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西部利得聚享一年定开债券C - 基金主页(代码:007378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1812 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2642
成立日期：2019-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.8872亿
最近资产：10.75亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：张英李安然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.05%	0.21%	0.46%	2.54%	4.02%	8.21%	24.94%
同类排名	145/200	132/201	53/201	169/201	125/200	166/190	148/179	-

西部利得聚享一年定开债券C(007378)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1814	0.02%
2026-09-17	1.1812	0.01%
2026-09-16	1.1811	0.01%
2026-09-15	1.1810	0.02%
2026-09-14	1.1808	0.02%
2026-09-11	1.2036	0.00%

西部利得聚享一年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-16	分红	每份派现金0.0230元
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	分红	每份派现金0.0600元

西部利得聚享一年定开债券C(007378)基金档案

基金代码	007378	基金简称	西部利得聚享一年定开债券C	基金全称
发行日期	2019-06-03~2019-06-25	成立日期	2019-06-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	张英李安然	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	10.75亿	最近份额	8.8872亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%