博时月月兴30天持有期债券E基金净值查询(024325)
今天最新净值
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2025-12-25
- 累计净值：1.0254
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.5335亿
- 最近资产：21.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：于渤洋
近一季,博时月月兴30天持有期债券E(024325)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0254 |
1.0254 |
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| 2025-12-24 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2025-12-23 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2025-12-22 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0253 |
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| 2025-12-19 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2025-12-17 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2025-12-16 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-12-01 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2025-11-19 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0244 |
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| 2025-11-04 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0242 |
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| 2025-11-03 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2025-10-30 |
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| 2025-10-29 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2025-10-28 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0225 |
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| 2025-10-27 |
024325 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0222 |
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024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2025-10-20 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0221 |
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| 2025-10-17 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0219 |
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024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2025-10-14 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-10-09 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2025-09-30 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
1.0204 |
1.0204 |
1.0203 |
1.0203 |
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| 2025-09-29 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
1.0203 |
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| 2025-09-26 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
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