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永赢诚益债券A - 基金主页(代码:006576)

今天最新净值 1.0671 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2188
  • 成立日期:2018-11-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.1930亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:牟琼屿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% -0.07% 0.36% 1.30% 4.13% 7.55% 13.20% 23.72%
同类排名 1690/3093 1089/3177 1731/3140 1756/3059 1133/2721 677/2345 378/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-10 2019-12-10 2019-12-11 分红 每份派现金0.0249元
2019-03-26 2019-03-26 2019-03-27 分红 每份派现金0.0080元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 分红 每份派现金0.0025元
永赢诚益债券A(006576)基金档案
基金代码 006576 基金简称 永赢诚益债券A 基金全称
发行日期 2018-10-29~2018-11-05 成立日期 2018-11-07 基金类型
基金经理 牟琼屿 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 10.1930亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率