西部利得聚享一年定开债券C基金净值查询(007378)
今天最新净值
1.1792
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.2392
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.8872亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然 易圣倩
近一季,西部利得聚享一年定开债券C(007378)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1794 |
1.2394 |
1.1792 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1792 |
1.2392 |
1.1792 |
1.2392 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1792 |
1.2392 |
1.1794 |
1.2394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1794 |
1.2394 |
1.1794 |
1.2394 |
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| 2025-12-11 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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| 2025-12-10 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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| 2025-12-09 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2386 |
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| 2025-12-08 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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-0.03% |
| 2025-12-05 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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| 2025-12-04 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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|
|
| 2025-12-03 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2398 |
1.2398 |
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| 2025-12-02 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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| 2025-12-01 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2399 |
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| 2025-11-28 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2398 |
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| 2025-11-27 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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| 2025-11-26 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2401 |
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1.2408 |
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| 2025-11-25 |
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1.2408 |
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| 2025-11-24 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2409 |
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1.2410 |
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| 2025-11-21 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2410 |
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1.2412 |
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| 2025-11-20 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2412 |
1.2412 |
1.2412 |
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| 2025-11-19 |
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1.2412 |
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1.2411 |
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| 2025-11-18 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2411 |
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1.2409 |
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| 2025-11-17 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2409 |
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1.2406 |
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| 2025-11-14 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2406 |
1.2406 |
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0.00% |
| 2025-11-13 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2406 |
1.2406 |
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|
|
| 2025-11-12 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2406 |
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1.2403 |
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| 2025-11-11 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2403 |
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1.2401 |
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| 2025-11-10 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2401 |
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| 2025-11-07 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2400 |
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| 2025-11-06 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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| 2025-11-05 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2404 |
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1.2402 |
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| 2025-11-04 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2399 |
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| 2025-11-03 |
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西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2399 |
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| 2025-10-31 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2396 |
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1.2389 |
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| 2025-10-30 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2389 |
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1.2383 |
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| 2025-10-29 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2369 |
1.2369 |
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| 2025-10-27 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2369 |
1.2369 |
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1.2365 |
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| 2025-10-24 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2365 |
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1.2362 |
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0.02% |
| 2025-10-23 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2358 |
1.2358 |
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0.03% |
| 2025-10-22 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2347 |
1.2347 |
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| 2025-10-17 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0005 |
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| 2025-10-16 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2342 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
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1.2339 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2329 |
1.2329 |
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0.08% |
| 2025-10-10 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0001 |
-0.01% |
