永赢宏益债券A基金净值查询(006707)

今天最新净值 1.3248 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3323
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2662亿
最近资产：13.27亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：谢越田甜

近一季永赢宏益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢宏益债券A(006707)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006707	永赢宏益债券A	1.3248	1.3323	1.3246	1.3321	0.0002	0.02%
2026-09-14	006707	永赢宏益债券A	1.3246	1.3321	1.3242	1.3317	0.0004	0.03%
2026-09-11	006707	永赢宏益债券A	1.3242	1.3317	1.3242	1.3317	0.0000	0.00%
2026-09-10	006707	永赢宏益债券A	1.3242	1.3317	1.3240	1.3315	0.0002	0.02%
2026-09-09	006707	永赢宏益债券A	1.3240	1.3315	1.3239	1.3314	0.0001	0.01%
2026-09-08	006707	永赢宏益债券A	1.3239	1.3314	1.3237	1.3312	0.0002	0.02%
2026-09-07	006707	永赢宏益债券A	1.3237	1.3312	1.3232	1.3307	0.0005	0.04%
2026-09-04	006707	永赢宏益债券A	1.3232	1.3307	1.3230	1.3305	0.0002	0.02%
2026-09-03	006707	永赢宏益债券A	1.3230	1.3305	1.3228	1.3303	0.0002	0.02%
2026-09-02	006707	永赢宏益债券A	1.3228	1.3303	1.3227	1.3302	0.0001	0.01%

2026-09-01	006707	永赢宏益债券A	1.3227	1.3302	1.3223	1.3298	0.0004	0.03%
2026-08-31	006707	永赢宏益债券A	1.3223	1.3298	1.3222	1.3297	0.0001	0.01%
2026-08-28	006707	永赢宏益债券A	1.3222	1.3297	1.3223	1.3298	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006707	永赢宏益债券A	1.3223	1.3298	1.3225	1.3300	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	006707	永赢宏益债券A	1.3225	1.3300	1.3225	1.3300	0.0000	0.00%
2026-08-25	006707	永赢宏益债券A	1.3225	1.3300	1.3223	1.3298	0.0002	0.02%
2026-08-24	006707	永赢宏益债券A	1.3223	1.3298	1.3220	1.3295	0.0003	0.02%
2026-08-21	006707	永赢宏益债券A	1.3220	1.3295	1.3222	1.3297	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006707	永赢宏益债券A	1.3222	1.3297	1.3221	1.3296	0.0001	0.01%
2026-08-19	006707	永赢宏益债券A	1.3221	1.3296	1.3218	1.3293	0.0003	0.02%
2026-08-18	006707	永赢宏益债券A	1.3218	1.3293	1.3214	1.3289	0.0004	0.03%
2026-08-17	006707	永赢宏益债券A	1.3214	1.3289	1.3212	1.3287	0.0002	0.02%
2026-08-14	006707	永赢宏益债券A	1.3212	1.3287	1.3211	1.3286	0.0001	0.01%
2026-08-13	006707	永赢宏益债券A	1.3211	1.3286	1.3209	1.3284	0.0002	0.02%
2026-08-12	006707	永赢宏益债券A	1.3209	1.3284	1.3208	1.3283	0.0001	0.01%

2026-08-11	006707	永赢宏益债券A	1.3208	1.3283	1.3207	1.3282	0.0001	0.01%
2026-08-10	006707	永赢宏益债券A	1.3207	1.3282	1.3203	1.3278	0.0004	0.03%
2026-08-07	006707	永赢宏益债券A	1.3203	1.3278	1.3202	1.3277	0.0001	0.01%
2026-08-06	006707	永赢宏益债券A	1.3202	1.3277	1.3201	1.3276	0.0001	0.01%
2026-08-05	006707	永赢宏益债券A	1.3201	1.3276	1.3200	1.3275	0.0001	0.01%
2026-08-04	006707	永赢宏益债券A	1.3200	1.3275	1.3199	1.3274	0.0001	0.01%
2026-08-03	006707	永赢宏益债券A	1.3199	1.3274	1.3197	1.3272	0.0002	0.02%
2026-07-31	006707	永赢宏益债券A	1.3197	1.3272	1.3194	1.3269	0.0003	0.02%
2026-07-30	006707	永赢宏益债券A	1.3194	1.3269	1.3194	1.3269	0.0000	0.00%
2026-07-29	006707	永赢宏益债券A	1.3194	1.3269	1.3193	1.3268	0.0001	0.01%
2026-07-28	006707	永赢宏益债券A	1.3193	1.3268	1.3195	1.3270	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	006707	永赢宏益债券A	1.3195	1.3270	1.3194	1.3269	0.0001	0.01%
2026-07-24	006707	永赢宏益债券A	1.3194	1.3269	1.3193	1.3268	0.0001	0.01%
2026-07-23	006707	永赢宏益债券A	1.3193	1.3268	1.3192	1.3267	0.0001	0.01%
2026-07-22	006707	永赢宏益债券A	1.3192	1.3267	1.3190	1.3265	0.0002	0.02%
2026-07-21	006707	永赢宏益债券A	1.3190	1.3265	1.3190	1.3265	0.0000	0.00%
2026-07-20	006707	永赢宏益债券A	1.3190	1.3265	1.3188	1.3263	0.0002	0.02%
2026-07-17	006707	永赢宏益债券A	1.3188	1.3263	1.3186	1.3261	0.0002	0.02%
2026-07-16	006707	永赢宏益债券A	1.3186	1.3261	1.3187	1.3262	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006707	永赢宏益债券A	1.3187	1.3262	1.3186	1.3261	0.0001	0.01%
2026-07-14	006707	永赢宏益债券A	1.3186	1.3261	1.3185	1.3260	0.0001	0.01%
2026-07-13	006707	永赢宏益债券A	1.3185	1.3260	1.3184	1.3259	0.0001	0.01%
2026-07-10	006707	永赢宏益债券A	1.3184	1.3259	1.3182	1.3257	0.0002	0.02%
2026-07-09	006707	永赢宏益债券A	1.3182	1.3257	1.3182	1.3257	0.0000	0.00%
2026-07-08	006707	永赢宏益债券A	1.3182	1.3257	1.3180	1.3255	0.0002	0.02%
2026-07-07	006707	永赢宏益债券A	1.3180	1.3255	1.3178	1.3253	0.0002	0.02%
2026-07-06	006707	永赢宏益债券A	1.3178	1.3253	1.3174	1.3249	0.0004	0.03%
2026-07-03	006707	永赢宏益债券A	1.3174	1.3249	1.3173	1.3248	0.0001	0.01%
2026-07-02	006707	永赢宏益债券A	1.3173	1.3248	1.3173	1.3248	0.0000	0.00%
2026-07-01	006707	永赢宏益债券A	1.3173	1.3248	1.3180	1.3255	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	006707	永赢宏益债券A	1.3180	1.3255	1.3180	1.3255	0.0000	0.00%
2026-06-29	006707	永赢宏益债券A	1.3180	1.3255	1.3177	1.3252	0.0003	0.02%
2026-06-26	006707	永赢宏益债券A	1.3177	1.3252	1.3174	1.3249	0.0003	0.02%
2026-06-25	006707	永赢宏益债券A	1.3174	1.3249	1.3170	1.3245	0.0004	0.03%
2026-06-24	006707	永赢宏益债券A	1.3170	1.3245	1.3168	1.3243	0.0002	0.02%
2026-06-23	006707	永赢宏益债券A	1.3168	1.3243	1.3170	1.3245	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	006707	永赢宏益债券A	1.3170	1.3245	1.3168	1.3243	0.0002	0.02%
2026-06-18	006707	永赢宏益债券A	1.3168	1.3243	1.3164	1.3239	0.0004	0.03%
2026-06-17	006707	永赢宏益债券A	1.3164	1.3239	1.3159	1.3234	0.0005	0.04%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%