基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时中债3-5年国开行A - 基金主页(代码:007485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0464 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2559
成立日期：2019-07-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：47.1910亿
最近资产：50.82亿
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟卞竑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	0.04%	0.15%	0.58%	2.81%	5.47%	10.71%	25.92%
同类排名	96/655	104/666	140/666	154/660	96/624	55/506	57/346	-

博时中债3-5年国开行A(007485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0465	0.01%
2026-09-16	1.0464	0.01%
2026-09-15	1.0463	0.02%
2026-09-14	1.0461	0.02%
2026-09-11	1.0459	-0.01%
2026-09-10	1.0460	0.00%

博时中债3-5年国开行A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0066元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-15	分红	每份派现金0.0023元
2026-01-06	2026-01-06	2026-01-08	分红	每份派现金0.0028元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	分红	每份派现金0.0025元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	分红	每份派现金0.0201元

博时中债3-5年国开行A(007485)基金档案

基金代码	007485	基金简称	博时中债3-5年国开行A	基金全称
发行日期	2019-06-03~2019-07-16	成立日期	2019-07-19	基金类型	指数型-固收
基金经理	倪玉娟卞竑	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	50.82亿	最近份额	47.1910亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%