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格林泓鑫纯债C(006185)基金分红送配

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今天最新净值 1.0795 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2925
成立日期：2018-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9714亿
最近资产：5.65亿
基金公司：格林基金
基金经理：张晓圆杜钧天尹子昕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0390元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	每份派现金0.0560元
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	每份派现金0.0480元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	每份派现金0.0400元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	每份派现金0.0300元

基金动态

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林新兴产业混合C	1.4394	0.45%
格林新兴产业混合A	1.4673	0.44%
格林泓利增强债券A	1.0136	0.06%
格林泓利增强债券C	0.9877	0.06%
格林聚享增强债券A	1.1445	0.06%
格林聚享增强债券C	1.1154	0.05%
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0542	0.03%
格林60天持有期债券A	1.0127	0.03%