博时中债3-5年国开行A基金净值查询(007485)
今天最新净值
1.0464
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2559
- 成立日期：2019-07-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：47.1910亿
- 最近资产：50.82亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
近一年,博时中债3-5年国开行A(007485)基金累计收益率2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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0.01% |
| 2026-09-16 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0464 |
1.2559 |
1.0463 |
1.2558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0463 |
1.2558 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0461 |
1.2556 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0459 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
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博时中债3-5年国开行A |
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1.0460 |
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| 2026-09-09 |
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博时中债3-5年国开行A |
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| 2026-09-08 |
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博时中债3-5年国开行A |
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| 2026-09-07 |
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博时中债3-5年国开行A |
1.0460 |
1.2555 |
1.0458 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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|
|
| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
007485 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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| 2026-08-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
007485 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2552 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2552 |
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| 2026-08-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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-0.0001 |
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| 2026-08-19 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2554 |
1.0454 |
1.2549 |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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0.06% |
| 2026-08-14 |
007485 |
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1.0448 |
1.2543 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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| 2026-08-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2542 |
1.0444 |
1.2539 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0444 |
1.2539 |
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1.2535 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2532 |
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0.03% |
| 2026-08-05 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2532 |
1.0437 |
1.2532 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0437 |
1.2532 |
1.0435 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2530 |
1.0435 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0435 |
1.2530 |
1.0432 |
1.2527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0432 |
1.2527 |
1.0426 |
1.2521 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2521 |
1.0425 |
1.2520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0425 |
1.2520 |
1.0427 |
1.2522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2522 |
1.0427 |
1.2522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0427 |
1.2522 |
1.0426 |
1.2521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0426 |
1.2521 |
1.0428 |
1.2523 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0428 |
1.2523 |
1.0424 |
1.2519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0424 |
1.2519 |
1.0423 |
1.2518 |
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0.01% |
| 2026-07-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0423 |
1.2518 |
1.0424 |
1.2519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0424 |
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1.2517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2517 |
1.0423 |
1.2518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0423 |
1.2518 |
1.0422 |
1.2517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0422 |
1.2517 |
1.0421 |
1.2516 |
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0.01% |
| 2026-07-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0421 |
1.2516 |
1.0422 |
1.2517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0422 |
1.2517 |
1.0490 |
1.2519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2519 |
1.0490 |
1.2519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0490 |
1.2519 |
1.0490 |
1.2519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0490 |
1.2519 |
1.0490 |
1.2519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0490 |
1.2519 |
1.0485 |
1.2514 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0485 |
1.2514 |
1.0484 |
1.2513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0484 |
1.2513 |
1.0482 |
1.2511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0482 |
1.2511 |
1.0491 |
1.2520 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0491 |
1.2520 |
1.0497 |
1.2526 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0497 |
1.2526 |
1.0487 |
1.2516 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0487 |
1.2516 |
1.0484 |
1.2513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0484 |
1.2513 |
1.0478 |
1.2507 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0478 |
1.2507 |
1.0475 |
1.2504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0475 |
1.2504 |
1.0478 |
1.2507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0478 |
1.2507 |
1.0481 |
1.2510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0481 |
1.2510 |
1.0476 |
1.2505 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0476 |
1.2505 |
1.0470 |
1.2499 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0470 |
1.2499 |
1.0458 |
1.2487 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0458 |
1.2487 |
1.0458 |
1.2487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0458 |
1.2487 |
1.0455 |
1.2484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0455 |
1.2484 |
1.0461 |
1.2490 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0461 |
1.2490 |
1.0466 |
1.2495 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0466 |
1.2495 |
1.0471 |
1.2500 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0471 |
1.2500 |
1.0476 |
1.2505 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0476 |
1.2505 |
1.0482 |
1.2511 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0482 |
1.2511 |
1.0478 |
1.2507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0478 |
1.2507 |
1.0481 |
1.2510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0481 |
1.2510 |
1.0482 |
1.2511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0482 |
1.2511 |
1.0478 |
1.2507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0478 |
1.2507 |
1.0478 |
1.2507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0478 |
1.2507 |
1.0475 |
1.2504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0475 |
1.2504 |
1.0465 |
1.2494 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0465 |
1.2494 |
1.0454 |
1.2483 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0454 |
1.2483 |
1.0449 |
1.2478 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0449 |
1.2478 |
1.0451 |
1.2480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0451 |
1.2480 |
1.0453 |
1.2482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0453 |
1.2482 |
1.0453 |
1.2482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0453 |
1.2482 |
1.0446 |
1.2475 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0446 |
1.2475 |
1.0444 |
1.2473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0444 |
1.2473 |
1.0442 |
1.2471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0442 |
1.2471 |
1.0443 |
1.2472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0443 |
1.2472 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0438 |
1.2467 |
1.0434 |
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0.04% |
| 2026-05-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0434 |
1.2463 |
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0.06% |
| 2026-05-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0428 |
1.2457 |
1.0425 |
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0.03% |
| 2026-04-30 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0423 |
1.2452 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0427 |
1.2456 |
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0.11% |
| 2026-04-28 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0409 |
1.2438 |
1.0415 |
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-0.06% |
| 2026-04-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2444 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0418 |
1.2447 |
1.0420 |
1.2449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0420 |
1.2449 |
1.0416 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0416 |
1.2445 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0413 |
1.2442 |
1.0412 |
1.2441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0412 |
1.2441 |
1.0403 |
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0.09% |
| 2026-04-16 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0403 |
1.2432 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0399 |
1.2428 |
1.0392 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0392 |
1.2421 |
1.0390 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0390 |
1.2419 |
1.0411 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0411 |
1.2417 |
1.0409 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0409 |
1.2415 |
1.0413 |
1.2419 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0413 |
1.2419 |
1.0417 |
1.2423 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0417 |
1.2423 |
1.0415 |
1.2421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0415 |
1.2421 |
1.0408 |
1.2414 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0408 |
1.2414 |
1.0404 |
1.2410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0404 |
1.2410 |
1.0409 |
1.2415 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0409 |
1.2415 |
1.0411 |
1.2417 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0411 |
1.2417 |
1.0401 |
1.2407 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0401 |
1.2407 |
1.0396 |
1.2402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0396 |
1.2402 |
1.0394 |
1.2400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0394 |
1.2400 |
1.0394 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0394 |
1.2400 |
1.0395 |
1.2401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0395 |
1.2401 |
1.0397 |
1.2403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0397 |
1.2403 |
1.0396 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0396 |
1.2402 |
1.0395 |
1.2401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0395 |
1.2401 |
1.0388 |
1.2394 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0388 |
1.2394 |
1.0384 |
1.2390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0384 |
1.2390 |
1.0386 |
1.2392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0386 |
1.2392 |
1.0383 |
1.2389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0383 |
1.2389 |
1.0374 |
1.2380 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0374 |
1.2380 |
1.0374 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0374 |
1.2380 |
1.0372 |
1.2378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0372 |
1.2378 |
1.0380 |
1.2386 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0380 |
1.2386 |
1.0382 |
1.2388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0382 |
1.2388 |
1.0382 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0382 |
1.2388 |
1.0374 |
1.2380 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0374 |
1.2380 |
1.0371 |
1.2377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0371 |
1.2377 |
1.0363 |
1.2369 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0363 |
1.2369 |
1.0358 |
1.2364 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0358 |
1.2364 |
1.0364 |
1.2370 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0364 |
1.2370 |
1.0369 |
1.2375 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0369 |
1.2375 |
1.0364 |
1.2370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0364 |
1.2370 |
1.0364 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0364 |
1.2370 |
1.0361 |
1.2367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0361 |
1.2367 |
1.0361 |
1.2367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0361 |
1.2367 |
1.0364 |
1.2370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0364 |
1.2370 |
1.0358 |
1.2364 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0358 |
1.2364 |
1.0353 |
1.2359 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0353 |
1.2359 |
1.0347 |
1.2353 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0347 |
1.2353 |
1.0346 |
1.2352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0346 |
1.2352 |
1.0345 |
1.2351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0345 |
1.2351 |
1.0342 |
1.2348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0342 |
1.2348 |
1.0342 |
1.2348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0342 |
1.2348 |
1.0342 |
1.2348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0342 |
1.2348 |
1.0339 |
1.2345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0339 |
1.2345 |
1.0340 |
1.2346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0340 |
1.2346 |
1.0340 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0340 |
1.2346 |
1.0334 |
1.2340 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0334 |
1.2340 |
1.0336 |
1.2342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0336 |
1.2342 |
1.0335 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0335 |
1.2341 |
1.0331 |
1.2337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0331 |
1.2337 |
1.0330 |
1.2336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0330 |
1.2336 |
1.0324 |
1.2330 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0324 |
1.2330 |
1.0323 |
1.2329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0323 |
1.2329 |
1.0320 |
1.2326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0320 |
1.2326 |
1.0319 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0319 |
1.2325 |
1.0315 |
1.2321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0315 |
1.2321 |
1.0313 |
1.2319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0313 |
1.2319 |
1.0306 |
1.2312 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0306 |
1.2312 |
1.0309 |
1.2315 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0309 |
1.2315 |
1.0345 |
1.2323 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0345 |
1.2323 |
1.0346 |
1.2324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0346 |
1.2324 |
1.0345 |
1.2323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0345 |
1.2323 |
1.0347 |
1.2325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0347 |
1.2325 |
1.0354 |
1.2332 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0354 |
1.2332 |
1.0353 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0353 |
1.2331 |
1.0354 |
1.2332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0354 |
1.2332 |
1.0354 |
1.2332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0354 |
1.2332 |
1.0350 |
1.2328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0350 |
1.2328 |
1.0352 |
1.2330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0352 |
1.2330 |
1.0344 |
1.2322 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0344 |
1.2322 |
1.0342 |
1.2320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0342 |
1.2320 |
1.0334 |
1.2312 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0334 |
1.2312 |
1.0333 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0333 |
1.2311 |
1.0337 |
1.2315 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0337 |
1.2315 |
1.0341 |
1.2319 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0341 |
1.2319 |
1.0334 |
1.2312 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0334 |
1.2312 |
1.0330 |
1.2308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0330 |
1.2308 |
1.0324 |
1.2302 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0324 |
1.2302 |
1.0323 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0323 |
1.2301 |
1.0317 |
1.2295 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0317 |
1.2295 |
1.0330 |
1.2308 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0330 |
1.2308 |
1.0335 |
1.2313 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0335 |
1.2313 |
1.0337 |
1.2315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0337 |
1.2315 |
1.0334 |
1.2312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0334 |
1.2312 |
1.0330 |
1.2308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0330 |
1.2308 |
1.0332 |
1.2310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0332 |
1.2310 |
1.0339 |
1.2317 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0339 |
1.2317 |
1.0342 |
1.2320 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0342 |
1.2320 |
1.0341 |
1.2319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0341 |
1.2319 |
1.0341 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0341 |
1.2319 |
1.0339 |
1.2317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0339 |
1.2317 |
1.0339 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0339 |
1.2317 |
1.0339 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0339 |
1.2317 |
1.0335 |
1.2313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0335 |
1.2313 |
1.0333 |
1.2311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0333 |
1.2311 |
1.0333 |
1.2311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0333 |
1.2311 |
1.0329 |
1.2307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0329 |
1.2307 |
1.0326 |
1.2304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0326 |
1.2304 |
1.0323 |
1.2301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0323 |
1.2301 |
1.0328 |
1.2306 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0328 |
1.2306 |
1.0333 |
1.2311 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0333 |
1.2311 |
1.0333 |
1.2311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0333 |
1.2311 |
1.0335 |
1.2313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0335 |
1.2313 |
1.0337 |
1.2315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0337 |
1.2315 |
1.0328 |
1.2306 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0328 |
1.2306 |
1.0322 |
1.2300 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0322 |
1.2300 |
1.0316 |
1.2294 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0316 |
1.2294 |
1.0306 |
1.2284 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0306 |
1.2284 |
1.0302 |
1.2280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0302 |
1.2280 |
1.0302 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0302 |
1.2280 |
1.0301 |
1.2279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0301 |
1.2279 |
1.0300 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0300 |
1.2278 |
1.0299 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0299 |
1.2277 |
1.0302 |
1.2280 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0302 |
1.2280 |
1.0322 |
1.2275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0322 |
1.2275 |
1.0321 |
1.2274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0321 |
1.2274 |
1.0323 |
1.2276 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0323 |
1.2276 |
1.0322 |
1.2275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0322 |
1.2275 |
1.0320 |
1.2273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0320 |
1.2273 |
1.0320 |
1.2273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0320 |
1.2273 |
1.0316 |
1.2269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0316 |
1.2269 |
1.0309 |
1.2262 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0309 |
1.2262 |
1.0310 |
1.2263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0310 |
1.2263 |
1.0307 |
1.2260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0307 |
1.2260 |
1.0306 |
1.2259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0306 |
1.2259 |
1.0316 |
1.2269 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0316 |
1.2269 |
1.0322 |
1.2275 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0322 |
1.2275 |
1.0318 |
1.2271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0318 |
1.2271 |
1.0322 |
1.2275 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0322 |
1.2275 |
1.0325 |
1.2278 |
-0.0003 |
-0.03% |
