国泰民安增益纯债C基金净值查询(006340)
今天最新净值
1.1146
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2213
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1835亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李铭一
近一月,国泰民安增益纯债C(006340)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1147 |
1.2214 |
1.1146 |
1.2213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1146 |
1.2213 |
1.1145 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1145 |
1.2212 |
1.1143 |
1.2210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1143 |
1.2210 |
1.1141 |
1.2208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1141 |
1.2208 |
1.1144 |
1.2211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1144 |
1.2211 |
1.1145 |
1.2212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1145 |
1.2212 |
1.1145 |
1.2212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1145 |
1.2212 |
1.1146 |
1.2213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1146 |
1.2213 |
1.1144 |
1.2211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1144 |
1.2211 |
1.1146 |
1.2213 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1146 |
1.2213 |
1.1140 |
1.2207 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1140 |
1.2207 |
1.1642 |
1.2209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1642 |
1.2209 |
1.1636 |
1.2203 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1636 |
1.2203 |
1.1633 |
1.2200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1633 |
1.2200 |
1.1632 |
1.2199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1632 |
1.2199 |
1.1641 |
1.2208 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1641 |
1.2208 |
1.1644 |
1.2211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1644 |
1.2211 |
1.1647 |
1.2214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1647 |
1.2214 |
1.1637 |
1.2204 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1637 |
1.2204 |
1.1642 |
1.2209 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1642 |
1.2209 |
1.1646 |
1.2213 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1646 |
1.2213 |
1.1654 |
1.2221 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1654 |
1.2221 |
1.1645 |
1.2212 |
0.0009 |
0.08% |
