博时中债3-5年国开行A基金净值查询(007485)
今天最新净值
1.0352
0.0008 0.08%
2025-12-22
- 累计净值：1.2330
- 成立日期：2019-07-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：47.1910亿
- 最近资产：50.82亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧 倪玉娟 张鹿 万志文
近一季,博时中债3-5年国开行A(007485)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0350 |
1.2328 |
1.0352 |
1.2330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0352 |
1.2330 |
1.0344 |
1.2322 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0344 |
1.2322 |
1.0342 |
1.2320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0342 |
1.2320 |
1.0334 |
1.2312 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0334 |
1.2312 |
1.0333 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0333 |
1.2311 |
1.0337 |
1.2315 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0337 |
1.2315 |
1.0341 |
1.2319 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0341 |
1.2319 |
1.0334 |
1.2312 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0334 |
1.2312 |
1.0330 |
1.2308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0330 |
1.2308 |
1.0324 |
1.2302 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0324 |
1.2302 |
1.0323 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0323 |
1.2301 |
1.0317 |
1.2295 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0317 |
1.2295 |
1.0330 |
1.2308 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0330 |
1.2308 |
1.0335 |
1.2313 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0335 |
1.2313 |
1.0337 |
1.2315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0337 |
1.2315 |
1.0334 |
1.2312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0334 |
1.2312 |
1.0330 |
1.2308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0330 |
1.2308 |
1.0332 |
1.2310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0332 |
1.2310 |
1.0339 |
1.2317 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0339 |
1.2317 |
1.0342 |
1.2320 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0342 |
1.2320 |
1.0341 |
1.2319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0341 |
1.2319 |
1.0341 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0341 |
1.2319 |
1.0339 |
1.2317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0339 |
1.2317 |
1.0339 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0339 |
1.2317 |
1.0339 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0339 |
1.2317 |
1.0335 |
1.2313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0335 |
1.2313 |
1.0333 |
1.2311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0333 |
1.2311 |
1.0333 |
1.2311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0333 |
1.2311 |
1.0329 |
1.2307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0329 |
1.2307 |
1.0326 |
1.2304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0326 |
1.2304 |
1.0323 |
1.2301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0323 |
1.2301 |
1.0328 |
1.2306 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0328 |
1.2306 |
1.0333 |
1.2311 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0333 |
1.2311 |
1.0333 |
1.2311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0333 |
1.2311 |
1.0335 |
1.2313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0335 |
1.2313 |
1.0337 |
1.2315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0337 |
1.2315 |
1.0328 |
1.2306 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0328 |
1.2306 |
1.0322 |
1.2300 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0322 |
1.2300 |
1.0316 |
1.2294 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0316 |
1.2294 |
1.0306 |
1.2284 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0306 |
1.2284 |
1.0302 |
1.2280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0302 |
1.2280 |
1.0302 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0302 |
1.2280 |
1.0301 |
1.2279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0301 |
1.2279 |
1.0300 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0300 |
1.2278 |
1.0299 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0299 |
1.2277 |
1.0302 |
1.2280 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0302 |
1.2280 |
1.0322 |
1.2275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0322 |
1.2275 |
1.0321 |
1.2274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0321 |
1.2274 |
1.0323 |
1.2276 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0323 |
1.2276 |
1.0322 |
1.2275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0322 |
1.2275 |
1.0320 |
1.2273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0320 |
1.2273 |
1.0320 |
1.2273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0320 |
1.2273 |
1.0316 |
1.2269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0316 |
1.2269 |
1.0309 |
1.2262 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0309 |
1.2262 |
1.0310 |
1.2263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0310 |
1.2263 |
1.0307 |
1.2260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0307 |
1.2260 |
1.0306 |
1.2259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0306 |
1.2259 |
1.0316 |
1.2269 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0316 |
1.2269 |
1.0322 |
1.2275 |
-0.0006 |
-0.06% |
