收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.13% | -0.13% | 0.42% | 1.57% | 4.45% | 6.96% | 11.38% | 17.64% |
同类排名 | 957/3093 | 1920/3177 | 1237/3140 | 974/3059 | 799/2721 | 1014/2345 | 896/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0075元 |
2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7059 | 2.77% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7062 | 2.76% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.7786 | 2.69% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.7804 | 2.68% |
国泰价值先锋股票A | 0.7127 | 2.33% |
国泰价值先锋股票C | 0.6951 | 2.33% |
港股通50ETF | 0.8076 | 1.91% |
国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.8531 | 1.78% |
国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.8475 | 1.78% |
创新药HK | 0.4609 | 1.56% |