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国泰聚享纯债债券A(国泰聚享纯债债券)基金净值查询(006762)

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今天最新净值 1.0019 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2308
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.0000亿
最近资产：9.09亿
基金公司：国泰基金
基金经理：黄志翔魏伟

近一季国泰聚享纯债债券A|国泰聚享纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰聚享纯债债券A(006762)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0019	1.2308	1.0019	1.2308	0.0000	0.00%
2025-12-15	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0019	1.2308	1.0023	1.2312	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0023	1.2312	1.0022	1.2311	0.0001	0.01%
2025-12-11	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0022	1.2311	1.0017	1.2306	0.0005	0.05%
2025-12-10	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0017	1.2306	1.0017	1.2306	0.0000	0.00%
2025-12-09	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0017	1.2306	1.0011	1.2300	0.0006	0.06%
2025-12-08	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0011	1.2300	1.0011	1.2300	0.0000	0.00%
2025-12-05	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0011	1.2300	1.0007	1.2296	0.0004	0.04%
2025-12-04	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0007	1.2296	1.0020	1.2309	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0020	1.2309	1.0024	1.2313	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0024	1.2313	1.0028	1.2317	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0028	1.2317	1.0027	1.2316	0.0001	0.01%
2025-11-28	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0027	1.2316	1.0024	1.2313	0.0003	0.03%
2025-11-27	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0024	1.2313	1.0031	1.2320	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0031	1.2320	1.0039	1.2328	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0039	1.2328	1.0044	1.2333	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0044	1.2333	1.0044	1.2333	0.0000	0.00%
2025-11-21	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0044	1.2333	1.0046	1.2335	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0046	1.2335	1.0045	1.2334	0.0001	0.01%
2025-11-19	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0045	1.2334	1.0246	1.2335	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0246	1.2335	1.0245	1.2334	0.0001	0.01%
2025-11-17	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0245	1.2334	1.0242	1.2331	0.0003	0.03%
2025-11-14	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0242	1.2331	1.0241	1.2330	0.0001	0.01%
2025-11-13	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0241	1.2330	1.0242	1.2331	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0242	1.2331	1.0238	1.2327	0.0004	0.04%

2025-11-11	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0238	1.2327	1.0238	1.2327	0.0000	0.00%
2025-11-10	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0238	1.2327	1.0236	1.2325	0.0002	0.02%
2025-11-07	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0236	1.2325	1.0238	1.2327	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0238	1.2327	1.0243	1.2332	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0243	1.2332	1.0241	1.2330	0.0002	0.02%
2025-11-04	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0241	1.2330	1.0241	1.2330	0.0000	0.00%
2025-11-03	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0241	1.2330	1.0239	1.2328	0.0002	0.02%
2025-10-31	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0239	1.2328	1.0230	1.2319	0.0009	0.09%
2025-10-30	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0230	1.2319	1.0225	1.2314	0.0005	0.05%
2025-10-29	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0225	1.2314	1.0224	1.2313	0.0001	0.01%
2025-10-28	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0224	1.2313	1.0213	1.2302	0.0011	0.11%
2025-10-27	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0213	1.2302	1.0212	1.2301	0.0001	0.01%
2025-10-24	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0212	1.2301	1.0214	1.2303	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0214	1.2303	1.0215	1.2304	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0215	1.2304	1.0215	1.2304	0.0000	0.00%
2025-10-21	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0215	1.2304	1.0212	1.2301	0.0003	0.03%
2025-10-20	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0212	1.2301	1.0218	1.2307	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0218	1.2307	1.0211	1.2300	0.0007	0.07%
2025-10-16	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0211	1.2300	1.0204	1.2293	0.0007	0.07%
2025-10-15	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0204	1.2293	1.0206	1.2295	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0206	1.2295	1.0206	1.2295	0.0000	0.00%
2025-10-13	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0206	1.2295	1.0192	1.2281	0.0014	0.14%
2025-10-10	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0192	1.2281	1.0193	1.2282	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0193	1.2282	1.0181	1.2270	0.0012	0.12%
2025-09-30	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0181	1.2270	1.0177	1.2266	0.0004	0.04%
2025-09-29	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0177	1.2266	1.0180	1.2269	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0180	1.2269	1.0179	1.2268	0.0001	0.01%
2025-09-25	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0179	1.2268	1.0182	1.2271	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0182	1.2271	1.0200	1.2289	-0.0018	-0.18%
2025-09-23	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0200	1.2289	1.0208	1.2297	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0208	1.2297	1.0201	1.2290	0.0007	0.07%
2025-09-19	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0201	1.2290	1.0208	1.2297	-0.0007	-0.07%
2025-09-18	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0208	1.2297	1.0213	1.2302	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0213	1.2302	1.0205	1.2294	0.0008	0.08%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%