博时中债1-3政金债指数A基金净值查询(006633)
今天最新净值
1.0281
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.2031
- 成立日期：2018-12-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：33.6744亿
- 最近资产：41.24亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 张鹿 万志文 吕瑞君
近一季,博时中债1-3政金债指数A(006633)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0284 |
1.2034 |
1.0281 |
1.2031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0281 |
1.2031 |
1.0279 |
1.2029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0279 |
1.2029 |
1.0279 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0279 |
1.2029 |
1.0280 |
1.2030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0280 |
1.2030 |
1.0278 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0278 |
1.2028 |
1.0276 |
1.2026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0276 |
1.2026 |
1.0273 |
1.2023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0273 |
1.2023 |
1.0272 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0272 |
1.2022 |
1.0269 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0269 |
1.2019 |
1.0275 |
1.2025 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0275 |
1.2025 |
1.0276 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0276 |
1.2026 |
1.0276 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0276 |
1.2026 |
1.0275 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0275 |
1.2025 |
1.0271 |
1.2021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0271 |
1.2021 |
1.0273 |
1.2023 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0273 |
1.2023 |
1.0275 |
1.2025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0275 |
1.2025 |
1.0475 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0475 |
1.2026 |
1.0474 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0474 |
1.2025 |
1.0473 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0473 |
1.2024 |
1.0473 |
1.2024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0473 |
1.2024 |
1.0473 |
1.2024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0473 |
1.2024 |
1.0473 |
1.2024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0473 |
1.2024 |
1.0471 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0471 |
1.2022 |
1.0470 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0470 |
1.2021 |
1.0470 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0470 |
1.2021 |
1.0468 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0468 |
1.2019 |
1.0467 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0467 |
1.2018 |
1.0465 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0465 |
1.2016 |
1.0467 |
1.2018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0467 |
1.2018 |
1.0469 |
1.2020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0469 |
1.2020 |
1.0468 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0468 |
1.2019 |
1.0469 |
1.2020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0469 |
1.2020 |
1.0469 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0469 |
1.2020 |
1.0464 |
1.2015 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0464 |
1.2015 |
1.0460 |
1.2011 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0460 |
1.2011 |
1.0457 |
1.2008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0457 |
1.2008 |
1.0450 |
1.2001 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0450 |
1.2001 |
1.0448 |
1.1999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0448 |
1.1999 |
1.0447 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0447 |
1.1998 |
1.0447 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0447 |
1.1998 |
1.0446 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0446 |
1.1997 |
1.0445 |
1.1996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0445 |
1.1996 |
1.0447 |
1.1998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0447 |
1.1998 |
1.0445 |
1.1996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0445 |
1.1996 |
1.0444 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0444 |
1.1995 |
1.0445 |
1.1996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0445 |
1.1996 |
1.0446 |
1.1997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0446 |
1.1997 |
1.0444 |
1.1995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0444 |
1.1995 |
1.0445 |
1.1996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0445 |
1.1996 |
1.0441 |
1.1992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0441 |
1.1992 |
1.0436 |
1.1987 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0436 |
1.1987 |
1.0434 |
1.1985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0434 |
1.1985 |
1.0432 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0432 |
1.1983 |
1.0432 |
1.1983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0432 |
1.1983 |
1.0438 |
1.1989 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0438 |
1.1989 |
1.0440 |
1.1991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0440 |
1.1991 |
1.0438 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0438 |
1.1989 |
1.0438 |
1.1989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0438 |
1.1989 |
1.0440 |
1.1991 |
-0.0002 |
-0.02% |
