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格林泓鑫纯债C - 基金主页(代码:006185)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0985 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3235
成立日期：2018-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9714亿
最近资产：4.98亿元
基金公司：格林基金
基金经理：尹子昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.82%	0.06%	0.25%	0.67%	3.67%	6.42%	10.86%	33.22%
同类排名	253/2488	513/2522	200/2515	696/2504	123/2453	150/2168	266/1723	-

格林泓鑫纯债C(006185)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0989	0.04%
2026-09-17	1.0985	0.02%
2026-09-16	1.0983	0.01%
2026-09-15	1.0982	0.03%
2026-09-14	1.0979	0.01%
2026-09-11	1.0978	0.00%

格林泓鑫纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	分红	每份派现金0.0120元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.0390元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	分红	每份派现金0.0560元
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	分红	每份派现金0.0480元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	分红	每份派现金0.0400元

格林泓鑫纯债C基金动态

格林泓鑫纯债C 格林基金张晓圆休假杜钧天代管3只基金

格林泓远纯债A(009407)、格林泓远纯债C(009408)成立于2020年6月11日，截至2022年8月4日，其今年来收益率为1.15%、1.05%，成立来收益率为5.81%、-3.16%，累计净值为1.0578元、0.9684元。
标签：收益率收益成立净值截至年来债券关联基金：格林泓安63个月定开债格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 格林泓远纯债A 格林泓远纯债C

格林泓鑫纯债C(006185)基金档案

基金代码	006185	基金简称	格林泓鑫纯债C	基金全称
发行日期	2018-09-12~2018-10-25	成立日期	2018-10-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	尹子昕	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	4.98亿元	最近份额	4.9714亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林伯锐灵活配置C	0.4751	3.31%
格林伯锐灵活配置A	0.4814	3.30%
格林上证科创板综合指数增强C	1.1065	3.05%
格林上证科创板综合指数增强A	1.1076	3.04%
格林研究优选混合A	1.3710	1.72%
格林研究优选混合C	1.3435	1.72%
格林宏观回报混合A	1.8527	1.70%
格林宏观回报混合C	1.8327	1.70%
格林新兴产业混合A	1.2985	1.60%
格林新兴产业混合C	1.2691	1.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%