鹏华金利债券A(鹏华金利债券)基金净值查询(007321)

今天最新净值 1.0942 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2617
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：65.5506亿
最近资产：71.07亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：杜培俊

近一月鹏华金利债券A|鹏华金利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华金利债券A(007321)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007321	鹏华金利债券A	1.0943	1.2618	1.0942	1.2617	0.0001	0.01%
2026-09-16	007321	鹏华金利债券A	1.0942	1.2617	1.0941	1.2616	0.0001	0.01%
2026-09-15	007321	鹏华金利债券A	1.0941	1.2616	1.0939	1.2614	0.0002	0.02%
2026-09-14	007321	鹏华金利债券A	1.0939	1.2614	1.0938	1.2613	0.0001	0.01%
2026-09-11	007321	鹏华金利债券A	1.0938	1.2613	1.0938	1.2613	0.0000	0.00%
2026-09-10	007321	鹏华金利债券A	1.0938	1.2613	1.0939	1.2614	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007321	鹏华金利债券A	1.0939	1.2614	1.0938	1.2613	0.0001	0.01%
2026-09-08	007321	鹏华金利债券A	1.0938	1.2613	1.0938	1.2613	0.0000	0.00%
2026-09-07	007321	鹏华金利债券A	1.0938	1.2613	1.0935	1.2610	0.0003	0.03%
2026-09-04	007321	鹏华金利债券A	1.0935	1.2610	1.0934	1.2609	0.0001	0.01%

2026-09-03	007321	鹏华金利债券A	1.0934	1.2609	1.0931	1.2606	0.0003	0.03%
2026-09-02	007321	鹏华金利债券A	1.0931	1.2606	1.0931	1.2606	0.0000	0.00%
2026-09-01	007321	鹏华金利债券A	1.0931	1.2606	1.0929	1.2604	0.0002	0.02%
2026-08-31	007321	鹏华金利债券A	1.0929	1.2604	1.0927	1.2602	0.0002	0.02%
2026-08-28	007321	鹏华金利债券A	1.0927	1.2602	1.0928	1.2603	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007321	鹏华金利债券A	1.0928	1.2603	1.0932	1.2607	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007321	鹏华金利债券A	1.0932	1.2607	1.0933	1.2608	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007321	鹏华金利债券A	1.0933	1.2608	1.0933	1.2608	0.0000	0.00%
2026-08-24	007321	鹏华金利债券A	1.0933	1.2608	1.0994	1.2604	0.0004	0.04%
2026-08-21	007321	鹏华金利债券A	1.0994	1.2604	1.0996	1.2606	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007321	鹏华金利债券A	1.0996	1.2606	1.0998	1.2608	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007321	鹏华金利债券A	1.0998	1.2608	1.1001	1.2611	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007321	鹏华金利债券A	1.1001	1.2611	1.0997	1.2607	0.0004	0.04%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%