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博时月月兴30天持有期债券E基金净值查询(024325)

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今天最新净值 1.0254 0.0000 0.00% 2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0254
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.5335亿
  • 最近资产：21.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：于渤洋
今年以来博时月月兴30天持有期债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时月月兴30天持有期债券E(024325)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-25 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-12-24 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-12-23 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-12-22 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2025-12-19 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2025-12-18 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2025-12-16 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2025-12-15 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-12-12 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-12-11 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-12-10 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-12-09 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-12-08 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-12-05 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
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2025-12-02 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0249 1.0249 1.0250 1.0250 -0.0001 -0.01%
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2025-11-28 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
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2025-11-25 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-11-24 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-11-21 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-11-20 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-11-19 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-11-18 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-11-17 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-11-14 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2025-11-13 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2025-11-12 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2025-11-11 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-11-10 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-11-07 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-11-06 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2025-11-05 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2025-11-04 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-11-03 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-10-31 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0242 1.0242 1.0237 1.0237 0.0005 0.05%
2025-10-30 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-10-29 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0237 1.0237 1.0233 1.0233 0.0004 0.04%
2025-10-28 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0233 1.0233 1.0225 1.0225 0.0008 0.08%
2025-10-27 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
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2025-10-23 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2025-10-22 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2025-10-21 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-10-20 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
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2025-10-16 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-10-15 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0219 1.0219 1.0215 1.0215 0.0004 0.04%
2025-10-14 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03%
2025-10-13 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0212 1.0212 1.0206 1.0206 0.0006 0.06%
2025-10-10 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0209 1.0209 1.0204 1.0204 0.0005 0.05%
2025-09-30 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-09-29 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-09-26 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-09-25 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2025-09-24 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0200 1.0200 1.0201 1.0201 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2025-09-22 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0201 1.0201 1.0198 1.0198 0.0003 0.03%
2025-09-19 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-09-18 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
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2025-09-12 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-09-11 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
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2025-09-08 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2025-09-04 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-09-03 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-09-02 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-09-01 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2025-08-29 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-08-28 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-08-27 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-08-26 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-08-25 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2025-08-22 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-08-21 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-08-20 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-08-19 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-08-18 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2025-08-15 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-08-14 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2025-08-13 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-08-12 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-08-11 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
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2025-08-07 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2025-08-06 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2025-08-05 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0172 1.0172 1.0169 1.0169 0.0003 0.03%
2025-08-04 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2025-08-01 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2025-07-31 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2025-07-30 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0162 1.0162 1.0159 1.0159 0.0003 0.03%
2025-07-29 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-07-28 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2025-07-25 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2025-07-24 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0156 1.0156 1.0157 1.0157 -0.0001 -0.01%
2025-07-23 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-07-22 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-07-21 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2025-07-18 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2025-07-17 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-07-16 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2025-07-15 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2025-07-14 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2025-07-11 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-07-10 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-07-09 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-07-08 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-07-07 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2025-07-04 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2025-07-03 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2025-07-02 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02%
2025-07-01 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2025-06-30 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2025-06-27 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-06-26 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-06-25 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-06-24 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2025-06-23 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-06-20 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2025-06-19 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-06-18 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2025-06-17 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-06-16 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2025-06-13 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-06-12 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-06-11 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2025-06-10 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-06-09 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2025-06-06 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2025-06-05 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2025-06-04 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-06-03 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2025-05-30 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2025-05-29 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-05-28 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-05-27 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-05-26 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华宝新活力混合I 2.0407 0.53%
华宝国策导向混合C 1.2360 0.16%
华宝宝泓债券 1.1005 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0496 0.02%
华宝宝隆债券C 1.0475 0.02%
华宝中短债债券D 1.2092 0.02%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0841 0.01%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0775 0.01%
华宝宝裕债券D 1.0920 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝泓债券 1.1005 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0496 0.02%
华宝宝隆债券C 1.0475 0.02%
华宝宝裕债券A 1.0938 0.01%
华宝宝裕债券D 1.0920 0.00%
华宝宝益90天持有期债券C 1.0076 0.00%
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0045 2.73%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0060 2.72%
博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
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