国泰聚享纯债债券A(国泰聚享纯债债券)基金净值查询(006762)

今天最新净值 1.0285 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2694
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.0000亿
最近资产：14.79亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟张嫄

近一季国泰聚享纯债债券A|国泰聚享纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰聚享纯债债券A(006762)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0286	1.2695	1.0285	1.2694	0.0001	0.01%
2026-09-15	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0285	1.2694	1.0283	1.2692	0.0002	0.02%
2026-09-14	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0283	1.2692	1.0283	1.2692	0.0000	0.00%
2026-09-11	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0283	1.2692	1.0285	1.2694	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0285	1.2694	1.0288	1.2697	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0288	1.2697	1.0287	1.2696	0.0001	0.01%
2026-09-08	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0287	1.2696	1.0287	1.2696	0.0000	0.00%
2026-09-07	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0287	1.2696	1.0281	1.2690	0.0006	0.06%
2026-09-04	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0281	1.2690	1.0281	1.2690	0.0000	0.00%
2026-09-03	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0281	1.2690	1.0276	1.2685	0.0005	0.05%

2026-09-02	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0276	1.2685	1.0275	1.2684	0.0001	0.01%
2026-09-01	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0275	1.2684	1.0271	1.2680	0.0004	0.04%
2026-08-31	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0271	1.2680	1.0269	1.2678	0.0002	0.02%
2026-08-28	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0269	1.2678	1.0271	1.2680	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0271	1.2680	1.0275	1.2684	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0275	1.2684	1.0278	1.2687	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0278	1.2687	1.0275	1.2684	0.0003	0.03%
2026-08-24	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0275	1.2684	1.0267	1.2676	0.0008	0.08%
2026-08-21	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0267	1.2676	1.0270	1.2679	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0270	1.2679	1.0271	1.2680	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0271	1.2680	1.0267	1.2676	0.0004	0.04%
2026-08-18	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0267	1.2676	1.0258	1.2667	0.0009	0.09%
2026-08-17	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0258	1.2667	1.0253	1.2662	0.0005	0.05%
2026-08-14	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0253	1.2662	1.0241	1.2650	0.0012	0.12%
2026-08-13	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0241	1.2650	1.0230	1.2639	0.0011	0.11%

2026-08-12	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0230	1.2639	1.0227	1.2636	0.0003	0.03%
2026-08-11	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0227	1.2636	1.0226	1.2635	0.0001	0.01%
2026-08-10	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0226	1.2635	1.0220	1.2629	0.0006	0.06%
2026-08-07	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0220	1.2629	1.0217	1.2626	0.0003	0.03%
2026-08-06	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0217	1.2626	1.0215	1.2624	0.0002	0.02%
2026-08-05	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0215	1.2624	1.0216	1.2625	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0216	1.2625	1.0213	1.2622	0.0003	0.03%
2026-08-03	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0213	1.2622	1.0206	1.2615	0.0007	0.07%
2026-07-31	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0206	1.2615	1.0201	1.2610	0.0005	0.05%
2026-07-30	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0201	1.2610	1.0197	1.2606	0.0004	0.04%
2026-07-29	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0197	1.2606	1.0194	1.2603	0.0003	0.03%
2026-07-28	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0194	1.2603	1.0194	1.2603	0.0000	0.00%
2026-07-27	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0194	1.2603	1.0188	1.2597	0.0006	0.06%
2026-07-24	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0188	1.2597	1.0183	1.2592	0.0005	0.05%
2026-07-23	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0183	1.2592	1.0177	1.2586	0.0006	0.06%
2026-07-22	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0177	1.2586	1.0171	1.2580	0.0006	0.06%
2026-07-21	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0171	1.2580	1.0169	1.2578	0.0002	0.02%
2026-07-20	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0169	1.2578	1.0175	1.2584	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0175	1.2584	1.0170	1.2579	0.0005	0.05%
2026-07-16	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0170	1.2579	1.0171	1.2580	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0171	1.2580	1.0170	1.2579	0.0001	0.01%
2026-07-14	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0170	1.2579	1.0167	1.2576	0.0003	0.03%
2026-07-13	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0167	1.2576	1.0166	1.2575	0.0001	0.01%
2026-07-10	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0166	1.2575	1.0164	1.2573	0.0002	0.02%
2026-07-09	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0164	1.2573	1.0160	1.2569	0.0004	0.04%
2026-07-08	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0160	1.2569	1.0157	1.2566	0.0003	0.03%
2026-07-07	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0157	1.2566	1.0155	1.2564	0.0002	0.02%
2026-07-06	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0155	1.2564	1.0147	1.2556	0.0008	0.08%
2026-07-03	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0147	1.2556	1.0148	1.2557	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0148	1.2557	1.0147	1.2556	0.0001	0.01%
2026-07-01	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0147	1.2556	1.0156	1.2565	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0156	1.2565	1.0162	1.2571	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0162	1.2571	1.0152	1.2561	0.0010	0.10%
2026-06-26	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0152	1.2561	1.0148	1.2557	0.0004	0.04%
2026-06-25	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0148	1.2557	1.0141	1.2550	0.0007	0.07%
2026-06-24	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0141	1.2550	1.0144	1.2553	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0144	1.2553	1.0147	1.2556	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0147	1.2556	1.0142	1.2551	0.0005	0.05%
2026-06-18	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0142	1.2551	1.0133	1.2542	0.0009	0.09%
2026-06-17	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0133	1.2542	1.0120	1.2529	0.0013	0.13%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%