博时月月兴30天持有期债券E基金净值查询(024325)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0370
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.5335亿
- 最近资产：21.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：于渤洋
近一季,博时月月兴30天持有期债券E(024325)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
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最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
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1.0371 |
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1.0370 |
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1.0370 |
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| 2026-07-20 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0341 |
1.0341 |
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024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0339 |
1.0339 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0340 |
1.0340 |
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| 2026-06-29 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
1.0340 |
1.0340 |
1.0339 |
1.0339 |
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024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0338 |
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| 2026-06-25 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2026-06-24 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2026-06-23 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0336 |
1.0336 |
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| 2026-06-22 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
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| 2026-06-18 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
1.0336 |
1.0336 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0001 |
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| 2026-06-17 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
1.0335 |
1.0335 |
1.0334 |
1.0334 |
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