西部利得聚享一年定开债券C基金净值查询(007378)
今天最新净值
1.2345
0.0001 0.0100%
2025-06-20
- 累计净值：1.2345
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.8872亿
- 最近资产：10.75亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然 易圣倩
近一季,西部利得聚享一年定开债券C(007378)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-06-20 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2338 |
1.2338 |
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0.01% |
| 2025-06-13 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2337 |
1.2337 |
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| 2025-06-12 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2337 |
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0.00% |
| 2025-06-11 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2335 |
1.2335 |
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| 2025-06-10 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2335 |
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1.2334 |
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| 2025-06-09 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2334 |
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1.2331 |
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|
|
| 2025-06-06 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2328 |
1.2328 |
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| 2025-06-05 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2328 |
1.2328 |
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| 2025-06-04 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2328 |
1.2328 |
1.2328 |
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| 2025-06-03 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2328 |
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| 2025-05-30 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2326 |
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1.2323 |
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| 2025-05-29 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2323 |
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| 2025-05-28 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2328 |
1.2330 |
1.2330 |
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-0.02% |
| 2025-05-27 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
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| 2025-05-26 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2327 |
1.2327 |
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| 2025-05-23 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2327 |
1.2327 |
1.2327 |
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| 2025-05-22 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2327 |
1.2324 |
1.2324 |
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| 2025-05-21 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2324 |
1.2322 |
1.2322 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2322 |
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1.2319 |
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| 2025-05-19 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2319 |
1.2317 |
1.2317 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2317 |
1.2318 |
1.2318 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-05-15 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2315 |
1.2315 |
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| 2025-05-14 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2313 |
1.2313 |
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1.2309 |
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| 2025-05-12 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2308 |
1.2308 |
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0.01% |
| 2025-05-09 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2308 |
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1.2301 |
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| 2025-05-08 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2301 |
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1.2294 |
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0.06% |
| 2025-05-07 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2294 |
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1.2292 |
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0.02% |
| 2025-05-06 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2292 |
1.2292 |
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1.2289 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2287 |
1.2287 |
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-0.01% |
| 2025-04-16 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2286 |
1.2286 |
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| 2025-04-15 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2284 |
1.2284 |
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0.02% |
| 2025-04-11 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-03 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0006 |
0.05% |
