国泰兴富三个月定开债(国泰兴富三个月定期开放债券)基金净值查询(007278)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2345
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8077亿
- 最近资产：30.38亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘嵩扬 胡智磊
近一季国泰兴富三个月定开债|国泰兴富三个月定期开放债券基金净值查询
近一季,国泰兴富三个月定开债(007278)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0239 |
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| 2026-09-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-09-07 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-02 |
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|
| 2026-09-01 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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|
|
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| 2026-08-10 |
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1.0202 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.0196 |
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| 2026-07-28 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-27 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-24 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.0196 |
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| 2026-07-23 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-22 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.0193 |
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| 2026-07-20 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0192 |
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| 2026-07-16 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.0191 |
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| 2026-07-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-14 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.0189 |
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| 2026-07-10 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-09 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-07 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-06 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2026-07-03 |
007278 |
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1.0184 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.0184 |
1.2290 |
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0.00% |
| 2026-07-01 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0184 |
1.2290 |
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1.2293 |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0187 |
1.2293 |
1.0187 |
1.2293 |
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0.00% |
| 2026-06-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0187 |
1.2293 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0183 |
1.2289 |
1.0183 |
1.2289 |
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0.00% |
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007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0183 |
1.2289 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0180 |
1.2286 |
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1.2285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0179 |
1.2285 |
1.0181 |
1.2287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0181 |
1.2287 |
1.0178 |
1.2284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0178 |
1.2284 |
1.0176 |
1.2282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0176 |
1.2282 |
1.0173 |
1.2279 |
0.0003 |
0.03% |
