博时中债3-5年国开行A基金净值查询(007485)
今天最新净值
1.0581
0.0006 0.0600%
2024-04-19
- 累计净值：1.1686
- 成立日期：2019-07-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：125.7942亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧 倪玉娟 张鹿 万志文
近一季,博时中债3-5年国开行A(007485)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0649 |
1.1797 |
1.0645 |
1.1793 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0645 |
1.1793 |
1.0632 |
1.1780 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0632 |
1.1780 |
1.0625 |
1.1773 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0625 |
1.1773 |
1.0626 |
1.1774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0626 |
1.1774 |
1.0673 |
1.1778 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0673 |
1.1778 |
1.0663 |
1.1768 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0663 |
1.1768 |
1.0654 |
1.1759 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0654 |
1.1759 |
1.0654 |
1.1759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0654 |
1.1759 |
1.0647 |
1.1752 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0647 |
1.1752 |
1.0635 |
1.1740 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0635 |
1.1740 |
1.0628 |
1.1733 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0628 |
1.1733 |
1.0620 |
1.1725 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0620 |
1.1725 |
1.0626 |
1.1731 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0626 |
1.1731 |
1.0619 |
1.1724 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0619 |
1.1724 |
1.0625 |
1.1730 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0625 |
1.1730 |
1.0602 |
1.1707 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0602 |
1.1707 |
1.0597 |
1.1702 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0597 |
1.1702 |
1.0600 |
1.1705 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0600 |
1.1705 |
1.0602 |
1.1707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0602 |
1.1707 |
1.0595 |
1.1700 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0595 |
1.1700 |
1.0603 |
1.1708 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0603 |
1.1708 |
1.0596 |
1.1701 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0596 |
1.1701 |
1.0581 |
1.1686 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0581 |
1.1686 |
1.0575 |
1.1680 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0575 |
1.1680 |
1.0577 |
1.1682 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0577 |
1.1682 |
1.0574 |
1.1679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0574 |
1.1679 |
1.0586 |
1.1691 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0586 |
1.1691 |
1.0594 |
1.1699 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0594 |
1.1699 |
1.0599 |
1.1704 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0599 |
1.1704 |
1.0609 |
1.1714 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0609 |
1.1714 |
1.0586 |
1.1691 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0586 |
1.1691 |
1.0581 |
1.1686 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0581 |
1.1686 |
1.0570 |
1.1675 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0570 |
1.1675 |
1.0593 |
1.1698 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-02-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0593 |
1.1698 |
1.0585 |
1.1690 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0585 |
1.1690 |
1.0576 |
1.1681 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0576 |
1.1681 |
1.0580 |
1.1685 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0580 |
1.1685 |
1.0571 |
1.1676 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0571 |
1.1676 |
1.0567 |
1.1672 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0567 |
1.1672 |
1.0557 |
1.1662 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0557 |
1.1662 |
1.0553 |
1.1658 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0553 |
1.1658 |
1.0539 |
1.1644 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0539 |
1.1644 |
1.0528 |
1.1633 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0528 |
1.1633 |
1.0529 |
1.1634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0529 |
1.1634 |
1.0516 |
1.1621 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0516 |
1.1621 |
1.0532 |
1.1637 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0532 |
1.1637 |
1.0528 |
1.1633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0528 |
1.1633 |
1.0525 |
1.1630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0525 |
1.1630 |
1.0529 |
1.1634 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0529 |
1.1634 |
1.0528 |
1.1633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0528 |
1.1633 |
1.0515 |
1.1620 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0515 |
1.1620 |
1.0505 |
1.1610 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0505 |
1.1610 |
1.0506 |
1.1611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0506 |
1.1611 |
1.0497 |
1.1602 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0497 |
1.1602 |
1.0493 |
1.1598 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0493 |
1.1598 |
1.0498 |
1.1603 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0498 |
1.1603 |
1.0493 |
1.1598 |
0.0005 |
0.05% |
