基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时中债3-5年国开行C - 基金主页(代码:007486)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0448 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2490
成立日期：2019-07-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：47.2437亿
最近资产：3.98亿元
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟卞竑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	0.05%	0.10%	0.51%	2.64%	5.27%	10.40%	25.15%
同类排名	120/655	106/666	313/666	193/661	128/638	73/506	65/346	-

博时中债3-5年国开行C(007486)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0449	0.01%
2026-09-16	1.0448	0.01%
2026-09-15	1.0447	0.03%
2026-09-14	1.0444	0.02%
2026-09-11	1.0442	-0.02%
2026-09-10	1.0444	0.00%

博时中债3-5年国开行C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0068元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-15	分红	每份派现金0.0022元
2026-01-06	2026-01-06	2026-01-08	分红	每份派现金0.0027元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	分红	每份派现金0.0024元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	分红	每份派现金0.0196元

博时中债3-5年国开行C(007486)基金档案

基金代码	007486	基金简称	博时中债3-5年国开行C	基金全称
发行日期	2019-06-03~2019-07-16	成立日期	2019-07-19	基金类型	指数型-固收
基金经理	倪玉娟卞竑	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	3.98亿元	最近份额	47.2437亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.56%
博时创新经济混合C	1.3702	1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.34%
博时健康生活混合A	0.6337	1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.33%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时健康生活混合C	0.6204	1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.27%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.27%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.21%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%