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国泰兴富三个月定开债(国泰兴富三个月定期开放债券)(007278)基金分红送配

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今天最新净值 1.0259 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2135
成立日期：2019-07-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8077亿
最近资产：30.38亿
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰刘嵩扬黄志翔胡智磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	每份派现金0.0160元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派现金0.0075元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	每份派现金0.0080元
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	每份派现金0.0120元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0100元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	每份派现金0.0100元
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	每份派现金0.0169元
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	每份派现金0.0271元
2020-09-11	2020-09-11	2020-09-14	每份派现金0.0082元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	每份派现金0.0119元
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	每份派现金0.0056元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	每份派现金0.0094元

基金动态

国泰兴富三个月定开债 9只定开债基首发规模超10亿定开债基或接力成为新爆款基金类型

在股市震荡行情下，运作稳定、无需应对赎回压力的定开债基更易受到资金青睐。尤其是随着摊余成本法债基的核准和成立，不少基金公司看到了定开债基的发展空间。(中国基金报)
标签：基金类型首发规模关联基金：国泰兴富三个月定开债

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	1.0469	4.34%
国泰产业升级混合发起C	1.0469	4.34%
军工ETF	1.3716	2.19%
军工基金	1.4268	1.64%
国泰金马稳健回报混合A	1.3693	1.23%
软件ETF	0.8940	1.19%
矿业ETF	1.9196	1.15%
国泰中证全指软件ETF联接A	0.8983	1.14%