兴业中债1-3政策性金融债C(兴业中债1-3年政策性金融债C)基金净值查询(007495)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3369
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：23.4065亿
- 最近资产：26.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐丁祥
近一季兴业中债1-3政策性金融债C|兴业中债1-3年政策性金融债C基金净值查询
近一季,兴业中债1-3政策性金融债C(007495)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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|
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007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2026-06-22 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2026-06-17 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
1.1027 |
1.3327 |
1.1023 |
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