兴业中债1-3政策性金融债C(兴业中债1-3年政策性金融债C)基金净值查询(007495)
今天最新净值
1.1071
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3371
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：23.4065亿
- 最近资产：26.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐丁祥
近一月兴业中债1-3政策性金融债C|兴业中债1-3年政策性金融债C基金净值查询
近一月,兴业中债1-3政策性金融债C(007495)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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1.3372 |
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| 2026-09-15 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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1.3371 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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1.3369 |
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1.3368 |
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| 2026-09-11 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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1.3368 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
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兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2026-09-09 |
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兴业中债1-3政策性金融债C |
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兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2026-09-07 |
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兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2026-09-04 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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1.3357 |
1.1057 |
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| 2026-08-27 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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1.3357 |
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| 2026-08-26 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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1.3362 |
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| 2026-08-25 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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1.3363 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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1.3359 |
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| 2026-08-20 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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1.3360 |
1.1060 |
1.3360 |
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| 2026-08-19 |
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兴业中债1-3政策性金融债C |
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| 2026-08-18 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
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1.3364 |
1.1061 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
007495 |
兴业中债1-3政策性金融债C |
1.1061 |
1.3361 |
1.1060 |
1.3360 |
0.0001 |
0.01% |
