兴业中债1-3政策性金融债C(兴业中债1-3年政策性金融债C)基金净值查询(007495)
今天最新净值
1.0907
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.3207
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：23.4065亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：唐丁祥
近一季兴业中债1-3政策性金融债C|兴业中债1-3年政策性金融债C基金净值查询
近一季,兴业中债1-3政策性金融债C(007495)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2025-12-12 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2025-12-11 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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兴业中债1-3政策性金融债C |
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|
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兴业中债1-3政策性金融债C |
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兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2025-10-30 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2025-10-27 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2025-10-24 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2025-10-23 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2025-10-22 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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1.0899 |
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| 2025-10-21 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2025-10-20 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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1.3196 |
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| 2025-10-17 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2025-10-16 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2025-10-15 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2025-10-09 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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007495 |
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兴业中债1-3政策性金融债C |
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007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2025-09-25 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2025-09-23 |
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-0.06% |
| 2025-09-22 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2025-09-19 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
1.0895 |
1.3195 |
1.0901 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
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兴业中债1-3政策性金融债C |
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007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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