西部利得聚享一年定开债券C基金净值查询(007378)
今天最新净值
1.1939
0.0002 0.0200%
2024-04-24
- 累计净值：1.1939
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.8379亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然 易圣倩
近一季,西部利得聚享一年定开债券C(007378)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1998 |
1.1998 |
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0.08% |
| 2024-04-11 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1985 |
1.1985 |
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0.05% |
| 2024-04-09 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1985 |
1.1985 |
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1.1979 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1974 |
1.1974 |
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| 2024-04-03 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.1974 |
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1.1969 |
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| 2024-04-02 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1964 |
1.1964 |
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| 2024-04-01 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1963 |
1.1963 |
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| 2024-03-29 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1963 |
1.1963 |
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1.1958 |
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| 2024-03-28 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.1953 |
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1.1954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1950 |
1.1950 |
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1.1948 |
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0.02% |
| 2024-03-19 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.1948 |
1.1944 |
1.1944 |
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0.03% |
|
|
| 2024-03-18 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1939 |
1.1939 |
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0.04% |
| 2024-03-15 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.1937 |
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1.1941 |
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| 2024-03-13 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.1941 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.1946 |
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1.1952 |
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| 2024-03-11 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.1952 |
1.1952 |
1.1952 |
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0.00% |
| 2024-03-08 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.1952 |
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1.1950 |
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| 2024-03-07 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1949 |
1.1949 |
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0.01% |
| 2024-03-06 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1923 |
1.1923 |
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0.03% |
| 2024-02-21 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0002 |
0.02% |
