国泰丰鑫纯债债券基金净值查询(007105)
今天最新净值
1.0198
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1668
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.0216亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈雷 刘嵩扬
近一月,国泰丰鑫纯债债券(007105)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0198 |
1.1668 |
1.0204 |
1.1674 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0204 |
1.1674 |
1.0206 |
1.1676 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0206 |
1.1676 |
1.0211 |
1.1681 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0211 |
1.1681 |
1.0205 |
1.1675 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0205 |
1.1675 |
1.0199 |
1.1669 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0199 |
1.1669 |
1.0194 |
1.1664 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0194 |
1.1664 |
1.0190 |
1.1660 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0190 |
1.1660 |
1.0187 |
1.1657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0187 |
1.1657 |
1.0184 |
1.1654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0184 |
1.1654 |
1.0178 |
1.1648 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0178 |
1.1648 |
1.0172 |
1.1642 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0172 |
1.1642 |
1.0167 |
1.1637 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0167 |
1.1637 |
1.0164 |
1.1634 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0164 |
1.1634 |
1.0259 |
1.1629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0259 |
1.1629 |
1.0254 |
1.1624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0254 |
1.1624 |
1.0250 |
1.1620 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0250 |
1.1620 |
1.0246 |
1.1616 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0246 |
1.1616 |
1.0244 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券 |
1.0244 |
1.1614 |
1.0240 |
1.1610 |
0.0004 |
0.04% |
