西部利得聚享一年定开债券C基金净值查询(007378)
今天最新净值
1.1808
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2638
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.8872亿
- 最近资产：10.75亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张英 李安然
近一季,西部利得聚享一年定开债券C(007378)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1810 |
1.2640 |
1.1808 |
1.2638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1808 |
1.2638 |
1.2036 |
1.2636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2036 |
1.2636 |
1.2036 |
1.2636 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2036 |
1.2636 |
1.2035 |
1.2635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2035 |
1.2635 |
1.2034 |
1.2634 |
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| 2026-09-08 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2634 |
1.2034 |
1.2634 |
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| 2026-09-07 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2034 |
1.2634 |
1.2030 |
1.2630 |
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| 2026-09-04 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2028 |
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| 2026-09-03 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2628 |
1.2028 |
1.2628 |
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| 2026-09-02 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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|
|
| 2026-09-01 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2024 |
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| 2026-08-31 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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| 2026-08-28 |
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1.2023 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2626 |
1.2026 |
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| 2026-08-25 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2626 |
1.2024 |
1.2624 |
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| 2026-08-24 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2024 |
1.2624 |
1.2022 |
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| 2026-08-21 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2622 |
1.2023 |
1.2623 |
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| 2026-08-20 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2023 |
1.2623 |
1.2023 |
1.2623 |
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| 2026-08-19 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2023 |
1.2623 |
1.2022 |
1.2622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2622 |
1.2017 |
1.2617 |
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| 2026-08-17 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2616 |
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| 2026-08-14 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2616 |
1.2016 |
1.2616 |
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| 2026-08-13 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2616 |
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| 2026-08-12 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2613 |
1.2013 |
1.2613 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2612 |
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| 2026-08-10 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2012 |
1.2612 |
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1.2610 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2608 |
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| 2026-08-05 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
1.2008 |
1.2608 |
1.2008 |
1.2608 |
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| 2026-08-04 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2608 |
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1.2607 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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| 2026-07-31 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2605 |
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1.2604 |
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| 2026-07-30 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2604 |
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1.2603 |
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| 2026-07-29 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2003 |
1.2603 |
1.2004 |
1.2604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2004 |
1.2604 |
1.2006 |
1.2606 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2006 |
1.2606 |
1.2005 |
1.2605 |
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| 2026-07-24 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2005 |
1.2605 |
1.2005 |
1.2605 |
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| 2026-07-23 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2005 |
1.2605 |
1.2005 |
1.2605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2005 |
1.2605 |
1.2003 |
1.2603 |
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0.02% |
| 2026-07-21 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2003 |
1.2603 |
1.2003 |
1.2603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2003 |
1.2603 |
1.2003 |
1.2603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2003 |
1.2603 |
1.2001 |
1.2601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2001 |
1.2601 |
1.2001 |
1.2601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2001 |
1.2601 |
1.2001 |
1.2601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2001 |
1.2601 |
1.2001 |
1.2601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2001 |
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| 2026-07-10 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2000 |
1.2600 |
1.1999 |
1.2599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1999 |
1.2599 |
1.1998 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1998 |
1.2598 |
1.1997 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1997 |
1.2597 |
1.1996 |
1.2596 |
0.0001 |
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| 2026-07-06 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1996 |
1.2596 |
1.1993 |
1.2593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1993 |
1.2593 |
1.1992 |
1.2592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1992 |
1.2592 |
1.1992 |
1.2592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1992 |
1.2592 |
1.1998 |
1.2598 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1998 |
1.2598 |
1.1997 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1997 |
1.2597 |
1.1995 |
1.2595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1995 |
1.2595 |
1.1994 |
1.2594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1994 |
1.2594 |
1.1991 |
1.2591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1991 |
1.2591 |
1.1989 |
1.2589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1989 |
1.2589 |
1.1991 |
1.2591 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1991 |
1.2591 |
1.1990 |
1.2590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1990 |
1.2590 |
1.1987 |
1.2587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1987 |
1.2587 |
1.1984 |
1.2584 |
0.0003 |
0.03% |
