| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0160元 |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 每份派现金0.0075元 |
| 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0169元 |
| 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 每份派现金0.0271元 |
| 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0082元 |
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 每份派现金0.0119元 |
| 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 每份派现金0.0056元 |
| 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 每份派现金0.0094元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
| 软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
