国泰丰鑫纯债债券A(国泰丰鑫纯债债券)基金净值查询(007105)

今天最新净值 1.0122 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2273
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.7580亿
最近资产：30.98亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬张嫄

近一季国泰丰鑫纯债债券A|国泰丰鑫纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰丰鑫纯债债券A(007105)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0123	1.2274	1.0122	1.2273	0.0001	0.01%
2026-09-14	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0122	1.2273	1.0121	1.2272	0.0001	0.01%
2026-09-11	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0121	1.2272	1.0121	1.2272	0.0000	0.00%
2026-09-10	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0121	1.2272	1.0170	1.2271	0.0001	0.01%
2026-09-09	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0170	1.2271	1.0170	1.2271	0.0000	0.00%
2026-09-08	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0170	1.2271	1.0169	1.2270	0.0001	0.01%
2026-09-07	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0169	1.2270	1.0167	1.2268	0.0002	0.02%
2026-09-04	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0167	1.2268	1.0166	1.2267	0.0001	0.01%
2026-09-03	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0166	1.2267	1.0164	1.2265	0.0002	0.02%
2026-09-02	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0164	1.2265	1.0164	1.2265	0.0000	0.00%

2026-09-01	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0164	1.2265	1.0162	1.2263	0.0002	0.02%
2026-08-31	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0162	1.2263	1.0161	1.2262	0.0001	0.01%
2026-08-28	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0161	1.2262	1.0162	1.2263	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0162	1.2263	1.0162	1.2263	0.0000	0.00%
2026-08-26	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0162	1.2263	1.0162	1.2263	0.0000	0.00%
2026-08-25	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0162	1.2263	1.0161	1.2262	0.0001	0.01%
2026-08-24	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0161	1.2262	1.0159	1.2260	0.0002	0.02%
2026-08-21	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0159	1.2260	1.0159	1.2260	0.0000	0.00%
2026-08-20	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0159	1.2260	1.0160	1.2261	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0160	1.2261	1.0160	1.2261	0.0000	0.00%
2026-08-18	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0160	1.2261	1.0158	1.2259	0.0002	0.02%
2026-08-17	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0158	1.2259	1.0156	1.2257	0.0002	0.02%
2026-08-14	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0156	1.2257	1.0154	1.2255	0.0002	0.02%
2026-08-13	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0154	1.2255	1.0152	1.2253	0.0002	0.02%
2026-08-12	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0152	1.2253	1.0151	1.2252	0.0001	0.01%

2026-08-11	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0151	1.2252	1.0150	1.2251	0.0001	0.01%
2026-08-10	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0150	1.2251	1.0147	1.2248	0.0003	0.03%
2026-08-07	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0147	1.2248	1.0145	1.2246	0.0002	0.02%
2026-08-06	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0145	1.2246	1.0144	1.2245	0.0001	0.01%
2026-08-05	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0144	1.2245	1.0143	1.2244	0.0001	0.01%
2026-08-04	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0143	1.2244	1.0142	1.2243	0.0001	0.01%
2026-08-03	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0142	1.2243	1.0141	1.2242	0.0001	0.01%
2026-07-31	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0141	1.2242	1.0139	1.2240	0.0002	0.02%
2026-07-30	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0139	1.2240	1.0139	1.2240	0.0000	0.00%
2026-07-29	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0139	1.2240	1.0139	1.2240	0.0000	0.00%
2026-07-28	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0139	1.2240	1.0140	1.2241	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0140	1.2241	1.0139	1.2240	0.0001	0.01%
2026-07-24	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0139	1.2240	1.0139	1.2240	0.0000	0.00%
2026-07-23	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0139	1.2240	1.0138	1.2239	0.0001	0.01%
2026-07-22	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0138	1.2239	1.0136	1.2237	0.0002	0.02%
2026-07-21	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0136	1.2237	1.0135	1.2236	0.0001	0.01%
2026-07-20	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0135	1.2236	1.0134	1.2235	0.0001	0.01%
2026-07-17	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0134	1.2235	1.0133	1.2234	0.0001	0.01%
2026-07-16	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0133	1.2234	1.0133	1.2234	0.0000	0.00%
2026-07-15	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0133	1.2234	1.0132	1.2233	0.0001	0.01%
2026-07-14	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0132	1.2233	1.0131	1.2232	0.0001	0.01%
2026-07-13	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0131	1.2232	1.0129	1.2230	0.0002	0.02%
2026-07-10	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0129	1.2230	1.0127	1.2228	0.0002	0.02%
2026-07-09	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0127	1.2228	1.0126	1.2227	0.0001	0.01%
2026-07-08	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0126	1.2227	1.0126	1.2227	0.0000	0.00%
2026-07-07	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0126	1.2227	1.0125	1.2226	0.0001	0.01%
2026-07-06	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0125	1.2226	1.0122	1.2223	0.0003	0.03%
2026-07-03	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0122	1.2223	1.0122	1.2223	0.0000	0.00%
2026-07-02	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0122	1.2223	1.0121	1.2222	0.0001	0.01%
2026-07-01	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0121	1.2222	1.0124	1.2225	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0124	1.2225	1.0124	1.2225	0.0000	0.00%
2026-06-29	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0124	1.2225	1.0121	1.2222	0.0003	0.03%
2026-06-26	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0121	1.2222	1.0119	1.2220	0.0002	0.02%
2026-06-25	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0119	1.2220	1.0116	1.2217	0.0003	0.03%
2026-06-24	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0116	1.2217	1.0115	1.2216	0.0001	0.01%
2026-06-23	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0115	1.2216	1.0117	1.2218	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0117	1.2218	1.0115	1.2216	0.0002	0.02%
2026-06-18	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0115	1.2216	1.0112	1.2213	0.0003	0.03%
2026-06-17	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0112	1.2213	1.0158	1.2209	0.0004	0.04%
2026-06-16	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0158	1.2209	1.0153	1.2204	0.0005	0.05%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%