博时中债1-3政金债指数A基金净值查询(006633)
今天最新净值
1.0391
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2219
- 成立日期：2018-12-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：33.6744亿
- 最近资产：35.87亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟
近一季,博时中债1-3政金债指数A(006633)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0392 |
1.2220 |
1.0391 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0391 |
1.2219 |
1.0390 |
1.2218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0390 |
1.2218 |
1.0388 |
1.2216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0388 |
1.2216 |
1.0389 |
1.2217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0389 |
1.2217 |
1.0389 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0389 |
1.2217 |
1.0389 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0389 |
1.2217 |
1.0389 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0389 |
1.2217 |
1.0387 |
1.2215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0387 |
1.2215 |
1.0386 |
1.2214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0386 |
1.2214 |
1.0382 |
1.2210 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0382 |
1.2210 |
1.0383 |
1.2211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0383 |
1.2211 |
1.0379 |
1.2207 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0379 |
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1.0377 |
1.2205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0377 |
1.2205 |
1.0377 |
1.2205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0377 |
1.2205 |
1.0379 |
1.2207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0379 |
1.2207 |
1.0381 |
1.2209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0381 |
1.2209 |
1.0382 |
1.2210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0382 |
1.2210 |
1.0378 |
1.2206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0378 |
1.2206 |
1.0379 |
1.2207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0379 |
1.2207 |
1.0380 |
1.2208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0380 |
1.2208 |
1.0382 |
1.2210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0382 |
1.2210 |
1.0379 |
1.2207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0379 |
1.2207 |
1.0376 |
1.2204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0376 |
1.2204 |
1.0423 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0423 |
1.2203 |
1.0422 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0422 |
1.2202 |
1.0421 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0421 |
1.2201 |
1.0423 |
1.2203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0423 |
1.2203 |
1.0421 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0421 |
1.2201 |
1.0418 |
1.2198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0418 |
1.2198 |
1.0416 |
1.2196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0416 |
1.2196 |
1.0416 |
1.2196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0416 |
1.2196 |
1.0415 |
1.2195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0415 |
1.2195 |
1.0414 |
1.2194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0414 |
1.2194 |
1.0413 |
1.2193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0413 |
1.2193 |
1.0410 |
1.2190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0410 |
1.2190 |
1.0410 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0410 |
1.2190 |
1.0411 |
1.2191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0411 |
1.2191 |
1.0410 |
1.2190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0410 |
1.2190 |
1.0410 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0410 |
1.2190 |
1.0411 |
1.2191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0411 |
1.2191 |
1.0409 |
1.2189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0409 |
1.2189 |
1.0409 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0409 |
1.2189 |
1.0409 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0409 |
1.2189 |
1.0408 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0408 |
1.2188 |
1.0408 |
1.2188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0408 |
1.2188 |
1.0407 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0407 |
1.2187 |
1.0407 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0407 |
1.2187 |
1.0408 |
1.2188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0408 |
1.2188 |
1.0408 |
1.2188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0408 |
1.2188 |
1.0408 |
1.2188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0408 |
1.2188 |
1.0408 |
1.2188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0408 |
1.2188 |
1.0408 |
1.2188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0408 |
1.2188 |
1.0405 |
1.2185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0405 |
1.2185 |
1.0404 |
1.2184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0404 |
1.2184 |
1.0403 |
1.2183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0403 |
1.2183 |
1.0409 |
1.2189 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0409 |
1.2189 |
1.0413 |
1.2193 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0413 |
1.2193 |
1.0406 |
1.2186 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0406 |
1.2186 |
1.0403 |
1.2183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0403 |
1.2183 |
1.0400 |
1.2180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0400 |
1.2180 |
1.0397 |
1.2177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0397 |
1.2177 |
1.0399 |
1.2179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0399 |
1.2179 |
1.0398 |
1.2178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0398 |
1.2178 |
1.0396 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0396 |
1.2176 |
1.0392 |
1.2172 |
0.0004 |
0.04% |
