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建信中短债纯债债券A - 基金主页(代码:006989)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0700 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2477
成立日期：2019-03-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：76.9369亿
最近资产：81.33亿
基金公司：建信基金
基金经理：李菁李峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.04%	0.13%	0.39%	2.12%	4.05%	7.89%	25.48%
同类排名	282/1152	238/1158	411/1158	521/1156	259/1129	312/1005	181/850	-

建信中短债纯债债券A(006989)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0701	0.01%
2026-09-17	1.0700	0.01%
2026-09-16	1.0699	0.01%
2026-09-15	1.0698	0.01%
2026-09-14	1.0697	0.01%
2026-09-11	1.0696	0.00%

建信中短债纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-13	分红	每份派现金0.0170元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	分红	每份派现金0.0160元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	分红	每份派现金0.0170元
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	分红	每份派现金0.0160元
2020-07-10	2020-07-10	2020-07-13	分红	每份派现金0.0155元

建信中短债纯债债券A(006989)基金档案

基金代码	006989	基金简称	建信中短债纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-02-13~2019-03-06	成立日期	2019-03-08	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李菁李峰	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	81.33亿	最近份额	76.9369亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%