国泰兴富三个月定开债(国泰兴富三个月定期开放债券)基金净值查询(007278)
今天最新净值
1.0259
0.0001 0.01%
2025-12-31
- 累计净值：1.2135
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8077亿
- 最近资产：30.38亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 刘嵩扬 黄志翔 胡智磊
近一季国泰兴富三个月定开债|国泰兴富三个月定期开放债券基金净值查询
近一季,国泰兴富三个月定开债(007278)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0259 |
1.2135 |
1.0258 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0258 |
1.2134 |
1.0258 |
1.2134 |
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0.00% |
| 2025-12-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0258 |
1.2134 |
1.0259 |
1.2135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0259 |
1.2135 |
1.0257 |
1.2133 |
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0.02% |
| 2025-12-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0257 |
1.2133 |
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1.2132 |
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| 2025-12-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0256 |
1.2132 |
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1.2131 |
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| 2025-12-23 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2131 |
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0.02% |
| 2025-12-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2129 |
1.0253 |
1.2129 |
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| 2025-12-19 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.2129 |
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0.03% |
| 2025-12-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0250 |
1.2126 |
1.0247 |
1.2123 |
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|
|
| 2025-12-17 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.2121 |
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| 2025-12-16 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2121 |
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| 2025-12-15 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.2122 |
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| 2025-12-12 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.2122 |
1.0246 |
1.2122 |
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| 2025-12-11 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0246 |
1.2122 |
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1.2119 |
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0.03% |
| 2025-12-10 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.2119 |
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| 2025-12-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2117 |
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| 2025-12-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2116 |
1.0240 |
1.2116 |
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| 2025-12-05 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0240 |
1.2116 |
1.0240 |
1.2116 |
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| 2025-12-04 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.2116 |
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1.2121 |
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-0.05% |
| 2025-12-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2121 |
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| 2025-12-02 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-12-01 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-28 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-27 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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|
|
| 2025-11-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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-0.06% |
| 2025-11-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0253 |
1.2129 |
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| 2025-11-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-20 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0255 |
1.2131 |
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| 2025-11-19 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0253 |
1.2129 |
1.0251 |
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0.02% |
| 2025-11-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0251 |
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1.2125 |
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| 2025-11-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2123 |
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| 2025-11-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0247 |
1.2123 |
1.0248 |
1.2124 |
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| 2025-11-12 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0248 |
1.2124 |
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1.2122 |
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| 2025-11-11 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2122 |
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| 2025-11-10 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0244 |
1.2120 |
1.0243 |
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| 2025-11-07 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0243 |
1.2119 |
1.0245 |
1.2121 |
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| 2025-11-06 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0245 |
1.2121 |
1.0247 |
1.2123 |
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-0.02% |
| 2025-11-05 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0247 |
1.2123 |
1.0245 |
1.2121 |
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| 2025-11-04 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2121 |
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| 2025-11-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0244 |
1.2120 |
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1.2116 |
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0.04% |
| 2025-10-31 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0240 |
1.2116 |
1.0234 |
1.2110 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0234 |
1.2110 |
1.0231 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0231 |
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1.2103 |
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0.04% |
| 2025-10-28 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0227 |
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| 2025-10-27 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0222 |
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| 2025-10-24 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-10-23 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0219 |
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| 2025-10-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0217 |
1.2093 |
1.0215 |
1.2091 |
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0.02% |
| 2025-10-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0215 |
1.2091 |
1.0214 |
1.2090 |
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| 2025-10-20 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0214 |
1.2090 |
1.0214 |
1.2090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0214 |
1.2090 |
1.0209 |
1.2085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0209 |
1.2085 |
1.0207 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0207 |
1.2083 |
1.0207 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0207 |
1.2083 |
1.0207 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0207 |
1.2083 |
1.0201 |
1.2077 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0201 |
1.2077 |
1.0199 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0199 |
1.2075 |
1.0193 |
1.2069 |
0.0006 |
0.06% |
