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长城短债债券C基金净值查询(007195)

今天最新净值 1.1569 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1569
  • 成立日期:2019-08-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.7707亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:邹德立
近一季长城短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城短债债券C(007195)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007195 长城短债债券C 1.1586 1.1586 1.1584 1.1584 0.0002 0.02%
2024-03-27 007195 长城短债债券C 1.1584 1.1584 1.1582 1.1582 0.0002 0.02%
2024-03-26 007195 长城短债债券C 1.1582 1.1582 1.1579 1.1579 0.0003 0.03%
2024-03-25 007195 长城短债债券C 1.1579 1.1579 1.1578 1.1578 0.0001 0.01%
2024-03-22 007195 长城短债债券C 1.1578 1.1578 1.1577 1.1577 0.0001 0.01%
2024-03-21 007195 长城短债债券C 1.1577 1.1577 1.1575 1.1575 0.0002 0.02%
2024-03-20 007195 长城短债债券C 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.00%
2024-03-19 007195 长城短债债券C 1.1575 1.1575 1.1572 1.1572 0.0003 0.03%
2024-03-18 007195 长城短债债券C 1.1572 1.1572 1.1569 1.1569 0.0003 0.03%
2024-03-15 007195 长城短债债券C 1.1569 1.1569 1.1568 1.1568 0.0001 0.01%
2024-03-14 007195 长城短债债券C 1.1568 1.1568 1.1571 1.1571 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007195 长城短债债券C 1.1571 1.1571 1.1574 1.1574 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 007195 长城短债债券C 1.1574 1.1574 1.1576 1.1576 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 007195 长城短债债券C 1.1576 1.1576 1.1573 1.1573 0.0003 0.03%
2024-03-08 007195 长城短债债券C 1.1573 1.1573 1.1571 1.1571 0.0002 0.02%
2024-03-07 007195 长城短债债券C 1.1571 1.1571 1.1570 1.1570 0.0001 0.01%
2024-03-06 007195 长城短债债券C 1.1570 1.1570 1.1569 1.1569 0.0001 0.01%
2024-03-05 007195 长城短债债券C 1.1569 1.1569 1.1572 1.1572 -0.0003 -0.03%
2024-03-04 007195 长城短债债券C 1.1572 1.1572 1.1570 1.1570 0.0002 0.02%
2024-03-01 007195 长城短债债券C 1.1570 1.1570 1.1575 1.1575 -0.0005 -0.04%
2024-02-29 007195 长城短债债券C 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.00%
2024-02-28 007195 长城短债债券C 1.1575 1.1575 1.1573 1.1573 0.0002 0.02%
2024-02-27 007195 长城短债债券C 1.1573 1.1573 1.1569 1.1569 0.0004 0.03%
2024-02-26 007195 长城短债债券C 1.1569 1.1569 1.1564 1.1564 0.0005 0.04%
2024-02-23 007195 长城短债债券C 1.1564 1.1564 1.1560 1.1560 0.0004 0.03%
2024-02-22 007195 长城短债债券C 1.1560 1.1560 1.1556 1.1556 0.0004 0.03%
2024-02-21 007195 长城短债债券C 1.1556 1.1556 1.1553 1.1553 0.0003 0.03%
2024-02-20 007195 长城短债债券C 1.1553 1.1553 1.1550 1.1550 0.0003 0.03%
2024-02-19 007195 长城短债债券C 1.1550 1.1550 1.1539 1.1539 0.0011 0.10%
2024-02-08 007195 长城短债债券C 1.1539 1.1539 1.1537 1.1537 0.0002 0.02%
2024-02-07 007195 长城短债债券C 1.1537 1.1537 1.1535 1.1535 0.0002 0.02%
2024-02-06 007195 长城短债债券C 1.1535 1.1535 1.1537 1.1537 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 007195 长城短债债券C 1.1537 1.1537 1.1530 1.1530 0.0007 0.06%
2024-02-02 007195 长城短债债券C 1.1530 1.1530 1.1528 1.1528 0.0002 0.02%
2024-02-01 007195 长城短债债券C 1.1528 1.1528 1.1525 1.1525 0.0003 0.03%
2024-01-31 007195 长城短债债券C 1.1525 1.1525 1.1518 1.1518 0.0007 0.06%
2024-01-30 007195 长城短债债券C 1.1518 1.1518 1.1512 1.1512 0.0006 0.05%
2024-01-29 007195 长城短债债券C 1.1512 1.1512 1.1507 1.1507 0.0005 0.04%
2024-01-26 007195 长城短债债券C 1.1507 1.1507 1.1505 1.1505 0.0002 0.02%
2024-01-25 007195 长城短债债券C 1.1505 1.1505 1.1503 1.1503 0.0002 0.02%
2024-01-24 007195 长城短债债券C 1.1503 1.1503 1.1500 1.1500 0.0003 0.03%
2024-01-23 007195 长城短债债券C 1.1500 1.1500 1.1498 1.1498 0.0002 0.02%
2024-01-22 007195 长城短债债券C 1.1498 1.1498 1.1493 1.1493 0.0005 0.04%
2024-01-19 007195 长城短债债券C 1.1493 1.1493 1.1490 1.1490 0.0003 0.03%
2024-01-18 007195 长城短债债券C 1.1490 1.1490 1.1488 1.1488 0.0002 0.02%
2024-01-17 007195 长城短债债券C 1.1488 1.1488 1.1485 1.1485 0.0003 0.03%
2024-01-16 007195 长城短债债券C 1.1485 1.1485 1.1483 1.1483 0.0002 0.02%
2024-01-15 007195 长城短债债券C 1.1483 1.1483 1.1479 1.1479 0.0004 0.03%
2024-01-12 007195 长城短债债券C 1.1479 1.1479 1.1478 1.1478 0.0001 0.01%
2024-01-11 007195 长城短债债券C 1.1478 1.1478 1.1475 1.1475 0.0003 0.03%
2024-01-10 007195 长城短债债券C 1.1475 1.1475 1.1473 1.1473 0.0002 0.02%
2024-01-09 007195 长城短债债券C 1.1473 1.1473 1.1467 1.1467 0.0006 0.05%
2024-01-08 007195 长城短债债券C 1.1467 1.1467 1.1462 1.1462 0.0005 0.04%
2024-01-05 007195 长城短债债券C 1.1462 1.1462 1.1460 1.1460 0.0002 0.02%
2024-01-04 007195 长城短债债券C 1.1460 1.1460 1.1457 1.1457 0.0003 0.03%
2024-01-03 007195 长城短债债券C 1.1457 1.1457 1.1456 1.1456 0.0001 0.01%
2024-01-02 007195 长城短债债券C 1.1456 1.1456 1.1452 1.1452 0.0004 0.03%
2023-12-29 007195 长城短债债券C 1.1452 1.1452 1.1446 1.1446 0.0006 0.05%