永赢诚益债券A基金净值查询(006576)
今天最新净值
1.0202
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.2244
- 成立日期：2018-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.1930亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿
近一周,永赢诚益债券A(006576)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0202 |
1.2244 |
1.0212 |
1.2254 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0212 |
1.2254 |
1.0211 |
1.2253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0211 |
1.2253 |
1.0219 |
1.2261 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0219 |
1.2261 |
1.0213 |
1.2255 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0213 |
1.2255 |
1.0208 |
1.2250 |
0.0005 |
0.05% |
