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博时中债3-5年国开行A(007485)基金分红送配

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今天最新净值 1.0352 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2330
成立日期：2019-07-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：47.1910亿
最近资产：50.82亿
基金公司：博时基金
基金经理：过钧倪玉娟张鹿万志文

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	每份派现金0.0025元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	每份派现金0.0201元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-16	每份派现金0.0036元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	每份派现金0.0455元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	每份派现金0.0062元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-11	每份派现金0.0051元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-17	每份派现金0.0043元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	每份派现金0.0026元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	每份派现金0.0021元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	每份派现金0.0085元
2022-08-16	2022-08-16	2022-08-18	每份派现金0.0070元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-20	每份派现金0.0079元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-14	每份派现金0.0094元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.0112元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-21	每份派现金0.0122元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-13	每份派现金0.0073元
2021-04-13	2021-04-13	2021-04-15	每份派现金0.0078元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	每份派现金0.0077元
2020-07-10	2020-07-10	2020-07-14	每份派现金0.0013元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	每份派现金0.0101元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	每份派现金0.0097元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	每份派现金0.0038元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时荣丰回报灵活配置混合A	1.4580	5.31%
博时荣丰回报灵活配置混合C	1.4178	5.30%
科创投资	2.7917	5.21%
博时科技驱动混合A	2.0033	5.18%
博时科技驱动混合C	1.9845	5.17%
博时创新驱动混合A	1.2173	4.66%
博时创新驱动混合C	1.1421	4.65%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.5243	4.44%