1473	1.2040	1.1460	1.2027	0.0013	0.11%
2025-08-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1460	1.2027	1.1466	1.2033	-0.0006	-0.05%
2025-08-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1466	1.2033	1.1452	1.2019	0.0014	0.12%
2025-08-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1452	1.2019	1.1515	1.2082	-0.0063	-0.55%
2025-08-15	006340	国泰民安增益纯债C	1.1515	1.2082	1.1533	1.2100	-0.0018	-0.16%
2025-08-14	006340	国泰民安增益纯债C	1.1533	1.2100	1.1545	1.2112	-0.0012	-0.10%
2025-08-13	006340	国泰民安增益纯债C	1.1545	1.2112	1.1546	1.2113	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	006340	国泰民安增益纯债C	1.1546	1.2113	1.1569	1.2136	-0.0023	-0.20%
2025-08-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1569	1.2136	1.1608	1.2175	-0.0039	-0.34%
2025-08-08	006340	国泰民安增益纯债C	1.1608	1.2175	1.1611	1.2178	-0.0003	-0.03%
2025-08-07	006340	国泰民安增益纯债C	1.1611	1.2178	1.1603	1.2170	0.0008	0.07%
2025-08-06	006340	国泰民安增益纯债C	1.1603	1.2170	1.1602	1.2169	0.0001	0.01%
2025-08-05	006340	国泰民安增益纯债C	1.1602	1.2169	1.1602	1.2169	0.0000	0.00%
2025-08-04	006340	国泰民安增益纯债C	1.1602	1.2169	1.1597	1.2164	0.0005	0.04%
2025-08-01	006340	国泰民安增益纯债C	1.1597	1.2164	1.1597	1.2164	0.0000	0.00%
2025-07-31	006340	国泰民安增益纯债C	1.1597	1.2164	1.1581	1.2148	0.0016	0.14%
2025-07-30	006340	国泰民安增益纯债C	1.1581	1.2148	1.1545	1.2112	0.0036	0.31%
2025-07-29	006340	国泰民安增益纯债C	1.1545	1.2112	1.1587	1.2154	-0.0042	-0.36%
2025-07-28	006340	国泰民安增益纯债C	1.1587	1.2154	1.1572	1.2139	0.0015	0.13%
2025-07-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1572	1.2139	1.1569	1.2136	0.0003	0.03%
2025-07-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1569	1.2136	1.1604	1.2171	-0.0035	-0.30%
2025-07-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1604	1.2171	1.1612	1.2179	-0.0008	-0.07%
2025-07-22	006340	国泰民安增益纯债C	1.1612	1.2179	1.1630	1.2197	-0.0018	-0.15%
2025-07-21	006340	国泰民安增益纯债C	1.1630	1.2197	1.1651	1.2218	-0.0021	-0.18%
2025-07-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1651	1.2218	1.1654	1.2221	-0.0003	-0.03%
2025-07-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1654	1.2221	1.1654	1.2221	0.0000	0.00%
2025-07-16	006340	国泰民安增益纯债C	1.1654	1.2221	1.1657	1.2224	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	006340	国泰民安增益纯债C	1.1657	1.2224	1.1637	1.2204	0.0020	0.17%
2025-07-14	006340	国泰民安增益纯债C	1.1637	1.2204	1.1644	1.2211	-0.0007	-0.06%
2025-07-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1644	1.2211	1.1647	1.2214	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1647	1.2214	1.1667	1.2234	-0.0020	-0.17%
2025-07-09	006340	国泰民安增益纯债C	1.1667	1.2234	1.1664	1.2231	0.0003	0.03%
2025-07-08	006340	国泰民安增益纯债C	1.1664	1.2231	1.1670	1.2237	-0.0006	-0.05%
2025-07-07	006340	国泰民安增益纯债C	1.1670	1.2237	1.1669	1.2236	0.0001	0.01%
2025-07-04	006340	国泰民安增益纯债C	1.1669	1.2236	1.1666	1.2233	0.0003	0.03%
2025-07-03	006340	国泰民安增益纯债C	1.1666	1.2233	1.1665	1.2232	0.0001	0.01%
2025-07-02	006340	国泰民安增益纯债C	1.1665	1.2232	1.1652	1.2219	0.0013	0.11%
2025-07-01	006340	国泰民安增益纯债C	1.1652	1.2219	1.1638	1.2205	0.0014	0.12%
2025-06-30	006340	国泰民安增益纯债C	1.1638	1.2205	1.1649	1.2216	-0.0011	-0.09%
2025-06-27	006340	国泰民安增益纯债C	1.1649	1.2216	1.1646	1.2213	0.0003	0.03%
2025-06-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1646	1.2213	1.1635	1.2202	0.0011	0.09%
2025-06-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1635	1.2202	1.1650	1.2217	-0.0015	-0.13%
2025-06-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1650	1.2217	1.1666	1.2233	-0.0016	-0.14%
2025-06-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1666	1.2233	1.1667	1.2234	-0.0001	-0.01%
2025-06-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1667	1.2234	1.1662	1.2229	0.0005	0.04%
2025-06-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1662	1.2229	1.1656	1.2223	0.0006	0.05%
2025-06-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1656	1.2223	1.1651	1.2218	0.0005	0.04%
2025-06-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1651	1.2218	1.1638	1.2205	0.0013	0.11%
2025-06-16	006340	国泰民安增益纯债C	1.1638	1.2205	1.1638	1.2205	0.0000	0.00%
2025-06-13	006340	国泰民安增益纯债C	1.1638	1.2205	1.1638	1.2205	0.0000	0.00%
2025-06-12	006340	国泰民安增益纯债C	1.1638	1.2205	1.1637	1.2204	0.0001	0.01%
2025-06-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1637	1.2204	1.1617	1.2184	0.0020	0.17%
2025-06-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1617	1.2184	1.1617	1.2184	0.0000	0.00%
2025-06-09	006340	国泰民安增益纯债C	1.1617	1.2184	1.1611	1.2178	0.0006	0.05%
2025-06-06	006340	国泰民安增益纯债C	1.1611	1.2178	1.1589	1.2156	0.0022	0.19%
2025-06-05	006340	国泰民安增益纯债C	1.1589	1.2156	1.1594	1.2161	-0.0005	-0.04%
2025-06-04	006340	国泰民安增益纯债C	1.1594	1.2161	1.1588	1.2155	0.0006	0.05%
2025-06-03	006340	国泰民安增益纯债C	1.1588	1.2155	1.1590	1.2157	-0.0002	-0.02%
2025-05-30	006340	国泰民安增益纯债C	1.1590	1.2157	1.1568	1.2135	0.0022	0.19%
2025-05-29	006340	国泰民安增益纯债C	1.1568	1.2135	1.1581	1.2148	-0.0013	-0.11%
2025-05-28	006340	国泰民安增益纯债C	1.1581	1.2148	1.1585	1.2152	-0.0004	-0.03%
2025-05-27	006340	国泰民安增益纯债C	1.1585	1.2152	1.1597	1.2164	-0.0012	-0.10%
2025-05-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1597	1.2164	1.1593	1.2160	0.0004	0.03%
2025-05-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1593	1.2160	1.1590	1.2157	0.0003	0.03%
2025-05-22	006340	国泰民安增益纯债C	1.1590	1.2157	1.1592	1.2159	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	006340	国泰民安增益纯债C	1.1592	1.2159	1.1604	1.2171	-0.0012	-0.10%
2025-05-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1604	1.2171	1.1613	1.2180	-0.0009	-0.08%
2025-05-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1613	1.2180	1.1588	1.2155	0.0025	0.22%
2025-05-16	006340	国泰民安增益纯债C	1.1588	1.2155	1.1586	1.2153	0.0002	0.02%
2025-05-15	006340	国泰民安增益纯债C	1.1586	1.2153	1.1592	1.2159	-0.0006	-0.05%
2025-05-14	006340	国泰民安增益纯债C	1.1592	1.2159	1.1593	1.2160	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	006340	国泰民安增益纯债C	1.1593	1.2160	1.1577	1.2144	0.0016	0.14%
2025-05-12	006340	国泰民安增益纯债C	1.1577	1.2144	1.1645	1.2212	-0.0068	-0.58%
2025-05-09	006340	国泰民安增益纯债C	1.1645	1.2212	1.1649	1.2216	-0.0004	-0.03%
2025-05-08	006340	国泰民安增益纯债C	1.1649	1.2216	1.1634	1.2201	0.0015	0.13%
2025-05-07	006340	国泰民安增益纯债C	1.1634	1.2201	1.1658	1.2225	-0.0024	-0.21%
2025-05-06	006340	国泰民安增益纯债C	1.1658	1.2225	1.1660	1.2227	-0.0002	-0.02%
2025-04-30	006340	国泰民安增益纯债C	1.1660	1.2227	1.1662	1.2229	-0.0002	-0.02%
2025-04-29	006340	国泰民安增益纯债C	1.1662	1.2229	1.1640	1.2207	0.0022	0.19%
2025-04-28	006340	国泰民安增益纯债C	1.1640	1.2207	1.1616	1.2183	0.0024	0.21%
2025-04-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1616	1.2183	1.1611	1.2178	0.0005	0.04%
2025-04-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1611	1.2178	1.1613	1.2180	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1613	1.2180	1.1636	1.2203	-0.0023	-0.20%
2025-04-22	006340	国泰民安增益纯债C	1.1636	1.2203	1.1614	1.2181	0.0022	0.19%
2025-04-21	006340	国泰民安增益纯债C	1.1614	1.2181	1.1633	1.2200	-0.0019	-0.16%
2025-04-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1633	1.2200	1.1635	1.2202	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1635	1.2202	1.1667	1.2234	-0.0032	-0.27%
2025-04-16	006340	国泰民安增益纯债C	1.1667	1.2234	1.1670	1.2237	-0.0003	-0.03%
2025-04-15	006340	国泰民安增益纯债C	1.1670	1.2237	1.1671	1.2238	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	006340	国泰民安增益纯债C	1.1671	1.2238	1.1667	1.2234	0.0004	0.03%
2025-04-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1667	1.2234	1.1669	1.2236	-0.0002	-0.02%
2025-04-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1669	1.2236	1.1673	1.2240	-0.0004	-0.03%
2025-04-09	006340	国泰民安增益纯债C	1.1673	1.2240	1.1671	1.2238	0.0002	0.02%
2025-04-08	006340	国泰民安增益纯债C	1.1671	1.2238	1.1707	1.2274	-0.0036	-0.31%
2025-04-07	006340	国泰民安增益纯债C	1.1707	1.2274	1.1612	1.2179	0.0095	0.82%
2025-04-03	006340	国泰民安增益纯债C	1.1612	1.2179	1.1528	1.2095	0.0084	0.73%
2025-04-02	006340	国泰民安增益纯债C	1.1528	1.2095	1.1488	1.2055	0.0040	0.35%
2025-04-01	006340	国泰民安增益纯债C	1.1488	1.2055	1.1488	1.2055	0.0000	0.00%
2025-03-31	006340	国泰民安增益纯债C	1.1488	1.2055	1.1487	1.2054	0.0001	0.01%
2025-03-28	006340	国泰民安增益纯债C	1.1487	1.2054	1.1502	1.2069	-0.0015	-0.13%
2025-03-27	006340	国泰民安增益纯债C	1.1502	1.2069	1.1510	1.2077	-0.0008	-0.07%
2025-03-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1510	1.2077	1.1480	1.2047	0.0030	0.26%
2025-03-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1480	1.2047	1.1457	1.2024	0.0023	0.20%
2025-03-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1457	1.2024	1.1436	1.2003	0.0021	0.18%
2025-03-21	006340	国泰民安增益纯债C	1.1436	1.2003	1.1446	1.2013	-0.0010	-0.09%
2025-03-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1446	1.2013	1.1390	1.1957	0.0056	0.49%
2025-03-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1390	1.1957	1.1374	1.1941	0.0016	0.14%
2025-03-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1374	1.1941	1.1371	1.1938	0.0003	0.03%
2025-03-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1371	1.1938	1.1460	1.2027	-0.0089	-0.78%
2025-03-14	006340	国泰民安增益纯债C	1.1460	1.2027	1.1457	1.2024	0.0003	0.03%
2025-03-13	006340	国泰民安增益纯债C	1.1457	1.2024	1.1475	1.2042	-0.0018	-0.16%
2025-03-12	006340	国泰民安增益纯债C	1.1475	1.2042	1.1450	1.2017	0.0025	0.22%
2025-03-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1450	1.2017	1.1510	1.2077	-0.0060	-0.52%
2025-03-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1510	1.2077	1.1522	1.2089	-0.0012	-0.10%
2025-03-07	006340	国泰民安增益纯债C	1.1522	1.2089	1.1574	1.2141	-0.0052	-0.45%
2025-03-06	006340	国泰民安增益纯债C	1.1574	1.2141	1.1614	1.2181	-0.0040	-0.34%
2025-03-05	006340	国泰民安增益纯债C	1.1614	1.2181	1.1604	1.2171	0.0010	0.09%
2025-03-04	006340	国泰民安增益纯债C	1.1604	1.2171	1.1614	1.2181	-0.0010	-0.09%
2025-03-03	006340	国泰民安增益纯债C	1.1614	1.2181	1.1602	1.2169	0.0012	0.10%
2025-02-28	006340	国泰民安增益纯债C	1.1602	1.2169	1.1571	1.2138	0.0031	0.27%
2025-02-27	006340	国泰民安增益纯债C	1.1571	1.2138	1.1599	1.2166	-0.0028	-0.24%
2025-02-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1599	1.2166	1.1593	1.2160	0.0006	0.05%
2025-02-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1593	1.2160	1.1564	1.2131	0.0029	0.25%
2025-02-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1564	1.2131	1.1603	1.2170	-0.0039	-0.34%
2025-02-21	006340	国泰民安增益纯债C	1.1603	1.2170	1.1634	1.2201	-0.0031	-0.27%
2025-02-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1634	1.2201	1.1666	1.2233	-0.0032	-0.27%
2025-02-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1666	1.2233	1.1643	1.2210	0.0023	0.20%
2025-02-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1643	1.2210	1.1640	1.2207	0.0003	0.03%
2025-02-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1640	1.2207	1.1678	1.2245	-0.0038	-0.33%
2025-02-14	006340	国泰民安增益纯债C	1.1678	1.2245	1.1699	1.2266	-0.0021	-0.18%
2025-02-13	006340	国泰民安增益纯债C	1.1699	1.2266	1.1695	1.2262	0.0004	0.03%
2025-02-12	006340	国泰民安增益纯债C	1.1695	1.2262	1.1696	1.2263	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1696	1.2263	1.1686	1.2253	0.0010	0.09%
2025-02-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1686	1.2253	1.1704	1.2271	-0.0018	-0.15%
2025-02-07	006340	国泰民安增益纯债C	1.1704	1.2271	1.1709	1.2276	-0.0005	-0.04%
2025-02-06	006340	国泰民安增益纯债C	1.1709	1.2276	1.1705	1.2272	0.0004	0.03%
2025-02-05	006340	国泰民安增益纯债C	1.1705	1.2272	1.1680	1.2247	0.0025	0.21%
2025-01-27	006340	国泰民安增益纯债C	1.1680	1.2247	1.1656	1.2223	0.0024	0.21%
2025-01-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1656	1.2223	1.1647	1.2214	0.0009	0.08%
2025-01-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1647	1.2214	1.1652	1.2219	-0.0005	-0.04%
2025-01-22	006340	国泰民安增益纯债C	1.1652	1.2219	1.1657	1.2224	-0.0005	-0.04%
2025-01-21	006340	国泰民安增益纯债C	1.1657	1.2224	1.1629	1.2196	0.0028	0.24%
2025-01-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1629	1.2196	1.1642	1.2209	-0.0013	-0.11%
2025-01-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1642	1.2209	1.1653	1.2220	-0.0011	-0.09%
2025-01-16	006340	国泰民安增益纯债C	1.1653	1.2220	1.1663	1.2230	-0.0010	-0.09%
2025-01-15	006340	国泰民安增益纯债C	1.1663	1.2230	1.1660	1.2227	0.0003	0.03%
2025-01-14	006340	国泰民安增益纯债C	1.1660	1.2227	1.1628	1.2195	0.0032	0.28%
2025-01-13	006340	国泰民安增益纯债C	1.1628	1.2195	1.1643	1.2210	-0.0015	-0.13%
2025-01-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1643	1.2210	1.1634	1.2201	0.0009	0.08%
2025-01-09	006340	国泰民安增益纯债C	1.1634	1.2201	1.1649	1.2216	-0.0015	-0.13%
2025-01-08	006340	国泰民安增益纯债C	1.1649	1.2216	1.1655	1.2222	-0.0006	-0.05%
2025-01-07	006340	国泰民安增益纯债C	1.1655	1.2222	1.1668	1.2235	-0.0013	-0.11%
2025-01-06	006340	国泰民安增益纯债C	1.1668	1.2235	1.1663	1.2230	0.0005	0.04%
2025-01-03	006340	国泰民安增益纯债C	1.1663	1.2230	1.1665	1.2232	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	006340	国泰民安增益纯债C	1.1665	1.2232	1.1630	1.2197	0.0035	0.30%
2024-12-31	006340	国泰民安增益纯债C	1.1630	1.2197	1.1612	1.2179	0.0018	0.16%
2024-12-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1597	1.2164	1.1579	1.2146	0.0018	0.16%
2024-12-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1579	1.2146	1.1587	1.2154	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1587	1.2154	1.1603	1.2170	-0.0016	-0.14%
2024-12-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1603	1.2170	1.1600	1.2167	0.0003	0.03%
2024-12-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1600	1.2167	1.1580	1.2147	0.0020	0.17%
2024-12-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1580	1.2147	1.1577	1.2144	0.0003	0.03%
2024-12-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1577	1.2144	1.1584	1.2151	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1584	1.2151	1.1585	1.2152	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%