博时中债3-5年国开行A基金净值查询(007485)
今天最新净值
1.0463
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2558
- 成立日期：2019-07-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：47.1910亿
- 最近资产：50.82亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
近一季,博时中债3-5年国开行A(007485)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0464 |
1.2559 |
1.0463 |
1.2558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0463 |
1.2558 |
1.0461 |
1.2556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0461 |
1.2556 |
1.0459 |
1.2554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0459 |
1.2554 |
1.0460 |
1.2555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0460 |
1.2555 |
1.0460 |
1.2555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.0460 |
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| 2026-09-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0460 |
1.2555 |
1.0460 |
1.2555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0460 |
1.2555 |
1.0458 |
1.2553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0458 |
1.2553 |
1.0459 |
1.2554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0459 |
1.2554 |
1.0455 |
1.2550 |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2550 |
1.0456 |
1.2551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.0451 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2543 |
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1.2541 |
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0.02% |
| 2026-08-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2541 |
1.0451 |
1.2546 |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2546 |
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1.2549 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2549 |
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1.2552 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0457 |
1.2552 |
1.0453 |
1.2548 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0453 |
1.2548 |
1.0454 |
1.2549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0454 |
1.2549 |
1.0455 |
1.2550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0455 |
1.2550 |
1.0459 |
1.2554 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0459 |
1.2554 |
1.0454 |
1.2549 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0454 |
1.2549 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0448 |
1.2543 |
1.0448 |
1.2543 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0448 |
1.2543 |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2539 |
1.0443 |
1.2538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0443 |
1.2538 |
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1.2542 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0447 |
1.2542 |
1.0444 |
1.2539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0444 |
1.2539 |
1.0440 |
1.2535 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0440 |
1.2535 |
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1.2532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0437 |
1.2532 |
1.0437 |
1.2532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0437 |
1.2532 |
1.0435 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0435 |
1.2530 |
1.0435 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0435 |
1.2530 |
1.0432 |
1.2527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0432 |
1.2527 |
1.0426 |
1.2521 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0426 |
1.2521 |
1.0425 |
1.2520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0425 |
1.2520 |
1.0427 |
1.2522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0427 |
1.2522 |
1.0427 |
1.2522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0427 |
1.2522 |
1.0426 |
1.2521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0426 |
1.2521 |
1.0428 |
1.2523 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0428 |
1.2523 |
1.0424 |
1.2519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0424 |
1.2519 |
1.0423 |
1.2518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0423 |
1.2518 |
1.0424 |
1.2519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0424 |
1.2519 |
1.0422 |
1.2517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0422 |
1.2517 |
1.0423 |
1.2518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0423 |
1.2518 |
1.0422 |
1.2517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0422 |
1.2517 |
1.0421 |
1.2516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0421 |
1.2516 |
1.0422 |
1.2517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0422 |
1.2517 |
1.0490 |
1.2519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0490 |
1.2519 |
1.0490 |
1.2519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0490 |
1.2519 |
1.0490 |
1.2519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0490 |
1.2519 |
1.0490 |
1.2519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0490 |
1.2519 |
1.0485 |
1.2514 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0485 |
1.2514 |
1.0484 |
1.2513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0484 |
1.2513 |
1.0482 |
1.2511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0482 |
1.2511 |
1.0491 |
1.2520 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0491 |
1.2520 |
1.0497 |
1.2526 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0497 |
1.2526 |
1.0487 |
1.2516 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0487 |
1.2516 |
1.0484 |
1.2513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0484 |
1.2513 |
1.0478 |
1.2507 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0478 |
1.2507 |
1.0475 |
1.2504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0475 |
1.2504 |
1.0478 |
1.2507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0478 |
1.2507 |
1.0481 |
1.2510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0481 |
1.2510 |
1.0476 |
1.2505 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0476 |
1.2505 |
1.0470 |
1.2499 |
0.0006 |
0.06% |
