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国泰丰鑫纯债债券 - 基金主页(代码:007105)

今天最新净值 1.0226 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1596
  • 成立日期:2019-09-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0216亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:陈雷 刘嵩扬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.99% -0.06% 0.34% 1.44% 4.73% 7.81% 13.42% 16.97%
同类排名 1424/3093 979/3177 1900/3140 1359/3059 582/2721 553/2345 331/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-17 2024-01-17 2024-01-18 分红 每份派现金0.0100元
2022-11-10 2022-11-10 2022-11-11 分红 每份派现金0.0350元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 分红 每份派现金0.0250元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-15 分红 每份派现金0.0220元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 分红 每份派现金0.0160元
国泰丰鑫纯债债券基金动态
国泰丰鑫纯债债券(007105)基金档案
基金代码 007105 基金简称 国泰丰鑫纯债债券 基金全称
发行日期 2019-09-05~2019-09-11 成立日期 2019-09-17 基金类型
基金经理 陈雷 刘嵩扬 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 7.0216亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率