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博时中债3-5年国开行A - 基金主页(代码:007485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0352 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2330
成立日期：2019-07-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：47.1910亿
最近资产：50.82亿
基金公司：博时基金
基金经理：过钧倪玉娟张鹿万志文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	0.08%	0.03%	0.41%	0.97%	7.59%	11.70%	25.05%
同类排名	288/556	25/656	295/651	133/646	221/555	64/384	54/308	-

博时中债3-5年国开行A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	分红	每份派现金0.0025元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	分红	每份派现金0.0201元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-16	分红	每份派现金0.0036元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0455元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	分红	每份派现金0.0062元

博时中债3-5年国开行A(007485)基金档案

基金代码	007485	基金简称	博时中债3-5年国开行A	基金全称
发行日期	2019-06-03~2019-07-16	成立日期	2019-07-19	基金类型	指数型-固收
基金经理	过钧倪玉娟张鹿万志文	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	50.82亿	最近份额	47.1910亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时荣丰回报灵活配置混合A	1.4580	5.31%
博时荣丰回报灵活配置混合C	1.4178	5.30%
科创投资	2.7917	5.21%
博时科技驱动混合A	2.0033	5.18%
博时科技驱动混合C	1.9845	5.17%
博时创新驱动混合A	1.2173	4.66%
博时创新驱动混合C	1.1421	4.65%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.5243	4.44%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.5320	4.43%
博时特许A	5.5040	4.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.5734	0.53%
上证转债	12.6310	0.43%
科创债ETF南方	99.6120	0.05%
沪公司债	100.7082	0.05%
公司债易	101.0437	0.05%
科创债摩	100.1669	0.05%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0125	0.04%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0145	0.04%
科创债ETF天弘	100.2524	0.04%
科创债ETF华安	100.1028	0.04%