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国泰兴富三个月定开债 - 基金主页(代码:007278)

今天最新净值 1.0182 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.13% -0.13% 0.42% 1.57% 4.45% 6.96% 11.38% 17.64%
同类排名 957/3093 1920/3177 1237/3140 974/3059 799/2721 1014/2345 896/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分红 每份派现金0.0160元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-11 分红 每份派现金0.0075元
2023-10-09 2023-10-09 2023-10-10 分红 每份派现金0.0080元
2022-09-06 2022-09-06 2022-09-07 分红 每份派现金0.0120元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 分红 每份派现金0.0100元
国泰兴富三个月定开债基金动态
国泰兴富三个月定开债(007278)基金档案
基金代码 007278 基金简称 国泰兴富三个月定期开放债券 基金全称
发行日期 2019-07-22~2019-07-24 成立日期 2019-07-26 基金类型
基金经理 索峰 刘嵩扬 黄志翔 胡智磊 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 5.0986亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率