鹏华金利债券A(鹏华金利债券)基金净值查询(007321)

今天最新净值 1.0941 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2616
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：65.5506亿
最近资产：71.07亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：杜培俊

近一季鹏华金利债券A|鹏华金利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华金利债券A(007321)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007321	鹏华金利债券A	1.0942	1.2617	1.0941	1.2616	0.0001	0.01%
2026-09-15	007321	鹏华金利债券A	1.0941	1.2616	1.0939	1.2614	0.0002	0.02%
2026-09-14	007321	鹏华金利债券A	1.0939	1.2614	1.0938	1.2613	0.0001	0.01%
2026-09-11	007321	鹏华金利债券A	1.0938	1.2613	1.0938	1.2613	0.0000	0.00%
2026-09-10	007321	鹏华金利债券A	1.0938	1.2613	1.0939	1.2614	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007321	鹏华金利债券A	1.0939	1.2614	1.0938	1.2613	0.0001	0.01%
2026-09-08	007321	鹏华金利债券A	1.0938	1.2613	1.0938	1.2613	0.0000	0.00%
2026-09-07	007321	鹏华金利债券A	1.0938	1.2613	1.0935	1.2610	0.0003	0.03%
2026-09-04	007321	鹏华金利债券A	1.0935	1.2610	1.0934	1.2609	0.0001	0.01%
2026-09-03	007321	鹏华金利债券A	1.0934	1.2609	1.0931	1.2606	0.0003	0.03%

2026-09-02	007321	鹏华金利债券A	1.0931	1.2606	1.0931	1.2606	0.0000	0.00%
2026-09-01	007321	鹏华金利债券A	1.0931	1.2606	1.0929	1.2604	0.0002	0.02%
2026-08-31	007321	鹏华金利债券A	1.0929	1.2604	1.0927	1.2602	0.0002	0.02%
2026-08-28	007321	鹏华金利债券A	1.0927	1.2602	1.0928	1.2603	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007321	鹏华金利债券A	1.0928	1.2603	1.0932	1.2607	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007321	鹏华金利债券A	1.0932	1.2607	1.0933	1.2608	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007321	鹏华金利债券A	1.0933	1.2608	1.0933	1.2608	0.0000	0.00%
2026-08-24	007321	鹏华金利债券A	1.0933	1.2608	1.0994	1.2604	0.0004	0.04%
2026-08-21	007321	鹏华金利债券A	1.0994	1.2604	1.0996	1.2606	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007321	鹏华金利债券A	1.0996	1.2606	1.0998	1.2608	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007321	鹏华金利债券A	1.0998	1.2608	1.1001	1.2611	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007321	鹏华金利债券A	1.1001	1.2611	1.0997	1.2607	0.0004	0.04%
2026-08-17	007321	鹏华金利债券A	1.0997	1.2607	1.0995	1.2605	0.0002	0.02%
2026-08-14	007321	鹏华金利债券A	1.0995	1.2605	1.0992	1.2602	0.0003	0.03%
2026-08-13	007321	鹏华金利债券A	1.0992	1.2602	1.0986	1.2596	0.0006	0.05%

2026-08-12	007321	鹏华金利债券A	1.0986	1.2596	1.0985	1.2595	0.0001	0.01%
2026-08-11	007321	鹏华金利债券A	1.0985	1.2595	1.0988	1.2598	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	007321	鹏华金利债券A	1.0988	1.2598	1.0980	1.2590	0.0008	0.07%
2026-08-07	007321	鹏华金利债券A	1.0980	1.2590	1.0973	1.2583	0.0007	0.06%
2026-08-06	007321	鹏华金利债券A	1.0973	1.2583	1.0974	1.2584	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	007321	鹏华金利债券A	1.0974	1.2584	1.0974	1.2584	0.0000	0.00%
2026-08-04	007321	鹏华金利债券A	1.0974	1.2584	1.0971	1.2581	0.0003	0.03%
2026-08-03	007321	鹏华金利债券A	1.0971	1.2581	1.0969	1.2579	0.0002	0.02%
2026-07-31	007321	鹏华金利债券A	1.0969	1.2579	1.0964	1.2574	0.0005	0.05%
2026-07-30	007321	鹏华金利债券A	1.0964	1.2574	1.0955	1.2565	0.0009	0.08%
2026-07-29	007321	鹏华金利债券A	1.0955	1.2565	1.0958	1.2568	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	007321	鹏华金利债券A	1.0958	1.2568	1.0958	1.2568	0.0000	0.00%
2026-07-27	007321	鹏华金利债券A	1.0958	1.2568	1.0957	1.2567	0.0001	0.01%
2026-07-24	007321	鹏华金利债券A	1.0957	1.2567	1.0953	1.2563	0.0004	0.04%
2026-07-23	007321	鹏华金利债券A	1.0953	1.2563	1.0950	1.2560	0.0003	0.03%
2026-07-22	007321	鹏华金利债券A	1.0950	1.2560	1.0939	1.2549	0.0011	0.10%
2026-07-21	007321	鹏华金利债券A	1.0939	1.2549	1.0938	1.2548	0.0001	0.01%
2026-07-20	007321	鹏华金利债券A	1.0938	1.2548	1.0939	1.2549	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007321	鹏华金利债券A	1.0939	1.2549	1.0936	1.2546	0.0003	0.03%
2026-07-16	007321	鹏华金利债券A	1.0936	1.2546	1.0936	1.2546	0.0000	0.00%
2026-07-15	007321	鹏华金利债券A	1.0936	1.2546	1.0935	1.2545	0.0001	0.01%
2026-07-14	007321	鹏华金利债券A	1.0935	1.2545	1.0934	1.2544	0.0001	0.01%
2026-07-13	007321	鹏华金利债券A	1.0934	1.2544	1.0935	1.2545	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007321	鹏华金利债券A	1.0935	1.2545	1.0933	1.2543	0.0002	0.02%
2026-07-09	007321	鹏华金利债券A	1.0933	1.2543	1.0931	1.2541	0.0002	0.02%
2026-07-08	007321	鹏华金利债券A	1.0931	1.2541	1.0928	1.2538	0.0003	0.03%
2026-07-07	007321	鹏华金利债券A	1.0928	1.2538	1.0925	1.2535	0.0003	0.03%
2026-07-06	007321	鹏华金利债券A	1.0925	1.2535	1.0919	1.2529	0.0006	0.05%
2026-07-03	007321	鹏华金利债券A	1.0919	1.2529	1.0919	1.2529	0.0000	0.00%
2026-07-02	007321	鹏华金利债券A	1.0919	1.2529	1.0918	1.2528	0.0001	0.01%
2026-07-01	007321	鹏华金利债券A	1.0918	1.2528	1.0926	1.2536	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	007321	鹏华金利债券A	1.0926	1.2536	1.0932	1.2542	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	007321	鹏华金利债券A	1.0932	1.2542	1.0925	1.2535	0.0007	0.06%
2026-06-26	007321	鹏华金利债券A	1.0925	1.2535	1.0923	1.2533	0.0002	0.02%
2026-06-25	007321	鹏华金利债券A	1.0923	1.2533	1.0917	1.2527	0.0006	0.05%
2026-06-24	007321	鹏华金利债券A	1.0917	1.2527	1.0919	1.2529	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	007321	鹏华金利债券A	1.0919	1.2529	1.0923	1.2533	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	007321	鹏华金利债券A	1.0923	1.2533	1.0922	1.2532	0.0001	0.01%
2026-06-18	007321	鹏华金利债券A	1.0922	1.2532	1.0918	1.2528	0.0004	0.04%
2026-06-17	007321	鹏华金利债券A	1.0918	1.2528	1.0912	1.2522	0.0006	0.05%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.05%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.45%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.23%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.22%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%
鹏华优势企业	2.5838	3.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%