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国泰丰鑫纯债债券A(国泰丰鑫纯债债券) - 基金主页(代码:007105)

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今天最新净值 1.0062 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2063
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.7580亿
最近资产：35.24亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陈雷刘嵩扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	0.08%	-	0.41%	1.64%	6.20%	12.02%	22.46%
同类排名	686/2963	359/3222	809/3228	963/3199	667/2925	997/2419	355/2055	-

国泰丰鑫纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	分红	每份派现金0.0081元
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-22	分红	每份派现金0.0150元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-09	分红	每份派现金0.0100元

国泰丰鑫纯债债券A(007105)基金档案

基金代码	007105	基金简称	国泰丰鑫纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-09-05~2019-09-11	成立日期	2019-09-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈雷刘嵩扬	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	35.24亿元	最近份额	43.7580亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%