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国泰兴富三个月定开债(国泰兴富三个月定期开放债券)基金净值查询(007278)

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今天最新净值 1.0259 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2135
成立日期：2019-07-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8077亿
最近资产：30.38亿
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰刘嵩扬黄志翔胡智磊

近一月国泰兴富三个月定开债|国泰兴富三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰兴富三个月定开债(007278)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0259	1.2135	1.0258	1.2134	0.0001	0.01%
2025-12-30	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0258	1.2134	1.0258	1.2134	0.0000	0.00%
2025-12-29	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0258	1.2134	1.0259	1.2135	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0259	1.2135	1.0257	1.2133	0.0002	0.02%
2025-12-25	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0257	1.2133	1.0256	1.2132	0.0001	0.01%
2025-12-24	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0256	1.2132	1.0255	1.2131	0.0001	0.01%
2025-12-23	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0255	1.2131	1.0253	1.2129	0.0002	0.02%
2025-12-22	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0253	1.2129	1.0253	1.2129	0.0000	0.00%
2025-12-19	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0253	1.2129	1.0250	1.2126	0.0003	0.03%
2025-12-18	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0250	1.2126	1.0247	1.2123	0.0003	0.03%

2025-12-17	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0247	1.2123	1.0245	1.2121	0.0002	0.02%
2025-12-16	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0245	1.2121	1.0244	1.2120	0.0001	0.01%
2025-12-15	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0244	1.2120	1.0246	1.2122	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0246	1.2122	1.0246	1.2122	0.0000	0.00%
2025-12-11	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0246	1.2122	1.0243	1.2119	0.0003	0.03%
2025-12-10	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0243	1.2119	1.0241	1.2117	0.0002	0.02%
2025-12-09	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0241	1.2117	1.0240	1.2116	0.0001	0.01%
2025-12-08	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0240	1.2116	1.0240	1.2116	0.0000	0.00%
2025-12-05	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0240	1.2116	1.0240	1.2116	0.0000	0.00%
2025-12-04	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0240	1.2116	1.0245	1.2121	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0245	1.2121	1.0246	1.2122	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0246	1.2122	1.0248	1.2124	-0.0002	-0.02%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	1.0469	4.34%
国泰产业升级混合发起C	1.0469	4.34%
军工ETF	1.3716	2.19%
军工基金	1.4268	1.64%
国泰金马稳健回报混合A	1.3693	1.23%
软件ETF	0.8940	1.19%
矿业ETF	1.9196	1.15%
国泰中证全指软件ETF联接A	0.8983	1.14%
国泰中证全指软件ETF联接C	0.8862	1.13%
房地产LOF	0.6835	1.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%