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国泰兴富三个月定开债(国泰兴富三个月定期开放债券)基金净值查询(007278)

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今天最新净值 1.0258 0.0000 0.00% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2134
成立日期：2019-07-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.8077亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰刘嵩扬黄志翔胡智磊

近一周国泰兴富三个月定开债|国泰兴富三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰兴富三个月定开债(007278)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0259	1.2135	1.0258	1.2134	0.0001	0.01%
2025-12-30	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0258	1.2134	1.0258	1.2134	0.0000	0.00%
2025-12-29	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0258	1.2134	1.0259	1.2135	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0259	1.2135	1.0257	1.2133	0.0002	0.02%
2025-12-25	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0257	1.2133	1.0256	1.2132	0.0001	0.01%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	1.0469	4.34%
国泰产业升级混合发起C	1.0469	4.34%
军工ETF	1.3716	2.19%
军工基金	1.4268	1.64%
国泰金马稳健回报混合A	1.3693	1.23%
软件ETF	0.8940	1.19%
矿业ETF	1.9196	1.15%
国泰中证全指软件ETF联接A	0.8983	1.14%
国泰中证全指软件ETF联接C	0.8862	1.13%
房地产LOF	0.6835	1.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起C	1.4234	6.53%
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
平安中证卫星产业指数A	1.2903	5.53%
国泰产业升级混合发起C	1.0469	4.34%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.2019	3.64%
东财卓越成长混合发起式C	1.3673	2.74%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0968	2.68%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0820	2.65%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1703	2.48%