国泰丰鑫纯债债券基金净值查询(007105)
今天最新净值
1.0198
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1668
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.0216亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈雷 刘嵩扬
近一周,国泰丰鑫纯债债券(007105)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0198 |
1.1668 |
1.0204 |
1.1674 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0204 |
1.1674 |
1.0206 |
1.1676 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0206 |
1.1676 |
1.0211 |
1.1681 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0211 |
1.1681 |
1.0205 |
1.1675 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0205 |
1.1675 |
1.0199 |
1.1669 |
0.0006 |
0.06% |
