权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 每份派现金0.0195元 |
2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 每份派现金0.0070元 |
2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 每份派现金0.0424元 |
2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 每份派现金0.0160元 |
2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0080元 |
2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0188元 |
2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 每份派现金0.0063元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |