博时中债1-3政金债指数A基金净值查询(006633)
今天最新净值
1.0392
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2220
- 成立日期：2018-12-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：33.6744亿
- 最近资产：35.87亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟
近一月,博时中债1-3政金债指数A(006633)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0392 |
1.2220 |
1.0392 |
1.2220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0392 |
1.2220 |
1.0391 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0391 |
1.2219 |
1.0390 |
1.2218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0390 |
1.2218 |
1.0388 |
1.2216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0388 |
1.2216 |
1.0389 |
1.2217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0389 |
1.2217 |
1.0389 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0389 |
1.2217 |
1.0389 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0389 |
1.2217 |
1.0389 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0389 |
1.2217 |
1.0387 |
1.2215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0387 |
1.2215 |
1.0386 |
1.2214 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0386 |
1.2214 |
1.0382 |
1.2210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0382 |
1.2210 |
1.0383 |
1.2211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0383 |
1.2211 |
1.0379 |
1.2207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0379 |
1.2207 |
1.0377 |
1.2205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0377 |
1.2205 |
1.0377 |
1.2205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0377 |
1.2205 |
1.0379 |
1.2207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0379 |
1.2207 |
1.0381 |
1.2209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0381 |
1.2209 |
1.0382 |
1.2210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0382 |
1.2210 |
1.0378 |
1.2206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0378 |
1.2206 |
1.0379 |
1.2207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0379 |
1.2207 |
1.0380 |
1.2208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0380 |
1.2208 |
1.0382 |
1.2210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0382 |
1.2210 |
1.0379 |
1.2207 |
0.0003 |
0.03% |
