国泰兴富三个月定开债(国泰兴富三个月定期开放债券)基金净值查询(007278)
今天最新净值
1.0259
0.0001 0.01%
2025-12-31
- 累计净值：1.2135
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8077亿
- 最近资产：30.38亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 刘嵩扬 黄志翔 胡智磊
近一年国泰兴富三个月定开债|国泰兴富三个月定期开放债券基金净值查询
近一年,国泰兴富三个月定开债(007278)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0259 |
1.2135 |
1.0258 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0258 |
1.2134 |
1.0258 |
1.2134 |
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0.00% |
| 2025-12-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0258 |
1.2134 |
1.0259 |
1.2135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0259 |
1.2135 |
1.0257 |
1.2133 |
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0.02% |
| 2025-12-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0257 |
1.2133 |
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1.2132 |
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| 2025-12-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2132 |
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1.2131 |
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| 2025-12-23 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2131 |
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1.2129 |
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| 2025-12-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2129 |
1.0253 |
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| 2025-12-19 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0253 |
1.2129 |
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1.2126 |
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0.03% |
| 2025-12-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0250 |
1.2126 |
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1.2123 |
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|
|
| 2025-12-17 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-12-16 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-12-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2122 |
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| 2025-12-12 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.2122 |
1.0246 |
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| 2025-12-11 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.2122 |
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1.2119 |
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0.03% |
| 2025-12-10 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.2119 |
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| 2025-12-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2117 |
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| 2025-12-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2116 |
1.0240 |
1.2116 |
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| 2025-12-05 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0240 |
1.2116 |
1.0240 |
1.2116 |
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| 2025-12-04 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0240 |
1.2116 |
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1.2121 |
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-0.05% |
| 2025-12-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2121 |
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| 2025-12-02 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-12-01 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-28 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-27 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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|
|
| 2025-11-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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-0.06% |
| 2025-11-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0253 |
1.2129 |
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| 2025-11-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-20 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0255 |
1.2131 |
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| 2025-11-19 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0254 |
1.2130 |
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| 2025-11-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0253 |
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1.0251 |
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| 2025-11-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0251 |
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1.2125 |
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| 2025-11-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2123 |
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| 2025-11-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0247 |
1.2123 |
1.0248 |
1.2124 |
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| 2025-11-12 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2124 |
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1.2122 |
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| 2025-11-11 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2122 |
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| 2025-11-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0244 |
1.2120 |
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| 2025-11-07 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0243 |
1.2119 |
1.0245 |
1.2121 |
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| 2025-11-06 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0245 |
1.2121 |
1.0247 |
1.2123 |
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-0.02% |
| 2025-11-05 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0247 |
1.2123 |
1.0245 |
1.2121 |
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| 2025-11-04 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0245 |
1.2121 |
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| 2025-11-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0244 |
1.2120 |
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1.2116 |
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0.04% |
| 2025-10-31 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0240 |
1.2116 |
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1.2110 |
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| 2025-10-30 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0234 |
1.2110 |
1.0231 |
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| 2025-10-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0231 |
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| 2025-10-28 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0227 |
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| 2025-10-27 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-10-24 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-10-23 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0219 |
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| 2025-10-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0217 |
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1.0215 |
1.2091 |
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| 2025-10-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0215 |
1.2091 |
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| 2025-10-20 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.2090 |
1.0214 |
1.2090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0214 |
1.2090 |
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1.2085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0209 |
1.2085 |
1.0207 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0207 |
1.2083 |
1.0207 |
1.2083 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0207 |
1.2083 |
1.0207 |
1.2083 |
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0.00% |
| 2025-10-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0207 |
1.2083 |
1.0201 |
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0.06% |
| 2025-10-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0201 |
1.2077 |
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1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0199 |
1.2075 |
1.0193 |
1.2069 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0193 |
1.2069 |
1.0190 |
1.2066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0190 |
1.2066 |
1.0187 |
1.2063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0187 |
1.2063 |
1.0187 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0187 |
1.2063 |
1.0192 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0192 |
1.2068 |
1.0198 |
1.2074 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0198 |
1.2074 |
1.0202 |
1.2078 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0202 |
1.2078 |
1.0199 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0199 |
1.2075 |
1.0201 |
1.2077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0201 |
1.2077 |
1.0202 |
1.2078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0202 |
1.2078 |
1.0199 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0199 |
1.2075 |
1.0198 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0198 |
1.2074 |
1.0195 |
1.2071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0195 |
1.2071 |
1.0194 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0194 |
1.2070 |
1.0194 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0194 |
1.2070 |
1.0200 |
1.2076 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0200 |
1.2076 |
1.0203 |
1.2079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0203 |
1.2079 |
1.0205 |
1.2081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0205 |
1.2081 |
1.0208 |
1.2084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-04 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0208 |
1.2084 |
1.0205 |
1.2081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0205 |
1.2081 |
1.0202 |
1.2078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0202 |
1.2078 |
1.0201 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0201 |
1.2077 |
1.0199 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0199 |
1.2075 |
1.0200 |
1.2076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-28 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0200 |
1.2076 |
1.0203 |
1.2079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-27 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0203 |
1.2079 |
1.0201 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0201 |
1.2077 |
1.0199 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0199 |
1.2075 |
1.0195 |
1.2071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0195 |
1.2071 |
1.0194 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0194 |
1.2070 |
1.0193 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0193 |
1.2069 |
1.0194 |
1.2070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0194 |
1.2070 |
1.0196 |
1.2072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0196 |
1.2072 |
1.0207 |
1.2083 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-08-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0207 |
1.2083 |
1.0208 |
1.2084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0208 |
1.2084 |
1.0210 |
1.2086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0210 |
1.2086 |
1.0210 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0210 |
1.2086 |
1.0213 |
1.2089 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0213 |
1.2089 |
1.0216 |
1.2092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0216 |
1.2092 |
1.0215 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0215 |
1.2091 |
1.0213 |
1.2089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0213 |
1.2089 |
1.0212 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0212 |
1.2088 |
1.0211 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0211 |
1.2087 |
1.0208 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0208 |
1.2084 |
1.0205 |
1.2081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0205 |
1.2081 |
1.0200 |
1.2076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-30 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0200 |
1.2076 |
1.0198 |
1.2074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0198 |
1.2074 |
1.0201 |
1.2077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0201 |
1.2077 |
1.0196 |
1.2072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0196 |
1.2072 |
1.0198 |
1.2074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0198 |
1.2074 |
1.0207 |
1.2083 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0207 |
1.2083 |
1.0212 |
1.2088 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0212 |
1.2088 |
1.0215 |
1.2091 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0215 |
1.2091 |
1.0217 |
1.2093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0217 |
1.2093 |
1.0215 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0215 |
1.2091 |
1.0213 |
1.2089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0213 |
1.2089 |
1.0211 |
1.2087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0211 |
1.2087 |
1.0208 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0208 |
1.2084 |
1.0210 |
1.2086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0210 |
1.2086 |
1.0211 |
1.2087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0211 |
1.2087 |
1.0214 |
1.2090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0214 |
1.2090 |
1.0215 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0215 |
1.2091 |
1.0216 |
1.2092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0216 |
1.2092 |
1.0214 |
1.2090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0214 |
1.2090 |
1.0211 |
1.2087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0211 |
1.2087 |
1.0209 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0209 |
1.2085 |
1.0203 |
1.2079 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0203 |
1.2079 |
1.0201 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0201 |
1.2077 |
1.0200 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0200 |
1.2076 |
1.0199 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0199 |
1.2075 |
1.0199 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0199 |
1.2075 |
1.0201 |
1.2077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0201 |
1.2077 |
1.0203 |
1.2079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-23 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0203 |
1.2079 |
1.0201 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0201 |
1.2077 |
1.0199 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0199 |
1.2075 |
1.0196 |
1.2072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0196 |
1.2072 |
1.0195 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0195 |
1.2071 |
1.0193 |
1.2069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0193 |
1.2069 |
1.0191 |
1.2067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0191 |
1.2067 |
1.0191 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0191 |
1.2067 |
1.0190 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0190 |
1.2066 |
1.0185 |
1.2061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0185 |
1.2061 |
1.0184 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0184 |
1.2060 |
1.0181 |
1.2057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0181 |
1.2057 |
1.0178 |
1.2054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0178 |
1.2054 |
1.0177 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0177 |
1.2053 |
1.0177 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0177 |
1.2053 |
1.0175 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0175 |
1.2051 |
1.0173 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0173 |
1.2049 |
1.0177 |
1.2053 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-28 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0177 |
1.2053 |
1.0178 |
1.2054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0178 |
1.2054 |
1.0178 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0178 |
1.2054 |
1.0176 |
1.2052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0176 |
1.2052 |
1.0175 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0175 |
1.2051 |
1.0173 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0173 |
1.2049 |
1.0172 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0172 |
1.2048 |
1.0170 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0170 |
1.2046 |
1.0167 |
1.2043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0167 |
1.2043 |
1.0169 |
1.2045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0169 |
1.2045 |
1.0168 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0168 |
1.2044 |
1.0166 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0166 |
1.2042 |
1.0164 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0164 |
1.2040 |
1.0163 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0163 |
1.2039 |
1.0158 |
1.2034 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0158 |
1.2034 |
1.0151 |
1.2027 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0151 |
1.2027 |
1.0149 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0149 |
1.2025 |
1.0147 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0147 |
1.2023 |
1.0144 |
1.2020 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0144 |
1.2020 |
1.0140 |
1.2016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0140 |
1.2016 |
1.0138 |
1.2014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0138 |
1.2014 |
1.0140 |
1.2016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0140 |
1.2016 |
1.0140 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0140 |
1.2016 |
1.0143 |
1.2019 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0143 |
1.2019 |
1.0143 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0143 |
1.2019 |
1.0143 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0143 |
1.2019 |
1.0143 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0143 |
1.2019 |
1.0143 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0143 |
1.2019 |
1.0141 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0141 |
1.2017 |
1.0142 |
1.2018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0142 |
1.2018 |
1.0142 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0142 |
1.2018 |
1.0142 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0142 |
1.2018 |
1.0143 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0143 |
1.2019 |
1.0144 |
1.2020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0144 |
1.2020 |
1.0146 |
1.2022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0146 |
1.2022 |
1.0131 |
1.2007 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0131 |
1.2007 |
1.0121 |
1.1997 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-02 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0121 |
1.1997 |
1.0117 |
1.1993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0117 |
1.1993 |
1.0116 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0116 |
1.1992 |
1.0115 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0115 |
1.1991 |
1.0113 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0113 |
1.1989 |
1.0112 |
1.1988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0112 |
1.1988 |
1.0109 |
1.1985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0109 |
1.1985 |
1.0105 |
1.1981 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0105 |
1.1981 |
1.0101 |
1.1977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0101 |
1.1977 |
1.0098 |
1.1974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0098 |
1.1974 |
1.0091 |
1.1967 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0091 |
1.1967 |
1.0087 |
1.1963 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0087 |
1.1963 |
1.0084 |
1.1960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0084 |
1.1960 |
1.0087 |
1.1963 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0087 |
1.1963 |
1.0084 |
1.1960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0084 |
1.1960 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0079 |
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1.0076 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0076 |
1.1952 |
1.0083 |
1.1959 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0083 |
1.1959 |
1.0085 |
1.1961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0085 |
1.1961 |
1.0094 |
1.1970 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0094 |
1.1970 |
1.0097 |
1.1973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0097 |
1.1973 |
1.0095 |
1.1971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0095 |
1.1971 |
1.0094 |
1.1970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0094 |
1.1970 |
1.0091 |
1.1967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0091 |
1.1967 |
1.0090 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0090 |
1.1966 |
1.0094 |
1.1970 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0094 |
1.1970 |
1.0092 |
1.1968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0092 |
1.1968 |
1.0093 |
1.1969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0093 |
1.1969 |
1.0100 |
1.1976 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0100 |
1.1976 |
1.0107 |
1.1983 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0107 |
1.1983 |
1.0112 |
1.1988 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0112 |
1.1988 |
1.0112 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0112 |
1.1988 |
1.0117 |
1.1993 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0117 |
1.1993 |
1.0121 |
1.1997 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0121 |
1.1997 |
1.0124 |
1.2000 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0124 |
1.2000 |
1.0123 |
1.1999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0123 |
1.1999 |
1.0123 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0123 |
1.1999 |
1.0123 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0123 |
1.1999 |
1.0125 |
1.2001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0125 |
1.2001 |
1.0121 |
1.1997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0121 |
1.1997 |
1.0115 |
1.1991 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0115 |
1.1991 |
1.0110 |
1.1986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0110 |
1.1986 |
1.0104 |
1.1980 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0104 |
1.1980 |
1.0105 |
1.1981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-23 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0105 |
1.1981 |
1.0107 |
1.1983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0107 |
1.1983 |
1.0104 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0104 |
1.1980 |
1.0101 |
1.1977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0101 |
1.1977 |
1.0104 |
1.1980 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0104 |
1.1980 |
1.0108 |
1.1984 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-16 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0108 |
1.1984 |
1.0113 |
1.1989 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0113 |
1.1989 |
1.0114 |
1.1990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0114 |
1.1990 |
1.0114 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0114 |
1.1990 |
1.0118 |
1.1994 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0118 |
1.1994 |
1.0117 |
1.1993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0117 |
1.1993 |
1.0122 |
1.1998 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0122 |
1.1998 |
1.0122 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0122 |
1.1998 |
1.0125 |
1.2001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0125 |
1.2001 |
1.0121 |
1.1997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0121 |
1.1997 |
1.0117 |
1.1993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0117 |
1.1993 |
1.0106 |
1.1982 |
0.0011 |
0.11% |
